粉絲團
基金名稱：聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 24.8 | -0.35 | 25.15 | 20.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 24.8000 |
| 24/07/17 | 25.1500 |
| 24/07/12 | 25.0300 |
| 24/07/05 | 24.4100 |
| 24/06/28 | 24.4900 |
| 24/06/27 | 24.6200 |
| 24/06/26 | 24.6100 |
| 24/06/21 | 24.5300 |
| 24/06/18 | 24.3100 |
| 24/06/14 | 24.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 24.3700 |
| 24/06/07 | 24.3400 |
| 24/06/03 | 23.9500 |
| 24/05/31 | 23.9200 |
| 24/05/24 | 24.1800 |
| 24/05/17 | 24.4700 |
| 24/05/14 | 24.1200 |
| 24/05/13 | 23.9800 |
| 24/05/10 | 23.9800 |
| 24/05/08 | 23.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 23.7700 |
| 24/05/06 | 23.5000 |
| 24/05/03 | 23.4000 |
| 24/05/02 | 23.2400 |
| 24/04/30 | 23.1600 |
| 24/04/26 | 23.3300 |
| 24/04/23 | 23.4400 |
| 24/04/19 | 23.0100 |
| 24/04/16 | 23.1000 |
| 24/04/15 | 23.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.15 | 3.92 | 4.15 | 9.10 | 0.31 | 0.95 | 11.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/05/15 | 基金代碼 | ALBK5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3751000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」