晴時多雲

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基金名稱:

元大標普500基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 27.78 -0.04 31.09 20.71

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 27.7800
20/05/27 27.8200
20/05/26 27.3800
20/05/22 27.0800
20/05/21 26.9500
20/05/20 27.2100
20/05/19 26.7400
20/05/18 27.0400
20/05/15 26.1800
20/05/14 26.0800
日期 淨值
20/05/13 25.7600
20/05/12 26.1900
20/05/11 26.6900
20/05/08 26.7300
20/05/07 26.3400
20/05/06 26.0100
20/05/05 26.1200
20/05/04 25.8800
20/04/30 26.4200
20/04/29 26.8200
日期 淨值
20/04/28 26.2200
20/04/27 26.3800
20/04/24 26.0400
20/04/23 25.6700
20/04/22 25.6900
20/04/21 25.1400
20/04/20 25.8900
20/04/17 26.3800
20/04/16 25.7200
20/04/15 25.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.31 8.57 0.96 0.52 8.57 0.96 5.95

基本資料

成立日期 2015/12/02 基金代碼 ACYT80
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 100.92億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 盧永祥
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網