晴時多雲

基金名稱:元大標普500基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 35.82 -1.49 40.94 35.21

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 35.8200
22/05/17 37.3100
22/05/16 36.7100
22/05/13 36.8700
22/05/12 36.0600
22/05/11 35.9100
22/05/10 36.5300
22/05/09 36.5500
22/05/06 37.6200
22/05/05 37.6000
日期 淨值
22/05/04 39.0300
22/05/03 37.9100
22/04/29 37.3900
22/04/28 38.9200
22/04/27 37.8200
22/04/26 37.6000
22/04/25 38.7400
22/04/22 38.4200
22/04/21 39.3900
22/04/20 40.1300
日期 淨值
22/04/19 40.0800
22/04/18 39.4400
22/04/14 39.1200
22/04/13 39.6400
22/04/12 39.3300
22/04/11 39.4100
22/04/08 39.8400
22/04/07 39.8400
22/04/06 39.5500
22/04/01 40.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.07 -6.89 -8.04 -5.49 -6.89 -8.04 -9.18

基本資料

成立日期 2015/12/02 基金代碼 ACYT80
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 83.37億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 盧永祥
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網