晴時多雲

基金名稱:NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 401.73 -3.19 404.92 320.96

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 401.7300
21/04/21 404.9200
21/04/20 401.8800
21/04/19 402.2900
21/04/16 403.2000
21/04/15 401.7100
21/04/14 398.8200
21/04/13 398.4100
21/04/12 398.9500
21/04/09 398.2100
日期 淨值
21/04/08 396.0400
21/04/07 395.9900
21/04/06 396.7600
21/04/01 392.8700
21/03/31 390.6900
21/03/30 391.6500
21/03/29 393.3700
21/03/26 392.8800
21/03/25 385.5200
21/03/24 382.0100
日期 淨值
21/03/23 380.3100
21/03/22 382.6400
21/03/19 382.0100
21/03/18 384.0000
21/03/17 385.9400
21/03/16 386.2900
21/03/15 387.6200
21/03/12 385.8500
21/03/11 383.6000
21/03/10 383.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.09 7.09 10.85 19.46 1.07 0.71 8.22

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 ANZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 250000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網