晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金A級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 212.12 -3.33 247.29 205.93

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 212.1200
25/02/13 215.4500
25/02/12 217.7100
25/02/11 217.6300
25/02/10 221.4900
25/02/07 223.6300
25/02/06 222.1200
25/02/05 223.5700
25/02/04 224.7100
25/02/03 222.8000
日期 淨值
25/01/31 224.9000
25/01/30 221.6200
25/01/29 222.9100
25/01/28 219.4900
25/01/27 218.0400
25/01/24 221.8600
25/01/23 224.8800
25/01/22 223.8700
25/01/21 222.6100
25/01/17 228.4500
日期 淨值
25/01/16 229.4600
25/01/15 229.0100
25/01/14 227.3300
25/01/13 227.2300
25/01/10 233.4100
25/01/08 236.7600
25/01/07 238.6100
25/01/06 236.6500
25/01/03 243.8400
25/01/02 246.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.69 -10.06 -10.60 -7.18 0.01 0.97 17.86

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/06/15 基金代碼 ALZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 137050 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網