晴時多雲

基金名稱:元大標普500基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 55.39 0.21 55.39 41.47

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 55.3900
24/06/17 55.1800
24/06/14 54.7200
24/06/13 54.7100
24/06/12 54.6200
24/06/11 54.2000
24/06/06 53.7800
24/06/04 53.3700
24/06/03 53.3000
24/05/31 53.3400
日期 淨值
24/05/30 52.8800
24/05/29 52.9800
24/05/28 53.1500
24/05/24 53.2700
24/05/23 52.8600
24/05/22 53.3100
24/05/21 53.5000
24/05/17 53.1600
24/05/16 52.9000
24/05/15 53.1600
日期 淨值
24/05/14 52.9000
24/05/13 52.6500
24/05/09 52.6100
24/05/08 52.2700
24/05/07 52.2400
24/05/06 52.1400
24/05/02 51.2000
24/04/30 51.0300
24/04/29 51.8300
24/04/26 51.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.96 7.72 12.48 19.90 7.72 12.48 4.19

基本資料

成立日期 2015/12/02 基金代碼 ACYT80
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 207.2億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 盧永祥
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網