晴時多雲

基金名稱:元大美國政府20年期(以上)債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 35.0675 -0.2758 43.3896 34.1083

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 35.0675
22/05/25 35.3433
22/05/24 35.3334
22/05/23 34.7510
22/05/20 35.2552
22/05/19 34.9676
22/05/18 34.8202
22/05/17 34.4764
22/05/16 35.0885
22/05/13 35.0231
日期 淨值
22/05/12 35.8810
22/05/11 35.2917
22/05/10 34.7604
22/05/09 34.3162
22/05/06 34.1083
22/05/05 34.3223
22/05/04 35.4201
22/05/03 35.4352
22/04/29 35.7002
22/04/28 35.9592
日期 淨值
22/04/27 35.9479
22/04/26 36.1008
22/04/25 35.9765
22/04/22 35.5239
22/04/21 35.4981
22/04/20 36.0241
22/04/19 35.2307
22/04/18 35.4590
22/04/14 35.4128
22/04/13 36.2404

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.33 -5.04 -9.31 -10.91 -5.04 -9.31 -2.10

基本資料

成立日期 2017/01/11 基金代碼 ACYT99
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 196.79億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網