基金名稱:聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 691.42 | -9.35 | 786.6 | 664.12 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 691.4200 |
25/02/13 | 700.7700 |
25/02/12 | 697.6300 |
25/02/11 | 698.5200 |
25/02/10 | 700.4100 |
25/02/07 | 701.0400 |
25/02/06 | 705.6600 |
25/02/05 | 709.8900 |
25/02/04 | 700.4500 |
25/02/03 | 701.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 700.2800 |
25/01/30 | 704.7900 |
25/01/29 | 696.0400 |
25/01/28 | 696.8400 |
25/01/27 | 701.0000 |
25/01/24 | 691.2900 |
25/01/23 | 688.7400 |
25/01/22 | 683.3800 |
25/01/21 | 683.4600 |
25/01/17 | 672.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 678.5300 |
25/01/15 | 678.3900 |
25/01/14 | 672.4300 |
25/01/13 | 678.4200 |
25/01/10 | 673.4200 |
25/01/08 | 678.4600 |
25/01/07 | 674.2000 |
25/01/06 | 670.5700 |
25/01/03 | 670.9600 |
25/01/02 | 666.3100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.82 | -0.07 | -4.60 | -4.32 | -0.08 | 0.91 | 11.49 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 1999/02/18 | 基金代碼 | ALZM5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 3422110 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」