晴時多雲

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基金名稱:

元大美元貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/05 9.5923 -0.0277 9.996 10.0299

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/05 9.5923
20/06/04 9.6200
20/06/03 9.6130
20/06/02 9.6394
20/06/01 9.6276
20/05/29 9.6525
20/05/28 9.6564
20/05/27 9.6513
20/05/26 9.6375
20/05/22 9.6431
日期 淨值
20/05/21 9.6239
20/05/20 9.6268
20/05/19 9.6233
20/05/18 9.6326
20/05/15 9.6221
20/05/14 9.6211
20/05/13 9.6073
20/05/12 9.6115
20/05/11 9.5922
20/05/08 9.6048
日期 淨值
20/05/07 9.6199
20/05/06 9.6067
20/05/05 9.5968
20/05/04 9.6028
20/04/29 9.6172
20/04/28 9.6443
20/04/27 9.6404
20/04/24 9.6570
20/04/23 9.6540
20/04/22 9.6627

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.48 -0.48 -0.65 -1.77 -0.48 -0.65 -0.05

基本資料

成立日期 2016/03/10 基金代碼 ACYT83
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 3.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網