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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 3412.95 1.19 4097.39 2613.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 3412.9500
20/05/27 3411.7600
20/05/26 3349.2900
20/05/25 3291.3500
20/05/22 3287.8700
20/05/21 3290.7900
20/05/20 3305.2500
20/05/19 3267.6800
20/05/18 3320.0700
20/05/15 3205.7300
日期 淨值
20/05/14 3206.0500
20/05/13 3171.9000
20/05/12 3224.8100
20/05/11 3298.8600
20/05/08 3314.0200
20/05/07 3250.3300
20/05/06 3214.4300
20/05/05 3263.6400
20/05/04 3257.7100
20/05/01 3251.6300
日期 淨值
20/04/29 3403.2100
20/04/28 3346.7900
20/04/27 3343.9700
20/04/24 3285.3900
20/04/23 3241.4000
20/04/22 3252.2900
20/04/21 3194.2800
20/04/20 3265.6000
20/04/17 3336.0300
20/04/16 3228.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 4.90 -3.93 -4.73 0.02 1.02 25.90

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 198000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網