晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金A級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 199.06 1.64 199.06 132.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 199.0600
21/10/13 197.4200
21/10/12 197.2900
21/10/11 197.0500
21/10/08 197.1200
21/10/07 197.5000
21/10/06 193.7400
21/10/05 196.5900
21/10/04 195.4600
21/10/01 194.2700
日期 淨值
21/09/30 193.8900
21/09/29 193.9800
21/09/28 192.9200
21/09/27 195.7800
21/09/24 196.7700
21/09/23 196.7800
21/09/22 193.8900
21/09/21 192.9900
21/09/17 195.0200
21/09/16 195.6400
日期 淨值
21/09/15 194.6700
21/09/14 193.0900
21/09/13 192.7500
21/09/09 192.5300
21/09/08 192.5300
21/09/07 192.6500
21/09/03 192.0300
21/09/02 191.9300
21/09/01 190.9000
21/08/31 192.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.23 7.37 14.43 23.53 0.91 0.83 12.52

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/06/15 基金代碼 ALZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 156660 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網