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基金名稱：聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 21.24 | -0.1 | 26.09 | 20.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 21.2400 |
| 25/04/16 | 21.3400 |
| 25/04/15 | 21.5800 |
| 25/04/14 | 21.6700 |
| 25/04/11 | 21.4100 |
| 25/04/10 | 21.0000 |
| 25/04/09 | 21.4500 |
| 25/04/08 | 20.6400 |
| 25/04/07 | 20.7800 |
| 25/04/04 | 21.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/03 | 22.1300 |
| 25/04/02 | 22.1600 |
| 25/04/01 | 22.1300 |
| 25/03/31 | 22.4500 |
| 25/03/28 | 22.4700 |
| 25/03/27 | 22.5200 |
| 25/03/26 | 22.5000 |
| 25/03/25 | 22.6400 |
| 25/03/24 | 22.8000 |
| 25/03/21 | 22.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 22.7700 |
| 25/03/19 | 22.7900 |
| 25/03/18 | 22.8500 |
| 25/03/17 | 22.8900 |
| 25/03/14 | 22.5600 |
| 25/03/13 | 22.3700 |
| 25/03/12 | 22.4900 |
| 25/03/11 | 22.6100 |
| 25/03/10 | 22.9000 |
| 25/03/07 | 23.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.17 | -5.17 | -6.63 | -9.53 | -0.14 | 0.91 | 13.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/05/15 | 基金代碼 | ALBK5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3532240 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」