晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金BX級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 97.71 -0.3 99.55 102.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 97.7100
20/12/02 98.0100
20/12/01 98.8100
20/11/27 98.2700
20/11/25 97.2000
20/11/24 98.8800
20/11/23 98.0300
20/11/20 97.1600
20/11/19 96.2600
20/11/18 97.6500
日期 淨值
20/11/17 96.9200
20/11/13 95.7100
20/11/12 95.4300
20/11/11 96.1600
20/11/10 95.1700
20/11/09 95.3300
20/11/06 93.1400
20/11/05 92.1700
20/11/04 91.1000
20/11/03 90.8600
日期 淨值
20/10/29 91.2400
20/10/28 91.0000
20/10/27 92.3400
20/10/26 91.3500
20/10/23 92.4500
20/10/22 92.4100
20/10/21 91.9100
20/10/20 92.2600
20/10/19 92.4400
20/10/16 92.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.74 9.33 14.15 11.24 0.02 0.90 40.34

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/23 基金代碼 ALZG3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 157220 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網