晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 21.36 -0.1 21.54 17.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 21.3600
21/05/07 21.4600
21/05/06 21.2600
21/05/05 21.2600
21/05/04 21.2600
21/05/03 21.4100
21/04/30 21.2000
21/04/29 21.2700
21/04/28 21.2700
21/04/27 21.3500
日期 淨值
21/04/26 21.4400
21/04/23 21.5400
21/04/22 21.4300
21/04/21 21.5200
21/04/20 21.2200
21/04/19 21.1800
21/04/16 21.1700
21/04/15 21.0500
21/04/14 20.6800
21/04/13 20.6500
日期 淨值
21/04/12 20.5100
21/04/09 20.5900
21/04/08 20.3700
21/04/07 20.2400
21/04/06 20.3200
21/04/01 20.2300
21/03/31 20.2100
21/03/30 20.1400
21/03/29 20.3400
21/03/26 20.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.80 5.15 6.03 11.07 0.66 0.87 9.33

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/05/15 基金代碼 ALBK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Tharpar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1661950 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網