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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 311.97 1.84 368.46 237.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 311.9700
20/07/01 310.1300
20/06/30 311.4000
20/06/29 306.6500
20/06/26 302.2700
20/06/23 312.6800
20/06/22 312.4900
20/06/19 312.3200
20/06/18 314.2300
20/06/17 314.6700
日期 淨值
20/06/16 316.2200
20/06/15 311.3100
20/06/12 309.0700
20/06/11 305.6000
20/06/10 323.6900
20/06/09 327.1700
20/06/08 331.5700
20/06/05 328.6800
20/06/04 321.6600
20/06/03 320.9500
日期 淨值
20/06/02 316.5900
20/06/01 312.8300
20/05/29 313.2600
20/05/28 312.3900
20/05/27 312.3800
20/05/26 306.7500
20/05/25 301.4400
20/05/22 301.1200
20/05/21 301.4100
20/05/20 302.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.57 5.99 -2.57 -5.50 -0.08 0.90 24.32

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 ANZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 213000 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網