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基金名稱:

聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 511.71 -1.84 529.01 349.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 511.7100
20/09/16 513.5500
20/09/15 515.7700
20/09/14 511.6500
20/09/11 504.7400
20/09/10 503.6300
20/09/09 510.9600
20/09/08 501.9300
20/09/04 508.4800
20/09/03 513.7400
日期 淨值
20/09/02 529.0100
20/09/01 519.2400
20/08/31 520.4200
20/08/28 517.6500
20/08/27 516.7800
20/08/26 516.0600
20/08/25 514.1700
20/08/24 511.9300
20/08/21 512.3500
20/08/20 514.4100
日期 淨值
20/08/19 514.8400
20/08/18 514.6300
20/08/17 513.7400
20/08/14 509.3400
20/08/13 511.8600
20/08/12 511.7700
20/08/11 503.3400
20/08/10 507.1100
20/08/07 509.9800
20/08/06 511.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.87 2.43 10.20 12.93 0.26 0.99 27.65

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/18 基金代碼 ALZM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Tharpar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1294270 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網