晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 6115.25 42.26 6136.6 5252.4

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 6115.2500
25/02/12 6072.9900
25/02/11 6087.6300
25/02/10 6065.1900
25/02/07 6034.4700
25/02/06 6097.5000
25/02/05 6093.0800
25/02/04 6058.2100
25/02/03 6062.5300
25/01/31 6086.4800
日期 淨值
25/01/23 6095.1400
25/01/22 6056.3100
25/01/21 6026.4300
25/01/17 5982.9800
25/01/16 5944.2000
25/01/15 5939.9400
25/01/14 5866.7400
25/01/13 5857.7200
25/01/10 5837.8500
25/01/08 5922.1700
日期 淨值
25/01/07 5892.0000
25/01/06 5912.1900
25/01/03 5910.6800
25/01/02 5880.3200
24/12/31 5899.6400
24/12/30 5905.8900
24/12/27 5968.0900
24/12/24 6019.4700
24/12/23 5959.7500
24/12/20 5943.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.69 2.81 4.95 9.97 0.58 0.83 9.58

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 468000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網