晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 41.217 0.5615 42.9855 33.4811

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 41.2170
24/06/11 40.6555
24/06/06 41.2671
24/05/31 40.2561
24/05/30 40.8244
24/05/24 41.4153
24/05/23 41.8995
24/05/20 42.8108
24/05/17 42.9855
24/05/16 42.6050
日期 淨值
24/05/14 41.8835
24/05/13 41.7393
24/05/10 41.1622
24/05/09 40.3782
24/05/07 40.2834
24/04/30 38.7854
24/04/29 39.0738
24/04/26 38.8091
24/04/25 38.0829
24/04/23 37.0657
日期 淨值
24/04/19 36.4221
24/04/18 37.0921
24/04/16 36.5813
24/04/15 37.3958
24/04/12 37.6610
24/04/11 38.2225
24/04/10 38.3045
24/04/09 37.9001
24/04/08 37.5624
24/04/03 37.7332

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.47 5.65 11.51 9.90 0.06 1.01 16.41

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/12/18 基金代碼 AIH01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Cynthia Chen 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 54000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金將其總資產至少三分之二投資於在大中華區註冊或其大部分商業活動在大中華區進行的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。 本基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網