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基金名稱：聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 608.63 | 4.14 | 682.79 | 544.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 608.6300 |
| 22/08/11 | 604.4900 |
| 22/08/10 | 609.3900 |
| 22/08/09 | 600.8900 |
| 22/08/08 | 602.5800 |
| 22/08/05 | 601.2300 |
| 22/08/04 | 604.0300 |
| 22/08/03 | 603.4800 |
| 22/08/02 | 603.4400 |
| 22/08/01 | 607.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 610.0500 |
| 22/07/28 | 612.1000 |
| 22/07/27 | 608.6900 |
| 22/07/26 | 602.7400 |
| 22/07/25 | 601.3900 |
| 22/07/22 | 600.0200 |
| 22/07/21 | 603.3700 |
| 22/07/20 | 595.1700 |
| 22/07/19 | 600.9600 |
| 22/07/18 | 588.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 597.5900 |
| 22/07/14 | 581.8700 |
| 22/07/13 | 584.0000 |
| 22/07/12 | 588.5700 |
| 22/07/11 | 594.8500 |
| 22/07/08 | 598.1300 |
| 22/07/07 | 597.4300 |
| 22/07/06 | 593.2800 |
| 22/07/05 | 589.0000 |
| 22/07/01 | 590.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.90 | 6.10 | 2.04 | -1.50 | -0.05 | 1.19 | 20.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/02/18 | 基金代碼 | ALZM5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2945610 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」