晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 582.09 -2.9 586.14 460.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 582.0900
21/05/07 584.9900
21/05/06 579.4800
21/05/05 579.2300
21/05/04 579.3100
21/05/03 583.3300
21/04/30 577.6400
21/04/29 579.0600
21/04/28 578.8300
21/04/27 580.9500
日期 淨值
21/04/26 583.3700
21/04/23 586.1400
21/04/22 583.0100
21/04/21 585.6400
21/04/20 577.3000
21/04/19 576.3100
21/04/16 575.8800
21/04/15 572.6500
21/04/14 562.5400
21/04/13 561.7000
日期 淨值
21/04/12 557.7400
21/04/09 559.9800
21/04/08 553.9700
21/04/07 550.2400
21/04/06 552.3900
21/04/01 550.1000
21/03/31 549.1800
21/03/30 546.8500
21/03/29 552.1600
21/03/26 550.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.16 5.42 6.56 12.15 0.72 0.87 9.28

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/18 基金代碼 ALZM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Tharpar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1661950 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網