晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 88.429 0.8422 89.6015 69.2014

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 88.4290
24/05/14 87.5868
24/05/13 87.1410
24/05/10 87.2869
24/05/09 86.9042
24/05/07 87.2362
24/05/03 89.3500
24/05/02 89.6015
24/04/30 89.2327
24/04/29 88.9799
日期 淨值
24/04/26 88.1586
24/04/25 88.5757
24/04/23 87.4299
24/04/19 86.1429
24/04/18 86.1094
24/04/16 86.2869
24/04/15 86.7176
24/04/12 87.8222
24/04/10 88.5725
24/04/09 88.0326
日期 淨值
24/04/08 88.1475
24/04/05 88.1707
24/04/02 87.7039
24/03/28 86.2431
24/03/27 85.5083
24/03/26 85.4619
24/03/22 85.1573
24/03/21 85.2855
24/03/19 84.2222
24/03/15 85.1446

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.97 2.52 5.26 12.41 0.71 0.96 9.33

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/12 基金代碼 AIZ49
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Elizabeth Soon 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1100700 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金將其總資產至少三分之二投資於(就有效投資組合管理而直接由本基金作出或透過模里西斯附屬公司作出)在印度註冊或其大部分商業活動在印度進行的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。本基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網