晴時多雲

基金名稱:元大標普500基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 31.78 -0.21 32.22 20.71

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 31.7800
20/12/02 31.9900
20/12/01 31.9600
20/11/30 31.6300
20/11/27 31.7200
20/11/25 31.6200
20/11/24 31.6800
20/11/23 31.2000
20/11/20 31.0500
20/11/19 31.2500
日期 淨值
20/11/18 31.1100
20/11/17 31.4900
20/11/16 31.6300
20/11/13 31.2700
20/11/12 30.8800
20/11/11 31.2200
20/11/10 30.9600
20/11/09 30.9900
20/11/06 30.6600
20/11/05 30.7000
日期 淨值
20/11/04 30.1900
20/11/03 29.5000
20/11/02 28.9300
20/10/30 28.6100
20/10/29 28.9700
20/10/28 28.6200
20/10/27 29.6600
20/10/26 29.8000
20/10/23 30.3400
20/10/22 30.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.42 5.49 7.98 12.28 5.49 7.98 7.73

基本資料

成立日期 2015/12/02 基金代碼 ACYT80
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 44.77億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 盧永祥
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網