晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 365.49 -2.87 368.46 319.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 365.4900
20/02/17 368.3600
20/02/14 368.4600
20/02/13 368.2500
20/02/12 368.2600
20/02/11 367.8100
20/02/10 367.1100
20/02/07 365.7600
20/02/06 368.2200
20/02/05 368.1200
日期 淨值
20/02/04 361.5500
20/02/03 358.2200
20/01/31 355.4400
20/01/30 361.6300
20/01/29 360.3400
20/01/21 364.9000
20/01/20 366.1700
20/01/17 366.2700
20/01/16 365.2600
20/01/15 362.6700
日期 淨值
20/01/14 362.2500
20/01/13 362.3800
20/01/10 360.5400
20/01/09 361.7600
20/01/08 359.9500
20/01/07 358.9700
20/01/06 360.4700
20/01/03 360.5300
20/01/02 362.6400
19/12/31 361.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 1.90 4.90 7.39 0.44 0.87 7.98

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 ANZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 264000 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網