晴時多雲

基金名稱:元大美國政府20年期(以上)債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 41.5412 0.1358 47.5863 38.5165

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 41.5412
21/10/13 41.4054
21/10/12 40.9915
21/10/08 40.4375
21/10/07 40.5073
21/10/06 40.9674
21/10/05 40.6615
21/10/04 41.0363
21/10/01 41.0471
21/09/30 40.5986
日期 淨值
21/09/29 40.5957
21/09/28 40.6434
21/09/27 41.2156
21/09/24 41.2753
21/09/23 41.8376
21/09/22 42.5021
21/09/17 41.9162
21/09/16 42.1552
21/09/15 42.1959
21/09/14 42.3646
日期 淨值
21/09/13 41.9198
21/09/10 41.5750
21/09/09 41.9677
21/09/08 41.6169
21/09/07 41.1602
21/09/03 41.6013
21/09/02 41.9222
21/09/01 41.8729
21/08/31 41.7064
21/08/30 42.0818

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.31 -0.82 2.52 -0.40 -0.82 2.52 -1.94

基本資料

成立日期 2017/01/11 基金代碼 ACYT99
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 96.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網