晴時多雲

top
基金名稱:

聯博-印度成長基金BX級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 89.39 1.24 99.55 104.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 89.3900
20/06/02 88.1500
20/05/29 84.5300
20/05/28 84.0200
20/05/27 82.8800
20/05/26 81.3600
20/05/22 81.1900
20/05/20 81.5100
20/05/19 80.3600
20/05/18 79.4700
日期 淨值
20/05/15 81.6900
20/05/14 81.8300
20/05/13 83.4600
20/05/12 82.5900
20/05/11 82.7300
20/05/08 82.5900
20/05/06 82.5200
20/05/05 82.0000
20/05/04 82.4800
20/04/30 87.1300
日期 淨值
20/04/29 84.3400
20/04/28 82.6200
20/04/27 81.2600
20/04/24 80.2300
20/04/23 81.7800
20/04/22 80.0300
20/04/21 78.3800
20/04/20 80.7500
20/04/17 79.9400
20/04/16 78.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.68 2.57 -10.04 -16.07 -0.16 0.96 41.95

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1993/12/10 基金代碼 ALZ35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 134240 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網