晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金AX級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 208.94 0.21 244.56 202.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 208.9400
25/02/06 208.7300
25/02/05 210.4400
25/02/04 211.1000
25/02/03 207.4900
25/01/31 211.0400
25/01/30 208.6900
25/01/29 209.9100
25/01/28 207.1200
25/01/27 206.8500
日期 淨值
25/01/24 210.6200
25/01/23 211.9000
25/01/22 210.8300
25/01/21 209.8000
25/01/17 212.3000
25/01/16 213.7600
25/01/15 213.2700
25/01/14 211.8300
25/01/13 209.9900
25/01/10 216.2700
日期 淨值
25/01/08 220.9200
25/01/07 223.2400
25/01/06 222.3300
25/01/03 227.3100
25/01/02 229.2700
24/12/31 225.4300
24/12/30 225.2500
24/12/27 226.4800
24/12/24 226.3200
24/12/23 226.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.41 -8.34 -9.32 -5.98 0.03 0.99 12.11

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1993/12/10 基金代碼 ALZ06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 137050 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網