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基金名稱:

聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 486.24 4 486.24 349.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 486.2400
20/05/28 482.2400
20/05/27 474.3900
20/05/26 473.9300
20/05/22 472.8900
20/05/20 474.6300
20/05/19 468.3300
20/05/18 472.8700
20/05/15 467.9100
20/05/14 464.0000
日期 淨值
20/05/13 460.3200
20/05/12 465.1300
20/05/11 469.7500
20/05/08 463.4600
20/05/07 460.8100
20/05/06 460.2000
20/05/05 461.8800
20/05/04 455.1000
20/04/30 461.4400
20/04/29 459.5200
日期 淨值
20/04/28 458.8000
20/04/27 464.3200
20/04/24 460.3500
20/04/23 454.3000
20/04/22 452.4600
20/04/21 445.4900
20/04/20 455.0800
20/04/17 457.2100
20/04/16 446.3400
20/04/15 437.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.75 13.81 10.08 14.23 0.31 0.94 21.63

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/18 基金代碼 ALZM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Tharpar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 959960 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網