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基金名稱：NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/22 | 401.73 | -3.19 | 404.92 | 320.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 401.7300 |
| 21/04/21 | 404.9200 |
| 21/04/20 | 401.8800 |
| 21/04/19 | 402.2900 |
| 21/04/16 | 403.2000 |
| 21/04/15 | 401.7100 |
| 21/04/14 | 398.8200 |
| 21/04/13 | 398.4100 |
| 21/04/12 | 398.9500 |
| 21/04/09 | 398.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 396.0400 |
| 21/04/07 | 395.9900 |
| 21/04/06 | 396.7600 |
| 21/04/01 | 392.8700 |
| 21/03/31 | 390.6900 |
| 21/03/30 | 391.6500 |
| 21/03/29 | 393.3700 |
| 21/03/26 | 392.8800 |
| 21/03/25 | 385.5200 |
| 21/03/24 | 382.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/23 | 380.3100 |
| 21/03/22 | 382.6400 |
| 21/03/19 | 382.0100 |
| 21/03/18 | 384.0000 |
| 21/03/17 | 385.9400 |
| 21/03/16 | 386.2900 |
| 21/03/15 | 387.6200 |
| 21/03/12 | 385.8500 |
| 21/03/11 | 383.6000 |
| 21/03/10 | 383.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.09 | 7.09 | 10.85 | 19.46 | 1.07 | 0.71 | 8.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/08/29 | 基金代碼 | ANZD2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 250000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動於美國。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」