基金名稱:聯博-印度成長基金AX級別美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 208.94 | 0.21 | 244.56 | 202.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 208.9400 |
25/02/06 | 208.7300 |
25/02/05 | 210.4400 |
25/02/04 | 211.1000 |
25/02/03 | 207.4900 |
25/01/31 | 211.0400 |
25/01/30 | 208.6900 |
25/01/29 | 209.9100 |
25/01/28 | 207.1200 |
25/01/27 | 206.8500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 210.6200 |
25/01/23 | 211.9000 |
25/01/22 | 210.8300 |
25/01/21 | 209.8000 |
25/01/17 | 212.3000 |
25/01/16 | 213.7600 |
25/01/15 | 213.2700 |
25/01/14 | 211.8300 |
25/01/13 | 209.9900 |
25/01/10 | 216.2700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 220.9200 |
25/01/07 | 223.2400 |
25/01/06 | 222.3300 |
25/01/03 | 227.3100 |
25/01/02 | 229.2700 |
24/12/31 | 225.4300 |
24/12/30 | 225.2500 |
24/12/27 | 226.4800 |
24/12/24 | 226.3200 |
24/12/23 | 226.7300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-6.41 | -8.34 | -9.32 | -5.98 | 0.03 | 0.99 | 12.11 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 1993/12/10 | 基金代碼 | ALZ06 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
基金經理人 | Sergey Davalchenko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 137050 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.55 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」