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基金名稱:

聯博-印度成長基金AX級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 123.04 2.92 99.86 101.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 123.0400
20/07/01 120.1200
20/06/30 119.1000
20/06/29 119.2800
20/06/26 119.8900
20/06/25 118.9800
20/06/24 118.7200
20/06/22 118.7600
20/06/19 118.6400
20/06/18 117.3400
日期 淨值
20/06/17 114.6400
20/06/16 114.3600
20/06/15 113.4800
20/06/12 115.0500
20/06/11 114.7900
20/06/10 116.9100
20/06/09 115.7000
20/06/08 117.6200
20/06/05 117.1300
20/06/04 116.0400
日期 淨值
20/06/03 116.1000
20/06/02 114.4800
20/05/29 109.7700
20/05/28 109.1000
20/05/27 107.6100
20/05/26 105.6500
20/05/22 105.4200
20/05/20 105.8200
20/05/19 104.3200
20/05/18 103.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.34 13.96 -1.34 -8.63 -0.12 0.95 38.20

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1993/12/10 基金代碼 ALZ06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 134240 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網