晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金BX級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 157.58 1.33 157.8 106.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 157.5800
21/10/13 156.2500
21/10/12 155.3200
21/10/11 155.3900
21/10/08 155.7200
21/10/07 155.8000
21/10/06 152.9000
21/10/05 155.6700
21/10/04 155.1100
21/10/01 153.8400
日期 淨值
21/09/30 153.3600
21/09/29 153.5500
21/09/28 153.9600
21/09/27 156.4000
21/09/24 157.4400
21/09/23 157.8000
21/09/22 154.8800
21/09/21 154.6100
21/09/17 156.2500
21/09/16 157.2700
日期 淨值
21/09/15 157.1400
21/09/14 155.7100
21/09/13 155.4700
21/09/09 155.5400
21/09/08 155.4500
21/09/07 155.8400
21/09/03 155.8700
21/09/02 155.7100
21/09/01 154.4200
21/08/31 155.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.15 5.26 11.00 19.31 0.77 1.01 14.19

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1993/12/10 基金代碼 ALZ35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 156660 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網