晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 573.75 3.8 577.14 492.66

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 573.7500
25/02/12 569.9500
25/02/11 571.4400
25/02/10 569.4200
25/02/07 566.6500
25/02/06 572.6000
25/02/05 572.2700
25/02/04 568.9400
25/02/03 567.7500
25/01/31 570.1000
日期 淨值
25/01/23 571.6300
25/01/22 568.1900
25/01/21 565.5100
25/01/17 561.4500
25/01/16 557.8400
25/01/15 557.5700
25/01/14 550.6700
25/01/13 549.9100
25/01/10 548.1400
25/01/08 556.2300
日期 淨值
25/01/07 553.4900
25/01/06 555.4600
25/01/03 555.3900
25/01/02 551.0100
24/12/31 553.0400
24/12/30 553.7200
24/12/27 559.7000
24/12/24 564.7700
24/12/23 559.2800
24/12/20 557.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.34 2.08 3.66 7.66 0.46 0.83 9.67

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 ANZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 468000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網