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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/19 345.16 -0.05 346.55 277.15

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/19 345.1600
19/09/18 345.2100
19/09/17 344.4100
19/09/16 343.9400
19/09/13 344.9300
19/09/11 344.1800
19/09/10 341.6400
19/09/09 340.5100
19/09/06 339.2200
19/09/05 338.8200
日期 淨值
19/09/04 335.5900
19/09/03 332.4500
19/08/30 333.9600
19/08/29 333.2200
19/08/28 329.7000
19/08/27 327.3300
19/08/26 327.6300
19/08/23 324.7000
19/08/22 332.5700
19/08/21 332.4400
日期 淨值
19/08/20 330.4600
19/08/19 333.3200
19/08/16 329.7200
19/08/15 325.2600
19/08/14 324.7800
19/08/12 329.8500
19/08/09 333.6000
19/08/08 335.9800
19/08/07 330.6100
19/08/06 331.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.68 2.35 3.29 5.90 0.04 0.98 13.33

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 ANZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 258000 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網