晴時多雲

基金名稱:元大美元貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 8.9722 -0.0109 9.3395 8.899

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 8.9722
21/10/25 8.9831
21/10/22 8.9914
21/10/21 8.9946
21/10/20 8.9942
21/10/19 9.0019
21/10/18 9.0277
21/10/15 9.0316
21/10/12 9.0718
21/10/08 9.0375
日期 淨值
21/10/07 9.0072
21/10/06 9.0130
21/10/05 8.9927
21/10/04 8.9794
21/09/30 8.9793
21/09/29 8.9644
21/09/28 8.9531
21/09/27 8.9328
21/09/24 8.9356
21/09/23 8.9491
日期 淨值
21/09/17 8.9369
21/09/16 8.9301
21/09/15 8.9278
21/09/14 8.9294
21/09/13 8.9316
21/09/10 8.9218
21/09/09 8.9418
21/09/08 8.9398
21/09/07 8.9163
21/09/03 8.9258

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.79 -0.23 -0.18 -1.37 -0.23 -0.18 0.41

基本資料

成立日期 2016/03/10 基金代碼 ACYT83
投信公司 元大投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 2.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網