晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 521.16 3.05 526 422.72

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 521.1600
24/06/11 518.1100
24/06/06 518.0100
24/06/03 514.2100
24/05/31 517.2000
24/05/30 518.3200
24/05/24 524.2900
24/05/23 521.7900
24/05/20 525.3100
24/05/17 526.0000
日期 淨值
24/05/16 525.3100
24/05/14 518.9400
24/05/13 516.5800
24/05/10 517.4200
24/05/09 516.4800
24/05/07 511.8400
24/05/06 510.5200
24/05/03 505.5700
24/05/02 500.9400
24/05/01 499.8600
日期 淨值
24/04/29 508.6700
24/04/26 507.8200
24/04/25 505.3500
24/04/23 507.1900
24/04/19 498.8300
24/04/18 499.7300
24/04/16 503.4400
24/04/15 504.0100
24/04/12 507.5700
24/04/11 515.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.86 1.44 5.04 10.81 0.52 0.78 8.96

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 ANZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 360000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網