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基金名稱:

NN(L)大中華股票基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 1288.88 21.3 1374.57 1032.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 1288.8800
20/06/02 1267.5800
20/06/01 1259.9200
20/05/29 1230.9100
20/05/28 1209.8300
20/05/27 1224.8000
20/05/26 1235.1100
20/05/25 1215.3100
20/05/22 1205.8100
20/05/21 1255.2200
日期 淨值
20/05/20 1269.5500
20/05/19 1265.2300
20/05/18 1257.9900
20/05/15 1242.9600
20/05/14 1239.6400
20/05/13 1245.7800
20/05/12 1241.5500
20/05/11 1258.1600
20/05/08 1246.6600
20/05/07 1221.3700
日期 淨值
20/05/06 1211.3600
20/05/05 1207.6100
20/05/04 1193.4700
20/04/29 1237.2500
20/04/28 1219.4400
20/04/27 1216.6500
20/04/24 1196.3900
20/04/23 1202.5700
20/04/22 1204.0100
20/04/21 1188.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.79 6.34 3.95 8.97 0.25 0.85 23.47

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1999/10/04 基金代碼 ANZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Nomura Asset Management Taiwan Ltd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 146000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網