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基金名稱：元大標普500單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 92.76 | 1.03 | 93.07 | 54.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 92.7600 |
| 24/07/18 | 91.7300 |
| 24/07/11 | 93.0700 |
| 24/07/03 | 91.7400 |
| 24/07/02 | 90.9800 |
| 24/06/27 | 90.1200 |
| 24/06/26 | 90.0800 |
| 24/06/21 | 89.4000 |
| 24/06/20 | 89.6500 |
| 24/06/18 | 90.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 89.7900 |
| 24/06/14 | 88.4200 |
| 24/06/13 | 88.4300 |
| 24/06/12 | 88.1200 |
| 24/06/11 | 86.7700 |
| 24/06/06 | 85.9200 |
| 24/06/04 | 84.2800 |
| 24/06/03 | 84.0900 |
| 24/05/31 | 84.1400 |
| 24/05/30 | 82.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 83.5300 |
| 24/05/28 | 84.5900 |
| 24/05/24 | 84.6400 |
| 24/05/23 | 83.4400 |
| 24/05/22 | 84.8800 |
| 24/05/21 | 85.4800 |
| 24/05/17 | 84.7400 |
| 24/05/16 | 84.3000 |
| 24/05/15 | 84.8900 |
| 24/05/14 | 83.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.23 | 11.21 | 15.23 | 31.06 | 11.21 | 15.23 | 3.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/02 | 基金代碼 | ACYT81 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 5.27億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政剛 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」