基金名稱：
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/19 | 345.16 | -0.05 | 346.55 | 277.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/19 | 345.1600 |
| 19/09/18 | 345.2100 |
| 19/09/17 | 344.4100 |
| 19/09/16 | 343.9400 |
| 19/09/13 | 344.9300 |
| 19/09/11 | 344.1800 |
| 19/09/10 | 341.6400 |
| 19/09/09 | 340.5100 |
| 19/09/06 | 339.2200 |
| 19/09/05 | 338.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/04 | 335.5900 |
| 19/09/03 | 332.4500 |
| 19/08/30 | 333.9600 |
| 19/08/29 | 333.2200 |
| 19/08/28 | 329.7000 |
| 19/08/27 | 327.3300 |
| 19/08/26 | 327.6300 |
| 19/08/23 | 324.7000 |
| 19/08/22 | 332.5700 |
| 19/08/21 | 332.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/20 | 330.4600 |
| 19/08/19 | 333.3200 |
| 19/08/16 | 329.7200 |
| 19/08/15 | 325.2600 |
| 19/08/14 | 324.7800 |
| 19/08/12 | 329.8500 |
| 19/08/09 | 333.6000 |
| 19/08/08 | 335.9800 |
| 19/08/07 | 330.6100 |
| 19/08/06 | 331.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.68 | 2.35 | 3.29 | 5.90 | 0.04 | 0.98 | 13.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/08/29 | 基金代碼 | ANZD2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 258000 百萬美元 (2019/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動於美國。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」