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基金名稱：聯博-印度成長基金BX級別歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/04 | 115.65 | 1.11 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/05/04 | 115.6500 |
| 23/04/28 | 114.5400 |
| 23/04/26 | 113.3100 |
| 23/04/21 | 112.1600 |
| 23/04/19 | 112.3700 |
| 23/04/13 | 112.9700 |
| 23/04/12 | 112.9900 |
| 23/04/11 | 113.0200 |
| 23/04/06 | 112.6700 |
| 23/04/05 | 112.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/04/03 | 110.7400 |
| 23/03/31 | 111.6800 |
| 23/03/29 | 110.5900 |
| 23/03/28 | 109.8800 |
| 23/03/24 | 110.3500 |
| 23/03/23 | 110.8700 |
| 23/03/20 | 110.8900 |
| 23/03/17 | 112.6000 |
| 23/03/16 | 112.1200 |
| 23/03/15 | 112.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/14 | 111.3400 |
| 23/03/10 | 115.0200 |
| 23/03/08 | 117.9400 |
| 23/03/06 | 116.6000 |
| 23/03/03 | 116.4300 |
| 23/03/02 | 114.5000 |
| 23/03/01 | 114.7300 |
| 23/02/28 | 114.6800 |
| 23/02/27 | 114.2900 |
| 23/02/24 | 115.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.97 | 1.39 | -1.87 | -3.91 | -0.10 | 0.86 | 16.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/11/23 | 基金代碼 | ALZG3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Sergey Davalchenko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 114670 百萬美元 (2023/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」