晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 5550.58 32.28 5600.73 4525.27

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 5550.5800
24/06/11 5518.3000
24/06/06 5518.1100
24/06/03 5487.3200
24/05/31 5522.0300
24/05/30 5531.5600
24/05/24 5590.4300
24/05/23 5563.7200
24/05/20 5594.5900
24/05/17 5600.7300
日期 淨值
24/05/16 5593.5700
24/05/14 5526.8800
24/05/13 5499.9100
24/05/10 5509.8800
24/05/09 5499.4600
24/05/07 5447.7800
24/05/06 5431.8200
24/05/03 5379.4200
24/05/02 5346.5300
24/05/01 5333.3500
日期 淨值
24/04/29 5425.6700
24/04/26 5417.3300
24/04/25 5391.1800
24/04/23 5408.4000
24/04/19 5318.8800
24/04/18 5327.5300
24/04/16 5364.0900
24/04/15 5369.9300
24/04/12 5408.3700
24/04/11 5496.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.83 2.08 6.19 13.06 0.65 0.77 8.86

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 360000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網