晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金AX級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 213.11 3.85 214.42 168.58

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 213.1100
24/05/14 209.2600
24/05/13 207.4100
24/05/10 207.0300
24/05/08 209.3000
24/05/07 208.9700
24/05/06 211.6500
24/05/03 212.0200
24/05/02 214.2100
24/04/30 213.1400
日期 淨值
24/04/26 212.0000
24/04/23 210.7600
24/04/19 207.9700
24/04/16 208.2400
24/04/15 209.0900
24/04/12 211.8300
24/04/10 214.4200
24/04/08 213.1500
24/04/05 211.7200
24/04/04 211.5800
日期 淨值
24/04/03 210.1900
24/03/28 208.0000
24/03/27 206.9600
24/03/26 205.7400
24/03/22 204.9100
24/03/21 205.3900
24/03/19 202.8400
24/03/18 205.3500
24/03/15 204.2200
24/03/14 206.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.65 3.38 5.82 12.12 0.68 0.80 9.51

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1993/12/10 基金代碼 ALZ06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 134920 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網