晴時多雲

基金名稱:元大標普500基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 35.6 -0.55 36.29 25.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 35.6000
21/05/07 36.1500
21/05/06 35.9500
21/05/05 35.6700
21/05/04 35.6200
21/05/03 35.8600
21/04/29 35.8900
21/04/28 35.7400
21/04/27 35.7800
21/04/26 35.7600
日期 淨值
21/04/23 35.9400
21/04/22 35.5400
21/04/21 35.9000
21/04/20 35.5600
21/04/19 35.8800
21/04/16 36.2900
21/04/15 36.1600
21/04/14 35.9000
21/04/13 36.0800
21/04/12 35.9600
日期 淨值
21/04/09 35.9500
21/04/08 35.6400
21/04/07 35.4900
21/04/06 35.5200
21/04/01 35.0800
21/03/31 34.6400
21/03/30 34.5300
21/03/29 34.6700
21/03/26 34.7700
21/03/25 34.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.99 3.77 7.92 15.12 3.77 7.92 -0.97

基本資料

成立日期 2015/12/02 基金代碼 ACYT80
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 51.95億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 盧永祥
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網