晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 19.2 -0.12 22.16 17.4

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 19.2000
22/08/16 19.3200
22/08/12 19.3500
22/08/11 19.2200
22/08/10 19.3800
22/08/09 19.1100
22/08/08 19.1600
22/08/05 19.1200
22/08/04 19.2100
22/08/03 19.1900
日期 淨值
22/08/02 19.1900
22/08/01 19.3100
22/07/29 19.4000
22/07/28 19.5100
22/07/27 19.4000
22/07/26 19.2100
22/07/25 19.1700
22/07/22 19.1300
22/07/21 19.2300
22/07/20 18.9700
日期 淨值
22/07/19 19.1600
22/07/18 18.7500
22/07/15 19.0500
22/07/14 18.5500
22/07/13 18.6200
22/07/12 18.7700
22/07/11 18.9700
22/07/08 19.0700
22/07/07 19.0500
22/07/06 18.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.77 4.76 -0.02 -3.41 -0.12 1.11 18.77

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/10/03 基金代碼 ALBK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2945610 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網