晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金AX級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 207.46 1.78 207.61 138.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 207.4600
21/10/13 205.6800
21/10/12 204.4600
21/10/11 204.5400
21/10/08 204.9700
21/10/07 205.0600
21/10/06 201.2400
21/10/05 204.8800
21/10/04 204.1300
21/10/01 202.4600
日期 淨值
21/09/30 201.8100
21/09/29 202.0600
21/09/28 202.5800
21/09/27 205.8000
21/09/24 207.1500
21/09/23 207.6100
21/09/22 203.7600
21/09/21 203.4000
21/09/17 205.5600
21/09/16 206.8800
日期 淨值
21/09/15 206.7000
21/09/14 204.8100
21/09/13 204.4900
21/09/09 204.5800
21/09/08 204.4400
21/09/07 204.9400
21/09/03 204.9800
21/09/02 204.7500
21/09/01 203.0400
21/08/31 203.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.65 5.45 11.35 20.00 0.79 1.02 14.19

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1993/12/10 基金代碼 ALZ06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 156660 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網