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基金名稱:

聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 103.39 -1.01 99.81 100.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 103.3900
20/05/27 104.4000
20/05/26 105.6900
20/05/22 103.0000
20/05/20 107.9800
20/05/19 108.6000
20/05/18 107.9700
20/05/15 106.6000
20/05/14 106.6400
20/05/13 107.3100
日期 淨值
20/05/12 107.0600
20/05/11 107.9300
20/05/08 107.3000
20/05/07 105.6000
20/05/06 105.0000
20/05/05 104.2800
20/05/04 102.4800
20/04/30 106.0400
20/04/29 107.0100
20/04/28 105.7800
日期 淨值
20/04/27 105.4700
20/04/24 103.9000
20/04/23 104.6800
20/04/22 104.6000
20/04/21 103.5800
20/04/20 106.0300
20/04/17 105.1800
20/04/16 104.2100
20/04/15 103.4500
20/04/14 104.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.97 -0.75 -4.41 -0.77 0.14 1.67 19.00

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/11 基金代碼 ALB92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 120990 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網