晴時多雲

基金名稱:元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 29.0874 0.1076 32.9706 26.7141

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 29.0874
24/02/21 28.9798
24/02/20 29.1603
24/02/16 29.0001
24/02/15 29.2201
24/02/05 29.4540
24/02/02 29.9259
24/02/01 30.6705
24/01/31 30.0433
24/01/30 29.6314
日期 淨值
24/01/29 29.4624
24/01/26 29.1780
24/01/25 29.2307
24/01/24 29.0969
24/01/23 29.2592
24/01/22 29.4927
24/01/19 29.3825
24/01/18 29.4547
24/01/17 29.7657
24/01/12 29.8670
日期 淨值
24/01/11 29.8878
24/01/10 29.7583
24/01/09 29.8435
24/01/04 29.9819
24/01/03 30.4032
24/01/02 30.1373
23/12/29 30.0533
23/12/28 30.3597
23/12/27 30.8435
23/12/26 30.4290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.37 -1.20 1.09 -2.10 -1.20 1.09 -1.37

基本資料

成立日期 2017/01/11 基金代碼 ACYT99
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 1652.29億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網