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基金名稱：聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/21 | 20.63 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/21 | 20.6300 |
| 21/07/20 | 20.6300 |
| 21/07/19 | 20.7900 |
| 21/07/16 | 21.0900 |
| 21/07/15 | 21.2100 |
| 21/07/14 | 20.9100 |
| 21/07/13 | 20.9400 |
| 21/07/12 | 20.6100 |
| 21/07/09 | 20.5400 |
| 21/07/08 | 20.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/07 | 21.1600 |
| 21/07/06 | 21.2000 |
| 21/07/02 | 21.4100 |
| 21/07/01 | 21.8500 |
| 21/06/30 | 21.8100 |
| 21/06/29 | 21.8900 |
| 21/06/28 | 21.9100 |
| 21/06/25 | 21.8000 |
| 21/06/24 | 21.5400 |
| 21/06/22 | 21.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/21 | 21.2600 |
| 21/06/18 | 21.4300 |
| 21/06/17 | 21.5100 |
| 21/06/16 | 21.4700 |
| 21/06/15 | 21.6800 |
| 21/06/14 | 21.7800 |
| 21/06/11 | 21.7800 |
| 21/06/10 | 21.7700 |
| 21/06/09 | 21.7700 |
| 21/06/08 | 21.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.05 | -4.38 | -8.05 | -3.09 | 0.07 | 0.92 | 18.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/31 | 基金代碼 | ALB96 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | John Lin/Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 162330 百萬美元 (2021/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於大中華地區的公司，以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時，將會考慮經濟與政治前景，特定證券相對其他標的之投資價值，公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」