晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 21.93 0.03 22.12 18.59

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 21.9300
24/06/11 21.9000
24/06/07 21.8800
24/06/03 21.5200
24/05/31 21.5000
24/05/24 21.7400
24/05/17 22.0000
24/05/14 21.6800
24/05/13 21.5600
24/05/10 21.5600
日期 淨值
24/05/08 21.2600
24/05/07 21.3600
24/05/06 21.1200
24/05/03 21.0300
24/05/02 20.8900
24/04/30 20.8100
24/04/26 20.9800
24/04/23 21.0800
24/04/19 20.6900
24/04/16 20.7700
日期 淨值
24/04/15 20.7400
24/04/12 20.8000
24/04/10 21.1200
24/04/09 21.3500
24/04/08 21.3300
24/04/05 21.3800
24/04/04 21.2400
24/04/03 21.5200
24/03/28 22.0200
24/03/27 22.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.99 2.61 3.92 8.47 0.41 0.91 9.66

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/10/03 基金代碼 ALBK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3724550 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網