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基金名稱：元大標普500單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 86.37 | -0.31 | 99.92 | 100.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 86.3700 |
| 25/05/21 | 86.6800 |
| 25/05/20 | 89.6800 |
| 25/05/19 | 90.3500 |
| 25/05/16 | 90.1100 |
| 25/05/15 | 88.9100 |
| 25/05/14 | 88.3000 |
| 25/05/13 | 88.3800 |
| 25/05/12 | 87.1000 |
| 25/05/09 | 81.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 81.8200 |
| 25/05/07 | 80.8900 |
| 25/05/06 | 80.0000 |
| 25/05/05 | 81.1100 |
| 25/05/02 | 82.9800 |
| 25/04/30 | 80.7700 |
| 25/04/29 | 80.8800 |
| 25/04/28 | 80.2600 |
| 25/04/25 | 80.2200 |
| 25/04/24 | 79.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 76.0800 |
| 25/04/22 | 73.6900 |
| 25/04/21 | 70.0900 |
| 25/04/17 | 73.7000 |
| 25/04/16 | 73.4900 |
| 25/04/15 | 76.9500 |
| 25/04/14 | 77.2700 |
| 25/04/11 | 75.9400 |
| 25/04/10 | 73.8400 |
| 25/04/09 | 79.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.97 | 0.21 | -7.38 | -6.33 | 0.21 | -7.38 | 17.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/02 | 基金代碼 | ACYT81 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 12.05億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」