晴時多雲

top
基金名稱:

元大美元貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.7263 0.0263 9.996 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.7263
19/11/12 9.7000
19/11/08 9.6948
19/11/07 9.6923
19/11/06 9.6899
19/11/05 9.6802
19/11/04 9.6905
19/11/01 9.7125
19/10/31 9.7066
19/10/30 9.7288
日期 淨值
19/10/29 9.7248
19/10/28 9.7401
19/10/25 9.7455
19/10/24 9.7424
19/10/23 9.7498
19/10/22 9.7439
19/10/21 9.7427
19/10/18 9.7469
19/10/17 9.7686
19/10/16 9.7811
日期 淨值
19/10/15 9.7691
19/10/09 9.8180
19/10/08 9.8149
19/10/04 9.8545
19/10/03 9.8831
19/10/02 9.8822
19/09/27 9.8728
19/09/26 9.8716
19/09/25 9.8691
19/09/24 9.8619

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.89 -1.69 -1.57 -0.64 -1.69 -1.57 -0.93

基本資料

成立日期 2016/03/10 基金代碼 ACYT83
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 3.28億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網