晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金BX級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 133.7 -0.86 99.75 100

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 133.7000
21/10/26 134.5600
21/10/25 131.8000
21/10/22 132.4900
21/10/21 133.3200
21/10/20 133.7800
21/10/18 136.2300
21/10/14 135.8600
21/10/13 134.7500
21/10/12 134.6700
日期 淨值
21/10/11 134.5100
21/10/08 134.5600
21/10/07 134.8200
21/10/06 132.2600
21/10/05 134.2100
21/10/04 133.4400
21/10/01 132.6300
21/09/30 132.3800
21/09/29 132.4400
21/09/28 131.7200
日期 淨值
21/09/27 133.6800
21/09/24 134.3600
21/09/23 134.3700
21/09/22 132.4000
21/09/21 131.8000
21/09/17 133.1800
21/09/16 133.6200
21/09/15 132.9600
21/09/14 131.8800
21/09/13 131.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.00 4.72 10.68 20.65 1.13 0.60 9.62

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/23 基金代碼 ALZG3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 149800 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網