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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 4065.63 -31.5 4097.39 3581.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 4065.6300
20/02/17 4097.1300
20/02/14 4097.3900
20/02/13 4094.7000
20/02/12 4091.4700
20/02/11 4086.3200
20/02/10 4078.8700
20/02/07 4063.6300
20/02/06 4090.1100
20/02/05 4085.8100
日期 淨值
20/02/04 4013.0900
20/02/03 3992.5000
20/01/31 3961.1800
20/01/30 4030.4800
20/01/29 4014.3900
20/01/21 4059.8900
20/01/20 4072.9000
20/01/17 4074.3800
20/01/16 4062.1800
20/01/15 4030.4600
日期 淨值
20/01/14 4024.7000
20/01/13 4025.0300
20/01/10 4007.9700
20/01/09 4020.9800
20/01/08 3999.2400
20/01/07 3987.0700
20/01/06 4002.7500
20/01/03 4003.5300
20/01/02 4044.2200
19/12/31 4036.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 2.74 6.44 10.20 0.61 0.88 8.02

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 264000 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網