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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 46.046 0.611 56.4885 38.2392

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 46.0460
20/05/27 45.4350
20/05/26 44.8902
20/05/22 44.7507
20/05/21 44.8943
20/05/20 44.6609
20/05/19 43.9281
20/05/18 43.5854
20/05/15 45.2325
20/05/14 45.5495
日期 淨值
20/05/13 46.0832
20/05/12 45.3756
20/05/11 45.1711
20/05/08 45.0426
20/05/07 44.6520
20/05/06 45.1277
20/05/05 44.9008
20/04/30 47.9771
20/04/29 46.6668
20/04/28 45.8275
日期 淨值
20/04/27 45.5957
20/04/24 44.8503
20/04/23 45.6388
20/04/22 44.5931
20/04/21 43.9645
20/04/20 44.9564
20/04/17 44.9302
20/04/16 44.0540
20/04/15 44.0132
20/04/09 44.1509

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.80 -1.01 -7.70 -10.38 -0.17 0.76 25.11

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/12 基金代碼 AIZ49
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Elizabeth Soon 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 639700 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網