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基金名稱：高盛大中華股票基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 1174.04 | -15.66 | 997.24 | 1005.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 1174.0400 |
| 25/05/14 | 1189.7000 |
| 25/05/13 | 1167.8600 |
| 25/05/12 | 1178.4300 |
| 25/05/09 | 1137.3700 |
| 25/05/08 | 1127.5400 |
| 25/05/07 | 1119.2800 |
| 25/05/06 | 1132.8800 |
| 25/05/02 | 1119.5600 |
| 25/04/30 | 1060.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 1061.3900 |
| 25/04/28 | 1053.4900 |
| 25/04/25 | 1046.8000 |
| 25/04/24 | 1044.8100 |
| 25/04/23 | 1049.3400 |
| 25/04/22 | 1009.0600 |
| 25/04/17 | 1009.0000 |
| 25/04/16 | 994.6600 |
| 25/04/15 | 1031.4000 |
| 25/04/14 | 1028.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 990.7300 |
| 25/04/10 | 960.1300 |
| 25/04/09 | 921.4800 |
| 25/04/08 | 958.0900 |
| 25/04/07 | 961.8200 |
| 25/04/02 | 1127.3600 |
| 25/04/01 | 1124.3200 |
| 25/03/31 | 1111.8000 |
| 25/03/28 | 1137.7300 |
| 25/03/27 | 1170.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.39 | 2.80 | 4.88 | 8.07 | 0.09 | 1.18 | 37.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/10/04 | 基金代碼 | ANZ57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd. | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 152000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」