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基金名稱：高盛大中華股票基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 1030.03 | -4.87 | 999.71 | 1003.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 1030.0300 |
| 24/07/17 | 1034.9000 |
| 24/07/11 | 1086.0100 |
| 24/07/04 | 1076.9500 |
| 24/06/28 | 1059.2500 |
| 24/06/27 | 1056.2700 |
| 24/06/26 | 1063.9000 |
| 24/06/20 | 1085.3900 |
| 24/06/19 | 1088.7500 |
| 24/06/13 | 1067.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 1049.2400 |
| 24/06/06 | 1068.8600 |
| 24/06/03 | 1068.3000 |
| 24/05/31 | 1068.2200 |
| 24/05/30 | 1088.6500 |
| 24/05/24 | 1088.2600 |
| 24/05/23 | 1091.7600 |
| 24/05/20 | 1109.8300 |
| 24/05/17 | 1120.0600 |
| 24/05/16 | 1109.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 1089.8700 |
| 24/05/13 | 1093.6100 |
| 24/05/10 | 1082.5500 |
| 24/05/09 | 1073.7000 |
| 24/05/07 | 1072.7100 |
| 24/05/06 | 1082.2800 |
| 24/05/03 | 1075.8900 |
| 24/05/02 | 1054.5600 |
| 24/04/30 | 1020.3400 |
| 24/04/29 | 1024.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.39 | -1.94 | 3.39 | 6.62 | 0.06 | 1.22 | 24.23 |
基本資料
| 海外發行公司 | Goldman Sachs Funds III（SICAV） | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/10/04 | 基金代碼 | ANZ57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 145000 百萬美元 (2024/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.靈活配置中港台，瞄準趨勢掌握最大獲利機會。2.挑選大中華地區潛力股，更發掘非指數成分黑馬股，投資風格屬於最能掌握上漲動能的成長型類股。3.追求報酬、嚴控波動-享受大中華市場的成長動能，並嚴格控制波動風險在不同的市場環境下，找出報酬與風險中的最佳平衡點。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」