晴時多雲

基金名稱:元大美元貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 10.8627 0.0084 9.9951 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 10.8627
24/02/26 10.8543
24/02/23 10.8515
24/02/21 10.8382
24/02/20 10.8254
24/02/16 10.7755
24/02/15 10.7949
24/02/07 10.7602
24/02/06 10.7519
24/02/05 10.7632
日期 淨值
24/02/02 10.7135
24/02/01 10.7445
24/01/31 10.7304
24/01/30 10.6812
24/01/29 10.7110
24/01/26 10.7244
24/01/25 10.7264
24/01/24 10.7352
24/01/23 10.7279
24/01/22 10.7347
日期 淨值
24/01/19 10.7604
24/01/17 10.8086
24/01/12 10.6438
24/01/11 10.6334
24/01/10 10.6446
24/01/09 10.6031
24/01/05 10.5978
24/01/04 10.5932
24/01/03 10.5897
24/01/02 10.5391

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.29 1.88 1.03 3.81 1.88 1.03 1.29

基本資料

成立日期 2016/03/10 基金代碼 ACYT83
投信公司 元大投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 2.17億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網