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基金名稱：高盛大中華股票基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 1771.37 | 19.68 | 994.66 | 1009 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 1771.3700 |
| 26/02/10 | 1751.6900 |
| 26/02/09 | 1733.6200 |
| 26/02/06 | 1697.1900 |
| 26/02/05 | 1685.1400 |
| 26/02/04 | 1719.9500 |
| 26/02/03 | 1731.6500 |
| 26/02/02 | 1737.1000 |
| 26/01/30 | 1761.2100 |
| 26/01/29 | 1790.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 1806.5100 |
| 26/01/27 | 1786.3900 |
| 26/01/26 | 1744.9200 |
| 26/01/23 | 1736.9500 |
| 26/01/22 | 1730.1500 |
| 26/01/21 | 1698.9600 |
| 26/01/20 | 1682.1600 |
| 26/01/19 | 1697.1500 |
| 26/01/16 | 1695.0200 |
| 26/01/15 | 1710.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 1697.6600 |
| 26/01/13 | 1687.7400 |
| 26/01/12 | 1680.6100 |
| 26/01/09 | 1641.2500 |
| 26/01/08 | 1629.2900 |
| 26/01/07 | 1632.6700 |
| 26/01/06 | 1652.5700 |
| 26/01/05 | 1627.6200 |
| 26/01/02 | 1615.9900 |
| 25/12/31 | 1573.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.93 | 9.44 | 12.27 | 32.50 | 0.47 | 1.48 | 28.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/10/04 | 基金代碼 | ANZ57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd. | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 267000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」