晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 625.28 4.77 660.11 491.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 625.2800
21/10/14 620.5100
21/10/13 612.8200
21/10/12 608.4300
21/10/11 610.4500
21/10/08 614.6900
21/10/07 615.5600
21/10/06 608.5700
21/10/05 608.3500
21/10/04 605.0800
日期 淨值
21/10/01 612.7600
21/09/30 612.4100
21/09/29 615.4400
21/09/28 613.3200
21/09/27 627.1500
21/09/24 636.2100
21/09/23 640.5900
21/09/22 635.5900
21/09/21 636.7800
21/09/20 633.1100
日期 淨值
21/09/17 639.3300
21/09/16 642.0600
21/09/15 641.8100
21/09/14 639.8100
21/09/13 639.5100
21/09/10 640.2100
21/09/09 646.4200
21/09/08 653.2400
21/09/07 656.2600
21/09/03 660.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.82 -1.76 2.45 8.86 0.64 0.83 8.84

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/18 基金代碼 ALZM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 2411220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網