晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金A級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 216.98 2.89 221.12 173.05

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 216.9800
24/05/14 214.0900
24/05/13 212.8300
24/05/10 212.7700
24/05/08 215.6200
24/05/07 215.0700
24/05/06 217.6400
24/05/03 218.0700
24/05/02 221.0800
24/04/30 221.1200
日期 淨值
24/04/26 219.3500
24/04/23 218.0300
24/04/19 216.1100
24/04/16 217.0600
24/04/15 217.8800
24/04/12 220.4800
24/04/10 220.9600
24/04/08 217.3900
24/04/05 216.3600
24/04/04 216.2500
日期 淨值
24/04/03 214.8100
24/03/28 213.4900
24/03/27 211.6600
24/03/26 210.3800
24/03/22 210.0000
24/03/21 209.5000
24/03/19 206.7300
24/03/18 209.2400
24/03/15 207.6800
24/03/14 209.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.85 2.31 5.35 11.70 0.58 0.64 10.92

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/06/15 基金代碼 ALZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 134920 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網