晴時多雲

基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/21 20.63 0 25.4 20.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/21 20.6300
21/07/20 20.6300
21/07/19 20.7900
21/07/16 21.0900
21/07/15 21.2100
21/07/14 20.9100
21/07/13 20.9400
21/07/12 20.6100
21/07/09 20.5400
21/07/08 20.5100
日期 淨值
21/07/07 21.1600
21/07/06 21.2000
21/07/02 21.4100
21/07/01 21.8500
21/06/30 21.8100
21/06/29 21.8900
21/06/28 21.9100
21/06/25 21.8000
21/06/24 21.5400
21/06/22 21.2400
日期 淨值
21/06/21 21.2600
21/06/18 21.4300
21/06/17 21.5100
21/06/16 21.4700
21/06/15 21.6800
21/06/14 21.7800
21/06/11 21.7800
21/06/10 21.7700
21/06/09 21.7700
21/06/08 21.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.05 -4.38 -8.05 -3.09 0.07 0.92 18.53

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/01/31 基金代碼 ALB96
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 162330 百萬美元 (2021/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網