晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 83.9515 0.4981 84.5971 56.6699

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 83.9515
21/10/13 83.4534
21/10/12 82.7690
21/10/11 82.7790
21/10/07 82.6272
21/10/06 81.8798
21/10/05 83.3140
21/10/04 83.3985
21/10/01 82.2796
21/09/30 82.1548
日期 淨值
21/09/29 82.2891
21/09/28 82.4621
21/09/27 83.7528
21/09/24 84.0585
21/09/23 84.5818
21/09/22 83.7344
21/09/21 83.8614
21/09/16 84.5426
21/09/15 84.5850
21/09/14 83.6178
日期 淨值
21/09/13 83.4925
21/09/09 83.6661
21/09/08 83.7019
21/09/07 83.8870
21/09/06 84.5971
21/09/03 84.3013
21/09/02 83.8561
21/09/01 82.8702
21/08/31 83.1717
21/08/30 81.8402

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.11 5.51 11.48 19.77 0.83 0.85 12.46

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/12 基金代碼 AIZ49
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Elizabeth Soon 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 968400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金將其總資產至少三分之二投資於(就有效投資組合管理而直接由子基金作出或透過毛里求斯附屬公司作出)在印度註冊或其大部分商業活動在印度進行的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網