晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 24.4 0.03 24.62 20.67

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 24.4000
24/06/11 24.3700
24/06/07 24.3400
24/06/03 23.9500
24/05/31 23.9200
24/05/24 24.1800
24/05/17 24.4700
24/05/14 24.1200
24/05/13 23.9800
24/05/10 23.9800
日期 淨值
24/05/08 23.6500
24/05/07 23.7700
24/05/06 23.5000
24/05/03 23.4000
24/05/02 23.2400
24/04/30 23.1600
24/04/26 23.3300
24/04/23 23.4400
24/04/19 23.0100
24/04/16 23.1000
日期 淨值
24/04/15 23.0700
24/04/12 23.1400
24/04/10 23.4900
24/04/09 23.7600
24/04/08 23.7300
24/04/05 23.7900
24/04/04 23.6400
24/04/03 23.9500
24/03/28 24.5000
24/03/27 24.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.76 2.46 3.65 7.90 0.38 0.90 9.63

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/05/15 基金代碼 ALBK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3724550 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網