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基金名稱：元大標普500基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 56.96 | 0.62 | 56.96 | 41.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 56.9600 |
| 24/07/18 | 56.3400 |
| 24/07/11 | 56.5600 |
| 24/07/03 | 56.3200 |
| 24/07/02 | 55.9800 |
| 24/06/27 | 55.5800 |
| 24/06/26 | 55.5600 |
| 24/06/21 | 55.1000 |
| 24/06/20 | 55.1200 |
| 24/06/18 | 55.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 55.1800 |
| 24/06/14 | 54.7200 |
| 24/06/13 | 54.7100 |
| 24/06/12 | 54.6200 |
| 24/06/11 | 54.2000 |
| 24/06/06 | 53.7800 |
| 24/06/04 | 53.3700 |
| 24/06/03 | 53.3000 |
| 24/05/31 | 53.3400 |
| 24/05/30 | 52.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 52.9800 |
| 24/05/28 | 53.1500 |
| 24/05/24 | 53.2700 |
| 24/05/23 | 52.8600 |
| 24/05/22 | 53.3100 |
| 24/05/21 | 53.5000 |
| 24/05/17 | 53.1600 |
| 24/05/16 | 52.9000 |
| 24/05/15 | 53.1600 |
| 24/05/14 | 52.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.09 | 7.38 | 11.09 | 20.37 | 7.38 | 11.09 | 3.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/02 | 基金代碼 | ACYT80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 200.22億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 盧永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」