晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 22.67 0.17 24 18.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 22.6700
21/10/14 22.5000
21/10/13 22.2200
21/10/12 22.0600
21/10/11 22.1400
21/10/08 22.2900
21/10/07 22.3300
21/10/06 22.0700
21/10/05 22.0700
21/10/04 21.9500
日期 淨值
21/10/01 22.2300
21/09/30 22.2200
21/09/29 22.3500
21/09/28 22.2700
21/09/27 22.7800
21/09/24 23.1100
21/09/23 23.2700
21/09/22 23.0900
21/09/21 23.1300
21/09/20 23.0000
日期 淨值
21/09/17 23.2300
21/09/16 23.3300
21/09/15 23.3200
21/09/14 23.2500
21/09/13 23.2400
21/09/10 23.2700
21/09/09 23.5000
21/09/08 23.7500
21/09/07 23.8600
21/09/03 24.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.03 -2.04 1.91 7.77 0.58 0.82 8.81

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2018/05/15 基金代碼 ALBK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 2411220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網