晴時多雲

基金名稱:NN(L)大中華股票基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 1806.44 14.95 2182.43 1555.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 1806.4400
21/04/21 1791.4900
21/04/20 1807.3700
21/04/19 1812.9100
21/04/16 1779.4400
21/04/15 1772.4300
21/04/14 1764.8800
21/04/13 1735.1100
21/04/12 1740.4400
21/04/09 1762.4500
日期 淨值
21/04/08 1792.5600
21/04/07 1774.9300
21/04/01 1799.1800
21/03/31 1753.3200
21/03/30 1760.4600
21/03/29 1731.4900
21/03/26 1743.5600
21/03/25 1692.6500
21/03/24 1697.5800
21/03/23 1756.6700
日期 淨值
21/03/22 1790.3000
21/03/19 1795.2200
21/03/18 1832.8500
21/03/17 1830.4100
21/03/16 1817.1800
21/03/15 1797.7000
21/03/12 1831.0600
21/03/11 1852.8700
21/03/10 1777.0500
21/03/09 1761.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.38 -7.38 2.01 16.70 0.43 1.27 30.25

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1999/10/04 基金代碼 ANZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Nomura Asset Management Taiwan Ltd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 374000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網