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基金名稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 30.1848 | -0.0631 | 31.4321 | 26.7141 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 30.1848 |
| 24/07/18 | 30.2479 |
| 24/07/11 | 30.1493 |
| 24/07/03 | 29.7238 |
| 24/07/02 | 29.2950 |
| 24/06/27 | 30.0693 |
| 24/06/26 | 29.9787 |
| 24/06/21 | 30.0552 |
| 24/06/20 | 30.0151 |
| 24/06/18 | 30.2855 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 29.9819 |
| 24/06/14 | 30.2588 |
| 24/06/13 | 29.9937 |
| 24/06/12 | 29.5872 |
| 24/06/11 | 29.3787 |
| 24/06/06 | 29.7402 |
| 24/06/04 | 29.6571 |
| 24/06/03 | 29.3191 |
| 24/05/31 | 28.9523 |
| 24/05/30 | 28.7068 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 28.3271 |
| 24/05/28 | 28.5427 |
| 24/05/24 | 29.0172 |
| 24/05/23 | 28.9206 |
| 24/05/22 | 29.1452 |
| 24/05/21 | 29.1375 |
| 24/05/17 | 28.9850 |
| 24/05/16 | 29.4180 |
| 24/05/15 | 29.5412 |
| 24/05/14 | 29.3275 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.88 | 3.27 | 3.88 | 5.13 | 3.27 | 3.88 | 0.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/01/11 | 基金代碼 | ACYT99 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 2234.02億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周宜縉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」