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基金名稱：高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 6262.72 | -70.61 | 6430.57 | 5060.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 6262.7200 |
| 25/11/12 | 6333.3300 |
| 25/11/11 | 6324.9400 |
| 25/11/10 | 6281.8900 |
| 25/11/07 | 6228.2200 |
| 25/11/06 | 6217.0000 |
| 25/11/05 | 6245.1400 |
| 25/11/04 | 6232.9000 |
| 25/11/03 | 6275.3500 |
| 25/10/31 | 6307.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 6332.4100 |
| 25/10/29 | 6362.6800 |
| 25/10/24 | 6394.1100 |
| 25/10/22 | 6332.2400 |
| 25/10/21 | 6360.5200 |
| 25/10/20 | 6368.6600 |
| 25/10/17 | 6325.2200 |
| 25/10/16 | 6309.0900 |
| 25/10/15 | 6354.4100 |
| 25/10/14 | 6327.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/13 | 6289.9100 |
| 25/10/10 | 6216.4000 |
| 25/10/08 | 6361.9700 |
| 25/10/07 | 6357.5500 |
| 25/10/06 | 6387.9800 |
| 25/10/02 | 6372.1300 |
| 25/10/01 | 6387.1600 |
| 25/09/30 | 6365.0100 |
| 25/09/29 | 6342.5400 |
| 25/09/25 | 6325.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.25 | 0.49 | 4.21 | 7.21 | 0.14 | 0.80 | 13.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/04 | 基金代碼 | ANZD14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Brook Dane/Kevin Martens | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 431000 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」