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基金名稱:

聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 19.14 -0.06 19.8 13.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 19.1400
20/09/16 19.2000
20/09/15 19.2900
20/09/14 19.1400
20/09/11 18.8800
20/09/10 18.8400
20/09/09 19.1100
20/09/08 18.7800
20/09/04 19.0200
20/09/03 19.2200
日期 淨值
20/09/02 19.8000
20/09/01 19.4300
20/08/31 19.4800
20/08/28 19.3900
20/08/27 19.3600
20/08/26 19.3400
20/08/25 19.2700
20/08/24 19.1800
20/08/21 19.2000
20/08/20 19.2800
日期 淨值
20/08/19 19.3000
20/08/18 19.2900
20/08/17 19.2600
20/08/14 19.0900
20/08/13 19.1900
20/08/12 19.1900
20/08/11 18.8700
20/08/10 19.0200
20/08/07 19.1300
20/08/06 19.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.24 2.13 9.72 11.93 0.24 0.99 27.52

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/05/15 基金代碼 ALBK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Tharpar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1294270 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網