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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/20 3840.6 -4.24 3877.45 3113.6

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/20 3840.6000
19/09/19 3844.8400
19/09/18 3843.6700
19/09/17 3833.8400
19/09/16 3828.4600
19/09/13 3838.6300
19/09/11 3830.5600
19/09/10 3800.8000
19/09/09 3789.3400
19/09/06 3774.1700
日期 淨值
19/09/05 3770.0200
19/09/04 3731.8900
19/09/03 3714.7500
19/08/30 3732.2700
19/08/29 3724.0800
19/08/28 3682.9800
19/08/27 3655.8200
19/08/26 3658.3000
19/08/23 3624.8800
19/08/22 3711.7100
日期 淨值
19/08/21 3709.1400
19/08/20 3686.8300
19/08/19 3717.9800
19/08/16 3676.7800
19/08/15 3626.6300
19/08/14 3619.5500
19/08/12 3675.1800
19/08/09 3717.0000
19/08/08 3742.0600
19/08/07 3680.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.39 2.86 4.59 8.67 0.11 0.97 15.41

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 258000 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網