基金名稱：

元大標普500基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/28	27.78	-0.04	31.09	20.71

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/28	27.7800
20/05/27	27.8200
20/05/26	27.3800
20/05/22	27.0800
20/05/21	26.9500
20/05/20	27.2100
20/05/19	26.7400
20/05/18	27.0400
20/05/15	26.1800
20/05/14	26.0800

日期	淨值
20/05/13	25.7600
20/05/12	26.1900
20/05/11	26.6900
20/05/08	26.7300
20/05/07	26.3400
20/05/06	26.0100
20/05/05	26.1200
20/05/04	25.8800
20/04/30	26.4200
20/04/29	26.8200

日期	淨值
20/04/28	26.2200
20/04/27	26.3800
20/04/24	26.0400
20/04/23	25.6700
20/04/22	25.6900
20/04/21	25.1400
20/04/20	25.8900
20/04/17	26.3800
20/04/16	25.7200
20/04/15	25.5200

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
4.31	8.57	0.96	0.52	8.57	0.96	5.95

基本資料

成立日期	2015/12/02	基金代碼	ACYT80
計價幣別	台幣	基金類型	跨國投資指數型
投資區域	美國	基金規模	100.92億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	元大投信	基金經理人	盧永祥
配息頻率		保管銀行	玉山銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	1	保管費(%)	0.21
管理年費(%)	0.5	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」