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基金名稱：元大標普500基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 35.6 | -0.55 | 36.29 | 25.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 35.6000 |
| 21/05/07 | 36.1500 |
| 21/05/06 | 35.9500 |
| 21/05/05 | 35.6700 |
| 21/05/04 | 35.6200 |
| 21/05/03 | 35.8600 |
| 21/04/29 | 35.8900 |
| 21/04/28 | 35.7400 |
| 21/04/27 | 35.7800 |
| 21/04/26 | 35.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 35.9400 |
| 21/04/22 | 35.5400 |
| 21/04/21 | 35.9000 |
| 21/04/20 | 35.5600 |
| 21/04/19 | 35.8800 |
| 21/04/16 | 36.2900 |
| 21/04/15 | 36.1600 |
| 21/04/14 | 35.9000 |
| 21/04/13 | 36.0800 |
| 21/04/12 | 35.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 35.9500 |
| 21/04/08 | 35.6400 |
| 21/04/07 | 35.4900 |
| 21/04/06 | 35.5200 |
| 21/04/01 | 35.0800 |
| 21/03/31 | 34.6400 |
| 21/03/30 | 34.5300 |
| 21/03/29 | 34.6700 |
| 21/03/26 | 34.7700 |
| 21/03/25 | 34.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.99 | 3.77 | 7.92 | 15.12 | 3.77 | 7.92 | -0.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/02 | 基金代碼 | ACYT80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 51.95億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 盧永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」