基金名稱：
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/18 | 365.49 | -2.87 | 368.46 | 319.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/18 | 365.4900 |
| 20/02/17 | 368.3600 |
| 20/02/14 | 368.4600 |
| 20/02/13 | 368.2500 |
| 20/02/12 | 368.2600 |
| 20/02/11 | 367.8100 |
| 20/02/10 | 367.1100 |
| 20/02/07 | 365.7600 |
| 20/02/06 | 368.2200 |
| 20/02/05 | 368.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/04 | 361.5500 |
| 20/02/03 | 358.2200 |
| 20/01/31 | 355.4400 |
| 20/01/30 | 361.6300 |
| 20/01/29 | 360.3400 |
| 20/01/21 | 364.9000 |
| 20/01/20 | 366.1700 |
| 20/01/17 | 366.2700 |
| 20/01/16 | 365.2600 |
| 20/01/15 | 362.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/14 | 362.2500 |
| 20/01/13 | 362.3800 |
| 20/01/10 | 360.5400 |
| 20/01/09 | 361.7600 |
| 20/01/08 | 359.9500 |
| 20/01/07 | 358.9700 |
| 20/01/06 | 360.4700 |
| 20/01/03 | 360.5300 |
| 20/01/02 | 362.6400 |
| 19/12/31 | 361.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.21 | 1.90 | 4.90 | 7.39 | 0.44 | 0.87 | 7.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/08/29 | 基金代碼 | ANZD2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 264000 百萬美元 (2019/12/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動於美國。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」