晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 45.4879 -0.0718 54.8857 43.3262

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 45.4879
21/10/12 45.5597
21/10/11 46.1202
21/09/30 45.5702
21/09/29 45.5831
21/09/28 46.0636
21/09/27 45.5625
21/09/24 45.7701
21/09/23 46.3367
21/09/20 45.6661
日期 淨值
21/09/16 46.6664
21/09/15 47.3473
21/09/14 47.9205
21/09/13 48.5415
21/09/10 48.9907
21/09/09 48.4292
21/09/08 48.9908
21/09/07 49.1667
21/09/06 49.3585
21/09/03 48.7872
日期 淨值
21/09/02 48.8374
21/09/01 48.5083
21/08/31 48.3553
21/08/30 47.8344
21/08/27 47.4484
21/08/26 47.2828
21/08/25 47.6253
21/08/24 47.3666
21/08/23 46.3980
21/08/20 45.7056

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.61 -6.77 -7.98 -7.28 0.07 0.54 15.51

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/12/18 基金代碼 AIH01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Cynthia Chen 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 71700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金會將三分之二以上之基金總資產投資於註冊在大中華地區或在大中華地區從事其主要商業活動之發行人所發行之股票或股權相關有價證券(不包括可轉換有價證券或附認股權之債券)。就其餘三分之一之基金總資產,得投資於不符前開標準之可轉讓有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網