晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金BX級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 110.5 -0.59 99.75 100

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 110.5000
21/05/11 111.0900
21/05/10 112.0000
21/05/07 110.8100
21/05/06 111.0600
21/05/05 110.7200
21/05/04 110.1800
21/05/03 110.5300
21/04/30 110.2200
21/04/29 110.8500
日期 淨值
21/04/27 109.0000
21/04/26 107.4500
21/04/23 105.9400
21/04/22 106.8000
21/04/20 105.5400
21/04/19 106.0700
21/04/16 109.1600
21/04/15 107.9300
21/04/12 107.1600
21/04/09 111.9600
日期 淨值
21/04/08 112.0800
21/04/07 111.7600
21/04/06 112.4700
21/03/31 113.5900
21/03/30 114.4400
21/03/26 113.0800
21/03/25 111.4600
21/03/24 112.2000
21/03/23 114.0600
21/03/22 112.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 -0.43 4.74 18.51 0.87 0.63 12.67

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/23 基金代碼 ALZG3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 158730 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網