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基金名稱:

鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/02 115.16 0.7 116.23 108.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/02 115.1600
19/12/31 114.4600
19/12/30 114.2300
19/12/27 114.7000
19/12/23 114.4600
19/12/20 114.5200
19/12/19 114.6800
19/12/18 114.6800
19/12/17 114.3500
19/12/16 113.4800
日期 淨值
19/12/13 114.4500
19/12/12 113.9800
19/12/11 114.1300
19/12/10 113.7100
19/12/09 113.9100
19/12/06 113.6900
19/12/05 113.4400
19/12/04 113.6200
19/12/03 114.4100
19/12/02 114.1600
日期 淨值
19/11/29 114.1500
19/11/28 113.4600
19/11/27 113.2700
19/11/26 113.4600
19/11/25 113.3600
19/11/22 113.4300
19/11/21 113.4600
19/11/20 113.5600
19/11/19 113.4200
19/11/18 113.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 1.36 3.33 0.45 0.85 3.95

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2012/03/15 基金代碼 AMU19
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Isabelle Vic-Philippe/Benjamin Cavallier 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 123480 百萬歐元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金之投資目標係透過選擇三年內獲得最佳風險/報酬之國際性通膨連結債券,達到超越「Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro Hedged」指數之表現。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網