晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 21.51 0.14 24.61 19.34

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 21.5100
22/08/11 21.3700
22/08/10 21.5400
22/08/09 21.2400
22/08/08 21.3000
22/08/05 21.2500
22/08/04 21.3600
22/08/03 21.3400
22/08/02 21.3400
22/08/01 21.4700
日期 淨值
22/07/29 21.5700
22/07/28 21.6700
22/07/27 21.5500
22/07/26 21.3400
22/07/25 21.3000
22/07/22 21.2500
22/07/21 21.3700
22/07/20 21.0800
22/07/19 21.2900
22/07/18 20.8300
日期 淨值
22/07/15 21.1700
22/07/14 20.6200
22/07/13 20.6900
22/07/12 20.8600
22/07/11 21.0800
22/07/08 21.2000
22/07/07 21.1800
22/07/06 21.0300
22/07/05 20.8800
22/07/01 20.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 5.76 1.51 -2.45 -0.07 1.19 20.74

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/05/15 基金代碼 ALBK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2945610 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網