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基金名稱：元大標普500基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 31.78 | -0.21 | 32.22 | 20.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 31.7800 |
| 20/12/02 | 31.9900 |
| 20/12/01 | 31.9600 |
| 20/11/30 | 31.6300 |
| 20/11/27 | 31.7200 |
| 20/11/25 | 31.6200 |
| 20/11/24 | 31.6800 |
| 20/11/23 | 31.2000 |
| 20/11/20 | 31.0500 |
| 20/11/19 | 31.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 31.1100 |
| 20/11/17 | 31.4900 |
| 20/11/16 | 31.6300 |
| 20/11/13 | 31.2700 |
| 20/11/12 | 30.8800 |
| 20/11/11 | 31.2200 |
| 20/11/10 | 30.9600 |
| 20/11/09 | 30.9900 |
| 20/11/06 | 30.6600 |
| 20/11/05 | 30.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/04 | 30.1900 |
| 20/11/03 | 29.5000 |
| 20/11/02 | 28.9300 |
| 20/10/30 | 28.6100 |
| 20/10/29 | 28.9700 |
| 20/10/28 | 28.6200 |
| 20/10/27 | 29.6600 |
| 20/10/26 | 29.8000 |
| 20/10/23 | 30.3400 |
| 20/10/22 | 30.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.42 | 5.49 | 7.98 | 12.28 | 5.49 | 7.98 | 7.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/02 | 基金代碼 | ACYT80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 44.77億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 盧永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」