晴時多雲

基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 115.06 0.95 155.67 109.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 115.0600
21/10/19 114.1100
21/10/18 112.9500
21/10/15 112.8000
21/10/14 111.6700
21/10/13 111.7400
21/10/12 111.0500
21/10/11 112.3400
21/10/08 111.6400
21/10/07 111.7000
日期 淨值
21/10/06 109.6000
21/10/05 110.2400
21/10/04 110.2700
21/10/01 111.4900
21/09/30 111.4300
21/09/29 111.2300
21/09/28 111.5800
21/09/27 110.9700
21/09/24 111.5000
21/09/23 113.4400
日期 淨值
21/09/22 112.9200
21/09/21 112.7000
21/09/20 112.3000
21/09/17 114.6500
21/09/16 113.4000
21/09/15 115.2700
21/09/14 116.7800
21/09/13 118.0800
21/09/10 119.4500
21/09/09 118.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.87 0.40 -5.17 -7.67 0.00 1.02 22.42

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/11 基金代碼 ALB92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 153600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網