晴時多雲

基金名稱:元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 29.9937 0.4065 31.9795 26.7141

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 29.9937
24/06/12 29.5872
24/06/11 29.3787
24/06/06 29.7402
24/06/04 29.6571
24/06/03 29.3191
24/05/31 28.9523
24/05/30 28.7068
24/05/29 28.3271
24/05/28 28.5427
日期 淨值
24/05/24 29.0172
24/05/23 28.9206
24/05/22 29.1452
24/05/21 29.1375
24/05/17 28.9850
24/05/16 29.4180
24/05/15 29.5412
24/05/14 29.3275
24/05/13 29.1747
24/05/09 29.2673
日期 淨值
24/05/08 29.1064
24/05/07 29.2628
24/05/06 29.0602
24/05/02 28.7866
24/04/30 28.5574
24/04/29 28.7687
24/04/26 28.5451
24/04/25 28.3928
24/04/24 28.5439
24/04/23 28.7977

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.76 4.02 3.36 3.98 4.02 3.36 3.99

基本資料

成立日期 2017/01/11 基金代碼 ACYT99
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 1998.93億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網