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基金名稱：高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 549.91 | -0.11 | 581.05 | 477.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 549.9100 |
| 25/06/17 | 550.0200 |
| 25/06/16 | 555.1200 |
| 25/06/13 | 552.6400 |
| 25/06/12 | 558.0700 |
| 25/06/11 | 553.3200 |
| 25/06/10 | 554.8800 |
| 25/06/09 | 551.6900 |
| 25/06/06 | 551.8100 |
| 25/06/05 | 546.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 547.9500 |
| 25/06/03 | 548.3700 |
| 25/06/02 | 546.1400 |
| 25/05/30 | 545.3800 |
| 25/05/28 | 541.5800 |
| 25/05/27 | 544.3600 |
| 25/05/23 | 534.4200 |
| 25/05/22 | 538.0700 |
| 25/05/21 | 539.8800 |
| 25/05/20 | 548.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 550.4700 |
| 25/05/16 | 549.3600 |
| 25/05/15 | 545.7400 |
| 25/05/14 | 541.2800 |
| 25/05/13 | 542.2900 |
| 25/05/12 | 543.1600 |
| 25/05/09 | 528.5700 |
| 25/05/08 | 528.8300 |
| 25/05/07 | 527.4400 |
| 25/05/06 | 527.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.87 | 3.69 | 0.69 | 0.78 | 0.08 | 0.77 | 14.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/08/29 | 基金代碼 | ANZD2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Brook Dane/Kevin Martens | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 446000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」