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基金名稱：高盛大中華股票基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/23 | 1094.3 | -4.76 | 999.71 | 1005.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 1094.3000 |
| 25/01/22 | 1099.0600 |
| 25/01/21 | 1097.2700 |
| 25/01/20 | 1112.9700 |
| 25/01/17 | 1080.2400 |
| 25/01/16 | 1059.0400 |
| 25/01/15 | 1037.7800 |
| 25/01/14 | 1038.4000 |
| 25/01/13 | 1017.2800 |
| 25/01/10 | 1040.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 1067.6900 |
| 25/01/08 | 1071.0700 |
| 25/01/07 | 1091.4600 |
| 25/01/06 | 1104.2700 |
| 25/01/03 | 1094.3300 |
| 25/01/02 | 1089.1900 |
| 24/12/31 | 1102.6900 |
| 24/12/30 | 1101.5300 |
| 24/12/27 | 1118.9000 |
| 24/12/24 | 1127.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 1122.3200 |
| 24/12/20 | 1115.9000 |
| 24/12/19 | 1121.7200 |
| 24/12/18 | 1132.8500 |
| 24/12/17 | 1125.9600 |
| 24/12/16 | 1128.8400 |
| 24/12/13 | 1149.1100 |
| 24/12/12 | 1160.9200 |
| 24/12/11 | 1155.1900 |
| 24/12/10 | 1163.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.94 | 2.20 | 6.08 | 0.23 | 0.83 | 26.21 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/10/04 | 基金代碼 | ANZ57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 153000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.靈活配置中港台，瞄準趨勢掌握最大獲利機會。2.挑選大中華地區潛力股，更發掘非指數成分黑馬股，投資風格屬於最能掌握上漲動能的成長型類股。3.追求報酬、嚴控波動-享受大中華市場的成長動能，並嚴格控制波動風險在不同的市場環境下，找出報酬與風險中的最佳平衡點。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」