基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/03/08 | 40.68 | 0.22 | 41.29 | 40.11 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/03/08 | 40.6800 |
24/03/07 | 40.4600 |
24/03/06 | 40.7100 |
24/03/05 | 40.5600 |
24/03/01 | 40.8300 |
24/02/27 | 41.1900 |
24/02/26 | 40.9700 |
24/02/23 | 41.2900 |
24/02/22 | 41.1500 |
24/02/21 | 40.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/02/20 | 40.2100 |
24/02/16 | 40.1100 |
24/02/15 | 39.5600 |
24/02/14 | 39.3700 |
24/02/13 | 39.1500 |
24/02/12 | 39.2100 |
24/02/09 | 39.1600 |
24/02/08 | 39.2000 |
24/02/07 | 39.6300 |
24/02/06 | 39.6400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/02/05 | 38.1500 |
24/02/02 | 37.9700 |
24/01/30 | 38.2200 |
24/01/26 | 38.6800 |
24/01/25 | 39.1500 |
24/01/24 | 38.1700 |
24/01/23 | 37.0200 |
24/01/19 | 37.1000 |
24/01/17 | 37.0600 |
24/01/16 | 38.1100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.36 | 4.40 | 1.86 | -3.52 | -0.39 | 0.68 | 10.30 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 1997/11/10 | 基金代碼 | ALZQ3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
基金經理人 | John Lin/Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 63770 百萬美元 (2024/01/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」