晴時多雲

基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/03/08 62.39 0.34 71.92 57.26

近30日淨值表

日期 淨值
24/03/08 62.3900
24/03/07 62.0500
24/03/06 62.4000
24/03/05 62.1600
24/03/01 62.5600
24/02/27 63.5100
24/02/26 63.1600
24/02/23 63.6600
24/02/22 63.4300
24/02/21 62.6500
日期 淨值
24/02/20 61.9300
24/02/16 61.7600
24/02/15 60.9100
24/02/14 60.5800
24/02/13 60.2400
24/02/12 60.3300
24/02/09 60.2600
24/02/08 60.3100
24/02/07 60.9600
24/02/06 60.9600
日期 淨值
24/02/05 58.6600
24/02/02 58.3900
24/01/30 59.1400
24/01/26 59.8400
24/01/25 60.5800
24/01/24 59.0500
24/01/23 57.2600
24/01/19 57.3800
24/01/17 57.2800
24/01/16 58.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.85 4.99 2.71 -2.31 -0.33 0.69 10.47

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/11 基金代碼 ALB92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 63770 百萬美元 (2024/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網