晴時多雲

基金名稱:高盛大中華股票基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 1067.18 17.94 999.71 1003.75

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 1067.1800
24/06/11 1049.2400
24/06/06 1068.8600
24/06/03 1068.3000
24/05/31 1068.2200
24/05/30 1088.6500
24/05/24 1088.2600
24/05/23 1091.7600
24/05/20 1109.8300
24/05/17 1120.0600
日期 淨值
24/05/16 1109.8900
24/05/14 1089.8700
24/05/13 1093.6100
24/05/10 1082.5500
24/05/09 1073.7000
24/05/07 1072.7100
24/05/06 1082.2800
24/05/03 1075.8900
24/05/02 1054.5600
24/04/30 1020.3400
日期 淨值
24/04/29 1024.6600
24/04/26 1020.9300
24/04/25 981.6600
24/04/23 967.9000
24/04/19 946.6300
24/04/18 964.1700
24/04/16 948.2700
24/04/15 969.2000
24/04/12 977.9700
24/04/11 999.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.38 3.83 10.10 10.29 0.12 1.15 17.19

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 1999/10/04 基金代碼 ANZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Nomura Asset Management Taiwan Ltd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 145000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.靈活配置中港台,瞄準趨勢掌握最大獲利機會。2.挑選大中華地區潛力股,更發掘非指數成分黑馬股,投資風格屬於最能掌握上漲動能的成長型類股。3.追求報酬、嚴控波動-享受大中華市場的成長動能,並嚴格控制波動風險在不同的市場環境下,找出報酬與風險中的最佳平衡點。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網