晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 608.63 4.14 682.79 544.4

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 608.6300
22/08/11 604.4900
22/08/10 609.3900
22/08/09 600.8900
22/08/08 602.5800
22/08/05 601.2300
22/08/04 604.0300
22/08/03 603.4800
22/08/02 603.4400
22/08/01 607.2000
日期 淨值
22/07/29 610.0500
22/07/28 612.1000
22/07/27 608.6900
22/07/26 602.7400
22/07/25 601.3900
22/07/22 600.0200
22/07/21 603.3700
22/07/20 595.1700
22/07/19 600.9600
22/07/18 588.1000
日期 淨值
22/07/15 597.5900
22/07/14 581.8700
22/07/13 584.0000
22/07/12 588.5700
22/07/11 594.8500
22/07/08 598.1300
22/07/07 597.4300
22/07/06 593.2800
22/07/05 589.0000
22/07/01 590.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 6.10 2.04 -1.50 -0.05 1.19 20.77

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1999/02/18 基金代碼 ALZM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2945610 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網