晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 47.9479 1.2305 47.9479 34.6438

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 47.9479
25/02/13 46.7174
25/02/12 46.8804
25/02/11 46.0688
25/02/10 46.2814
25/02/07 45.8822
25/02/06 45.3379
25/02/05 44.9415
25/01/27 44.7355
25/01/23 43.8788
日期 淨值
25/01/22 43.9138
25/01/21 44.4093
25/01/20 44.1534
25/01/17 43.3653
25/01/16 43.1625
25/01/15 42.5214
25/01/14 42.5925
25/01/13 41.9143
25/01/10 42.6323
25/01/09 43.1441
日期 淨值
25/01/08 43.3765
25/01/07 43.7727
25/01/06 43.9778
25/01/03 43.7329
25/01/02 43.6462
24/12/31 44.5978
24/12/30 44.7580
24/12/24 44.8182
24/12/23 44.5387
24/12/20 43.8939

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.57 9.98 12.38 17.34 0.36 0.78 28.69

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/12/18 基金代碼 AIH01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Simon Tsoi 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 55100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金將其總資產至少三分之二投資於在大中華區註冊或其大部分商業活動在大中華區進行的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。 本基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網