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基金名稱：聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 22.3 | -0.31 | 22.61 | 18.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 22.3000 |
| 24/07/17 | 22.6100 |
| 24/07/12 | 22.5100 |
| 24/07/05 | 21.9400 |
| 24/06/28 | 22.0100 |
| 24/06/27 | 22.1400 |
| 24/06/26 | 22.1300 |
| 24/06/21 | 22.0600 |
| 24/06/18 | 21.8600 |
| 24/06/14 | 21.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 21.9000 |
| 24/06/07 | 21.8800 |
| 24/06/03 | 21.5200 |
| 24/05/31 | 21.5000 |
| 24/05/24 | 21.7400 |
| 24/05/17 | 22.0000 |
| 24/05/14 | 21.6800 |
| 24/05/13 | 21.5600 |
| 24/05/10 | 21.5600 |
| 24/05/08 | 21.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 21.3600 |
| 24/05/06 | 21.1200 |
| 24/05/03 | 21.0300 |
| 24/05/02 | 20.8900 |
| 24/04/30 | 20.8100 |
| 24/04/26 | 20.9800 |
| 24/04/23 | 21.0800 |
| 24/04/19 | 20.6900 |
| 24/04/16 | 20.7700 |
| 24/04/15 | 20.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.45 | 4.09 | 4.45 | 9.70 | 0.34 | 0.95 | 11.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/03 | 基金代碼 | ALBK6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3751000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」