基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/09/29 | 16.91 | -0.06 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/09/29 | 16.9100 |
21/09/28 | 16.9700 |
21/09/27 | 16.8800 |
21/09/24 | 16.9600 |
21/09/23 | 17.2500 |
21/09/22 | 17.1800 |
21/09/21 | 17.1500 |
21/09/20 | 17.0900 |
21/09/17 | 17.4400 |
21/09/16 | 17.2600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/09/15 | 17.5500 |
21/09/14 | 17.7700 |
21/09/13 | 17.9700 |
21/09/10 | 18.1800 |
21/09/09 | 17.9600 |
21/09/08 | 18.2400 |
21/09/07 | 18.2500 |
21/09/03 | 17.8900 |
21/09/02 | 18.0400 |
21/09/01 | 17.9500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/08/31 | 17.7600 |
21/08/30 | 17.5700 |
21/08/27 | 17.4300 |
21/08/26 | 17.3300 |
21/08/25 | 17.5500 |
21/08/24 | 17.4900 |
21/08/23 | 17.0700 |
21/08/20 | 16.9000 |
21/08/19 | 17.2400 |
21/08/18 | 17.5100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-14.61 | -8.51 | -12.95 | -13.21 | -0.07 | 1.21 | 18.63 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014/02/11 | 基金代碼 | ALB95 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
基金經理人 | John Lin/Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
基金規模 | 153600 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」