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基金名稱:

聯博-印度成長基金A級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 109.97 0.87 99.16 102.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 109.9700
20/05/27 109.1000
20/05/26 107.2800
20/05/22 107.9900
20/05/20 107.6200
20/05/19 106.6500
20/05/18 105.4300
20/05/15 109.4500
20/05/14 109.6900
20/05/13 111.8000
日期 淨值
20/05/12 110.2500
20/05/11 110.8800
20/05/08 110.4000
20/05/06 110.7600
20/05/05 109.5700
20/05/04 109.5600
20/04/30 115.2200
20/04/29 112.3400
20/04/28 110.5900
20/04/27 108.7900
日期 淨值
20/04/24 107.3900
20/04/23 109.8100
20/04/22 107.1100
20/04/21 104.5600
20/04/20 107.6900
20/04/17 106.4500
20/04/16 104.3700
20/04/15 103.7500
20/04/09 104.7200
20/04/08 102.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.62 -5.66 -16.98 -21.56 -0.26 0.98 32.70

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/06/15 基金代碼 ALZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 115490 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網