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基金名稱：聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 625.28 | 4.77 | 660.11 | 491.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 625.2800 |
| 21/10/14 | 620.5100 |
| 21/10/13 | 612.8200 |
| 21/10/12 | 608.4300 |
| 21/10/11 | 610.4500 |
| 21/10/08 | 614.6900 |
| 21/10/07 | 615.5600 |
| 21/10/06 | 608.5700 |
| 21/10/05 | 608.3500 |
| 21/10/04 | 605.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 612.7600 |
| 21/09/30 | 612.4100 |
| 21/09/29 | 615.4400 |
| 21/09/28 | 613.3200 |
| 21/09/27 | 627.1500 |
| 21/09/24 | 636.2100 |
| 21/09/23 | 640.5900 |
| 21/09/22 | 635.5900 |
| 21/09/21 | 636.7800 |
| 21/09/20 | 633.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 639.3300 |
| 21/09/16 | 642.0600 |
| 21/09/15 | 641.8100 |
| 21/09/14 | 639.8100 |
| 21/09/13 | 639.5100 |
| 21/09/10 | 640.2100 |
| 21/09/09 | 646.4200 |
| 21/09/08 | 653.2400 |
| 21/09/07 | 656.2600 |
| 21/09/03 | 660.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.82 | -1.76 | 2.45 | 8.86 | 0.64 | 0.83 | 8.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/02/18 | 基金代碼 | ALZM5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 2411220 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」