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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 38.005 0.4795 43.7276 32.569

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 38.0050
20/06/02 37.5255
20/05/29 36.2026
20/05/28 36.2580
20/05/27 36.4973
20/05/26 36.6949
20/05/25 36.2461
20/05/22 36.3468
20/05/21 37.7701
20/05/20 37.8932
日期 淨值
20/05/19 37.8350
20/05/18 37.1828
20/05/15 37.1044
20/05/14 37.1563
20/05/13 37.6532
20/05/12 37.6882
20/05/11 38.0521
20/05/08 37.5328
20/05/07 37.0657
20/05/06 37.2333
日期 淨值
20/05/05 36.9275
20/04/29 37.8519
20/04/28 37.6705
20/04/27 37.4471
20/04/24 36.8880
20/04/23 37.1599
20/04/22 37.0163
20/04/21 36.9536
20/04/20 37.6845
20/04/17 37.7119

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.70 0.54 -2.89 -1.84 0.04 0.82 22.43

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/12/18 基金代碼 AIH01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Mabel Wong/Cynthia Chen 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 60500 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金會將大部分資產投資於註冊在大中華地區或在大中華地區從事其主要商業活動之企業股票;大中華地區係指中華人民共和國、香港及台灣。本基金投資中華人民共和國掛牌上市有價證券比重須符合台灣地區法令或相關規定,目前投資該有價證券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網