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基金名稱:

元大美國政府20年期(以上)債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 42.5305 0.135 47.699 36.3078

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 42.5305
19/11/11 42.3955
19/11/08 42.2029
19/11/07 42.3723
19/11/06 43.2246
19/11/05 42.8035
19/11/04 43.4189
19/11/01 43.9819
19/10/31 44.1964
19/10/30 43.4247
日期 淨值
19/10/29 43.1588
19/10/28 43.0614
19/10/25 43.5210
19/10/24 43.7634
19/10/23 43.8738
19/10/22 43.8238
19/10/21 43.5367
19/10/18 43.8818
19/10/17 43.9888
19/10/16 44.1074
日期 淨值
19/10/15 44.0579
19/10/14 44.4125
19/10/09 45.5582
19/10/08 45.8999
19/10/07 46.0268
19/10/04 46.3512
19/10/03 46.2688
19/10/02 45.8877
19/10/01 45.6704
19/09/27 45.4844

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.05 -6.06 -1.02 6.33 -6.06 -1.02 -6.65

基本資料

成立日期 2017/01/11 基金代碼 ACYT99
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 351.53億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網