晴時多雲

基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 86.52 1.04 99.85 100.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 86.5200
21/05/11 85.4800
21/05/10 86.5700
21/05/07 87.1300
21/05/06 87.6700
21/05/05 87.5300
21/05/04 88.3300
21/05/03 88.3400
21/04/30 88.7700
21/04/29 90.2900
日期 淨值
21/04/28 89.9000
21/04/27 89.3900
21/04/26 89.3200
21/04/23 89.8000
21/04/22 88.6400
21/04/21 88.2000
21/04/20 88.8000
21/04/19 88.4300
21/04/16 87.9400
21/04/15 87.2000
日期 淨值
21/04/14 87.7600
21/04/13 86.8000
21/04/12 87.0200
21/04/09 87.0900
21/04/08 88.2700
21/04/07 88.1900
21/04/06 89.2800
21/04/01 89.3500
21/03/31 87.2000
21/03/30 87.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.97 -5.45 -1.56 6.96 0.35 0.74 22.37

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1997/11/10 基金代碼 ALZQ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 152880 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網