晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 730.71 1.09 731.48 607.11

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 730.7100
24/06/11 729.6200
24/06/07 728.8000
24/06/03 716.8300
24/05/31 715.8900
24/05/24 722.8100
24/05/17 731.3200
24/05/14 720.4600
24/05/13 716.4900
24/05/10 716.3300
日期 淨值
24/05/08 706.4500
24/05/07 709.7600
24/05/06 701.7900
24/05/03 698.8000
24/05/02 693.9100
24/04/30 691.4800
24/04/26 695.6500
24/04/23 698.8000
24/04/19 685.9100
24/04/16 688.4400
日期 淨值
24/04/15 687.6200
24/04/12 689.5400
24/04/10 699.9000
24/04/09 707.7200
24/04/08 707.0200
24/04/05 708.5800
24/04/04 704.0200
24/04/03 713.3100
24/03/28 729.7600
24/03/27 730.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.22 2.77 4.19 8.98 0.43 0.91 9.65

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/18 基金代碼 ALZM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3724550 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網