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基金名稱：聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 744.72 | -10.34 | 755.06 | 607.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 744.7200 |
| 24/07/17 | 755.0600 |
| 24/07/12 | 751.5900 |
| 24/07/05 | 732.5400 |
| 24/06/28 | 734.7700 |
| 24/06/27 | 737.7300 |
| 24/06/26 | 737.5200 |
| 24/06/21 | 735.0300 |
| 24/06/18 | 728.2200 |
| 24/06/14 | 730.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 729.6200 |
| 24/06/07 | 728.8000 |
| 24/06/03 | 716.8300 |
| 24/05/31 | 715.8900 |
| 24/05/24 | 722.8100 |
| 24/05/17 | 731.3200 |
| 24/05/14 | 720.4600 |
| 24/05/13 | 716.4900 |
| 24/05/10 | 716.3300 |
| 24/05/08 | 706.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 709.7600 |
| 24/05/06 | 701.7900 |
| 24/05/03 | 698.8000 |
| 24/05/02 | 693.9100 |
| 24/04/30 | 691.4800 |
| 24/04/26 | 695.6500 |
| 24/04/23 | 698.8000 |
| 24/04/19 | 685.9100 |
| 24/04/16 | 688.4400 |
| 24/04/15 | 687.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.69 | 4.22 | 4.69 | 10.19 | 0.36 | 0.96 | 11.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/02/18 | 基金代碼 | ALZM5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3751000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」