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基金名稱：聯博-印度成長基金BX級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/04 | 127.38 | 1.16 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/05/04 | 127.3800 |
| 23/04/28 | 126.2200 |
| 23/04/26 | 125.0500 |
| 23/04/21 | 123.2700 |
| 23/04/19 | 123.1000 |
| 23/04/13 | 124.8000 |
| 23/04/12 | 124.1600 |
| 23/04/11 | 123.3600 |
| 23/04/06 | 123.0700 |
| 23/04/05 | 122.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/04/03 | 120.7800 |
| 23/03/31 | 121.1200 |
| 23/03/29 | 119.8900 |
| 23/03/28 | 119.2000 |
| 23/03/24 | 118.7500 |
| 23/03/23 | 120.2000 |
| 23/03/20 | 118.9200 |
| 23/03/17 | 120.0700 |
| 23/03/16 | 119.0200 |
| 23/03/15 | 118.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/14 | 119.6000 |
| 23/03/10 | 122.3700 |
| 23/03/08 | 124.4000 |
| 23/03/06 | 124.5100 |
| 23/03/03 | 123.8200 |
| 23/03/02 | 121.3700 |
| 23/03/01 | 122.3700 |
| 23/02/28 | 121.3000 |
| 23/02/27 | 121.2600 |
| 23/02/24 | 122.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.58 | 3.59 | 2.20 | 1.25 | -0.05 | 0.83 | 15.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/12/10 | 基金代碼 | ALZ35 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Sergey Davalchenko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 114670 百萬美元 (2023/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」