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基金名稱：聯博-國際科技基金I級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 1046.53 | -21.1 | 998.04 | 1001.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 1046.5300 |
| 24/07/17 | 1067.6300 |
| 24/07/12 | 1115.8400 |
| 24/07/05 | 1116.6600 |
| 24/06/28 | 1081.5200 |
| 24/06/27 | 1082.3200 |
| 24/06/26 | 1077.1100 |
| 24/06/21 | 1076.2600 |
| 24/06/18 | 1099.6000 |
| 24/06/14 | 1078.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 1045.7500 |
| 24/06/07 | 1031.3400 |
| 24/06/03 | 1008.9000 |
| 24/05/31 | 1001.4100 |
| 24/05/24 | 1028.3400 |
| 24/05/17 | 1004.5900 |
| 24/05/14 | 985.4000 |
| 24/05/13 | 975.2900 |
| 24/05/10 | 972.9200 |
| 24/05/08 | 967.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 969.4300 |
| 24/05/06 | 975.5900 |
| 24/05/03 | 957.7000 |
| 24/05/02 | 940.1300 |
| 24/04/30 | 930.7100 |
| 24/04/26 | 949.4600 |
| 24/04/23 | 931.8600 |
| 24/04/19 | 898.2800 |
| 24/04/16 | 960.2000 |
| 24/04/15 | 954.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.32 | 5.28 | 8.32 | 22.02 | 0.31 | 1.15 | 25.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1984/03/27 | 基金代碼 | ALZM9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Samantha S. Lau/Lei Qiu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1400360 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金係透過投資於受惠科技進步與改良之全球各地企業，以尋求資本增值。本基金主要投資於藉由科技帶來預期助益並可大幅強化企業潛力的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」