晴時多雲

基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/09/29 16.91 -0.06 23.69 16.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/09/29 16.9100
21/09/28 16.9700
21/09/27 16.8800
21/09/24 16.9600
21/09/23 17.2500
21/09/22 17.1800
21/09/21 17.1500
21/09/20 17.0900
21/09/17 17.4400
21/09/16 17.2600
日期 淨值
21/09/15 17.5500
21/09/14 17.7700
21/09/13 17.9700
21/09/10 18.1800
21/09/09 17.9600
21/09/08 18.2400
21/09/07 18.2500
21/09/03 17.8900
21/09/02 18.0400
21/09/01 17.9500
日期 淨值
21/08/31 17.7600
21/08/30 17.5700
21/08/27 17.4300
21/08/26 17.3300
21/08/25 17.5500
21/08/24 17.4900
21/08/23 17.0700
21/08/20 16.9000
21/08/19 17.2400
21/08/18 17.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.61 -8.51 -12.95 -13.21 -0.07 1.21 18.63

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/11 基金代碼 ALB95
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 153600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網