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基金名稱：聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/02 | 57.72 | -0.28 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 57.7200 |
| 19/10/01 | 58.0000 |
| 19/09/30 | 58.5200 |
| 19/09/27 | 58.3800 |
| 19/09/26 | 58.9100 |
| 19/09/25 | 58.7700 |
| 19/09/24 | 58.7600 |
| 19/09/23 | 59.2100 |
| 19/09/20 | 59.6000 |
| 19/09/19 | 59.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/18 | 59.7000 |
| 19/09/17 | 59.0800 |
| 19/09/16 | 59.7900 |
| 19/09/13 | 59.7900 |
| 19/09/12 | 59.3800 |
| 19/09/11 | 59.0200 |
| 19/09/10 | 58.8400 |
| 19/09/09 | 59.0900 |
| 19/09/06 | 59.1500 |
| 19/09/05 | 58.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/04 | 58.1700 |
| 19/09/03 | 57.4300 |
| 19/08/30 | 57.2300 |
| 19/08/29 | 56.8000 |
| 19/08/28 | 56.2600 |
| 19/08/27 | 56.2800 |
| 19/08/26 | 55.8100 |
| 19/08/23 | 56.5000 |
| 19/08/22 | 56.7600 |
| 19/08/21 | 57.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.80 | 0.38 | -0.65 | 4.34 | 0.09 | 0.82 | 22.89 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/07/01 | 基金代碼 | ALZR0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | John Lin/Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 147180 百萬美元 (2019/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於大中華地區的公司，以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時，將會考慮經濟與政治前景，特定證券相對其他標的之投資價值，公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」