晴時多雲

基金名稱:NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 4310.52 -32.13 4342.65 3461.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 4310.5200
21/04/21 4342.6500
21/04/20 4308.7400
21/04/19 4313.6100
21/04/16 4322.0300
21/04/15 4304.4400
21/04/14 4274.3200
21/04/13 4269.0000
21/04/12 4273.9900
21/04/09 4265.0100
日期 淨值
21/04/08 4240.9000
21/04/07 4255.2800
21/04/06 4263.9100
21/04/01 4222.4600
21/03/31 4199.8000
21/03/30 4208.9100
21/03/29 4227.7800
21/03/26 4221.8500
21/03/25 4142.7900
21/03/24 4100.8800
日期 淨值
21/03/23 4081.0400
21/03/22 4106.7000
21/03/19 4099.3600
21/03/18 4121.3900
21/03/17 4141.1200
21/03/16 4144.5900
21/03/15 4159.1800
21/03/12 4140.3300
21/03/11 4114.7900
21/03/10 4113.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.87 7.87 12.45 22.28 1.19 0.71 8.30

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 250000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網