晴時多雲

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基金名稱:

聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 16.09 0.02 16.23 11.91

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 16.0900
20/05/26 16.0700
20/05/22 16.0400
20/05/20 16.1000
20/05/19 15.8900
20/05/18 16.0400
20/05/15 15.8700
20/05/14 15.7400
20/05/13 15.6200
20/05/12 15.7800
日期 淨值
20/05/11 15.9400
20/05/08 15.7200
20/05/07 15.6400
20/05/06 15.6100
20/05/05 15.6700
20/05/04 15.4400
20/04/30 15.6600
20/04/29 15.6300
20/04/28 15.6000
20/04/27 15.7900
日期 淨值
20/04/24 15.6600
20/04/23 15.4500
20/04/22 15.3900
20/04/21 15.1500
20/04/20 15.4800
20/04/17 15.5500
20/04/16 15.1800
20/04/15 14.9000
20/04/14 15.0600
20/04/09 14.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.49 10.26 6.87 10.87 0.24 0.92 21.70

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/10/03 基金代碼 ALBK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Tharpar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 815790 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網