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基金名稱：元大標普500基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 35.82 | -1.49 | 40.94 | 35.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 35.8200 |
| 22/05/17 | 37.3100 |
| 22/05/16 | 36.7100 |
| 22/05/13 | 36.8700 |
| 22/05/12 | 36.0600 |
| 22/05/11 | 35.9100 |
| 22/05/10 | 36.5300 |
| 22/05/09 | 36.5500 |
| 22/05/06 | 37.6200 |
| 22/05/05 | 37.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 39.0300 |
| 22/05/03 | 37.9100 |
| 22/04/29 | 37.3900 |
| 22/04/28 | 38.9200 |
| 22/04/27 | 37.8200 |
| 22/04/26 | 37.6000 |
| 22/04/25 | 38.7400 |
| 22/04/22 | 38.4200 |
| 22/04/21 | 39.3900 |
| 22/04/20 | 40.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 40.0800 |
| 22/04/18 | 39.4400 |
| 22/04/14 | 39.1200 |
| 22/04/13 | 39.6400 |
| 22/04/12 | 39.3300 |
| 22/04/11 | 39.4100 |
| 22/04/08 | 39.8400 |
| 22/04/07 | 39.8400 |
| 22/04/06 | 39.5500 |
| 22/04/01 | 40.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.07 | -6.89 | -8.04 | -5.49 | -6.89 | -8.04 | -9.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/02 | 基金代碼 | ACYT80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 83.37億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 盧永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」