晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 549.91 -0.11 581.05 477.34

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 549.9100
25/06/17 550.0200
25/06/16 555.1200
25/06/13 552.6400
25/06/12 558.0700
25/06/11 553.3200
25/06/10 554.8800
25/06/09 551.6900
25/06/06 551.8100
25/06/05 546.8300
日期 淨值
25/06/04 547.9500
25/06/03 548.3700
25/06/02 546.1400
25/05/30 545.3800
25/05/28 541.5800
25/05/27 544.3600
25/05/23 534.4200
25/05/22 538.0700
25/05/21 539.8800
25/05/20 548.6500
日期 淨值
25/05/19 550.4700
25/05/16 549.3600
25/05/15 545.7400
25/05/14 541.2800
25/05/13 542.2900
25/05/12 543.1600
25/05/09 528.5700
25/05/08 528.8300
25/05/07 527.4400
25/05/06 527.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 3.69 0.69 0.78 0.08 0.77 14.21

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 ANZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 446000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網