晴時多雲

基金名稱:元大美國政府20年期(以上)債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 38.8156 0.1628 51.4109 38.6528

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 38.8156
21/05/12 38.6528
21/05/11 39.0262
21/05/10 39.1218
21/05/07 39.6069
21/05/06 39.9750
21/05/05 39.8267
21/05/04 39.7475
21/05/03 39.5730
21/04/29 39.2366
日期 淨值
21/04/28 39.4111
21/04/27 39.4798
21/04/26 39.8229
21/04/23 40.0527
21/04/22 40.1010
21/04/21 39.9752
21/04/20 39.9940
21/04/19 39.8358
21/04/16 40.3151
21/04/15 40.6949
日期 淨值
21/04/14 39.9650
21/04/13 40.1335
21/04/12 39.8270
21/04/09 39.8894
21/04/08 39.9372
21/04/07 39.8349
21/04/06 40.0439
21/04/01 39.9089
21/03/31 39.2121
21/03/30 39.4481

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.42 -3.76 -8.43 -14.25 -3.76 -8.43 -3.28

基本資料

成立日期 2017/01/11 基金代碼 ACYT99
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 181.81億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網