晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 691.42 -9.35 786.6 664.12

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 691.4200
25/02/13 700.7700
25/02/12 697.6300
25/02/11 698.5200
25/02/10 700.4100
25/02/07 701.0400
25/02/06 705.6600
25/02/05 709.8900
25/02/04 700.4500
25/02/03 701.0400
日期 淨值
25/01/31 700.2800
25/01/30 704.7900
25/01/29 696.0400
25/01/28 696.8400
25/01/27 701.0000
25/01/24 691.2900
25/01/23 688.7400
25/01/22 683.3800
25/01/21 683.4600
25/01/17 672.1900
日期 淨值
25/01/16 678.5300
25/01/15 678.3900
25/01/14 672.4300
25/01/13 678.4200
25/01/10 673.4200
25/01/08 678.4600
25/01/07 674.2000
25/01/06 670.5700
25/01/03 670.9600
25/01/02 666.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.82 -0.07 -4.60 -4.32 -0.08 0.91 11.49

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/18 基金代碼 ALZM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3422110 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網