基金名稱：
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/02 | 311.97 | 1.84 | 368.46 | 237.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/02 | 311.9700 |
| 20/07/01 | 310.1300 |
| 20/06/30 | 311.4000 |
| 20/06/29 | 306.6500 |
| 20/06/26 | 302.2700 |
| 20/06/23 | 312.6800 |
| 20/06/22 | 312.4900 |
| 20/06/19 | 312.3200 |
| 20/06/18 | 314.2300 |
| 20/06/17 | 314.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/16 | 316.2200 |
| 20/06/15 | 311.3100 |
| 20/06/12 | 309.0700 |
| 20/06/11 | 305.6000 |
| 20/06/10 | 323.6900 |
| 20/06/09 | 327.1700 |
| 20/06/08 | 331.5700 |
| 20/06/05 | 328.6800 |
| 20/06/04 | 321.6600 |
| 20/06/03 | 320.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/02 | 316.5900 |
| 20/06/01 | 312.8300 |
| 20/05/29 | 313.2600 |
| 20/05/28 | 312.3900 |
| 20/05/27 | 312.3800 |
| 20/05/26 | 306.7500 |
| 20/05/25 | 301.4400 |
| 20/05/22 | 301.1200 |
| 20/05/21 | 301.4100 |
| 20/05/20 | 302.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.57 | 5.99 | -2.57 | -5.50 | -0.08 | 0.90 | 24.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/08/29 | 基金代碼 | ANZD2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 213000 百萬美元 (2020/05/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動於美國。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」