粉絲團
基金名稱：元大美元貨幣市場基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 11.5434 | 0.0444 | 11.5434 | 10.4444 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 11.5434 |
| 24/07/19 | 11.4990 |
| 24/07/18 | 11.4535 |
| 24/07/12 | 11.4285 |
| 24/07/05 | 11.3874 |
| 24/07/02 | 11.4340 |
| 24/06/28 | 11.3685 |
| 24/06/27 | 11.3949 |
| 24/06/26 | 11.4020 |
| 24/06/21 | 11.3295 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 11.3131 |
| 24/06/18 | 11.3341 |
| 24/06/17 | 11.3284 |
| 24/06/14 | 11.3115 |
| 24/06/13 | 11.3030 |
| 24/06/12 | 11.3204 |
| 24/06/11 | 11.3220 |
| 24/06/07 | 11.2654 |
| 24/06/06 | 11.2744 |
| 24/06/04 | 11.3112 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 11.3109 |
| 24/05/31 | 11.3147 |
| 24/05/30 | 11.3206 |
| 24/05/29 | 11.2662 |
| 24/05/28 | 11.2200 |
| 24/05/24 | 11.2453 |
| 24/05/23 | 11.2396 |
| 24/05/22 | 11.2481 |
| 24/05/21 | 11.2533 |
| 24/05/17 | 11.2167 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.22 | 2.24 | 4.22 | 6.01 | 2.24 | 4.22 | 1.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/10 | 基金代碼 | ACYT83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 2.43億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃秀燕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.5 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」