基金名稱：
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 511.71 | -1.84 | 529.01 | 349.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 511.7100 |
| 20/09/16 | 513.5500 |
| 20/09/15 | 515.7700 |
| 20/09/14 | 511.6500 |
| 20/09/11 | 504.7400 |
| 20/09/10 | 503.6300 |
| 20/09/09 | 510.9600 |
| 20/09/08 | 501.9300 |
| 20/09/04 | 508.4800 |
| 20/09/03 | 513.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/02 | 529.0100 |
| 20/09/01 | 519.2400 |
| 20/08/31 | 520.4200 |
| 20/08/28 | 517.6500 |
| 20/08/27 | 516.7800 |
| 20/08/26 | 516.0600 |
| 20/08/25 | 514.1700 |
| 20/08/24 | 511.9300 |
| 20/08/21 | 512.3500 |
| 20/08/20 | 514.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/19 | 514.8400 |
| 20/08/18 | 514.6300 |
| 20/08/17 | 513.7400 |
| 20/08/14 | 509.3400 |
| 20/08/13 | 511.8600 |
| 20/08/12 | 511.7700 |
| 20/08/11 | 503.3400 |
| 20/08/10 | 507.1100 |
| 20/08/07 | 509.9800 |
| 20/08/06 | 511.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.87 | 2.43 | 10.20 | 12.93 | 0.26 | 0.99 | 27.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/02/18 | 基金代碼 | ALZM5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Tharpar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1294270 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」