晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 20.85 0.07 21.59 16.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 20.8500
21/10/21 20.7800
21/10/20 20.6800
21/10/19 20.5000
21/10/18 20.3100
21/10/15 20.4000
21/10/14 20.2500
21/10/13 20.0000
21/10/12 19.8500
21/10/11 19.9200
日期 淨值
21/10/08 20.0600
21/10/07 20.0900
21/10/06 19.8600
21/10/05 19.8500
21/10/04 19.7500
21/10/01 20.0000
21/09/30 19.9900
21/09/29 20.1200
21/09/28 20.0500
21/09/27 20.5000
日期 淨值
21/09/24 20.8000
21/09/23 20.9400
21/09/22 20.7800
21/09/21 20.8200
21/09/20 20.7000
21/09/17 20.9000
21/09/16 20.9900
21/09/15 20.9900
21/09/14 20.9200
21/09/13 20.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.32 -0.09 3.70 10.60 0.67 0.92 8.93

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/10/03 基金代碼 ALBK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 2411220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網