晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 19.05 -0.15 19.37 15.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 19.0500
21/05/10 19.2000
21/05/07 19.3000
21/05/06 19.1200
21/05/05 19.1100
21/05/04 19.1100
21/05/03 19.2400
21/04/30 19.0600
21/04/29 19.1300
21/04/28 19.1300
日期 淨值
21/04/27 19.2000
21/04/26 19.2800
21/04/23 19.3700
21/04/22 19.2700
21/04/21 19.3600
21/04/20 19.0800
21/04/19 19.0500
21/04/16 19.0300
21/04/15 18.9300
21/04/14 18.5900
日期 淨值
21/04/13 18.5700
21/04/12 18.4400
21/04/09 18.5100
21/04/08 18.3100
21/04/07 18.1900
21/04/06 18.2600
21/04/01 18.1900
21/03/31 18.1600
21/03/30 18.1100
21/03/29 18.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.96 4.06 5.31 11.10 0.69 0.88 8.39

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/10/03 基金代碼 ALBK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Tharpar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1661950 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網