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基金名稱：鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/02 | 115.16 | 0.7 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/02 | 115.1600 |
| 19/12/31 | 114.4600 |
| 19/12/30 | 114.2300 |
| 19/12/27 | 114.7000 |
| 19/12/23 | 114.4600 |
| 19/12/20 | 114.5200 |
| 19/12/19 | 114.6800 |
| 19/12/18 | 114.6800 |
| 19/12/17 | 114.3500 |
| 19/12/16 | 113.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/13 | 114.4500 |
| 19/12/12 | 113.9800 |
| 19/12/11 | 114.1300 |
| 19/12/10 | 113.7100 |
| 19/12/09 | 113.9100 |
| 19/12/06 | 113.6900 |
| 19/12/05 | 113.4400 |
| 19/12/04 | 113.6200 |
| 19/12/03 | 114.4100 |
| 19/12/02 | 114.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/29 | 114.1500 |
| 19/11/28 | 113.4600 |
| 19/11/27 | 113.2700 |
| 19/11/26 | 113.4600 |
| 19/11/25 | 113.3600 |
| 19/11/22 | 113.4300 |
| 19/11/21 | 113.4600 |
| 19/11/20 | 113.5600 |
| 19/11/19 | 113.4200 |
| 19/11/18 | 113.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.16 | 1.36 | 3.33 | 0.45 | 0.85 | 3.95 | |
基本資料
| 海外發行公司 | Amundi Funds | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/03/15 | 基金代碼 | AMU19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 抗通膨債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Isabelle Vic-Philippe/Benjamin Cavallier | 保管機構 | CACEIS Bank| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 123480 百萬歐元 (2019/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金之投資目標係透過選擇三年內獲得最佳風險/報酬之國際性通膨連結債券，達到超越「Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro Hedged」指數之表現。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」