晴時多雲

基金名稱:元大標普500基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 38.63 0.1 38.63 28.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 38.6300
21/10/18 38.5300
21/10/15 38.3800
21/10/14 38.2400
21/10/13 37.6000
21/10/12 37.5700
21/10/08 37.8100
21/10/07 37.7400
21/10/06 37.4400
21/10/05 37.1700
日期 淨值
21/10/04 36.7500
21/10/01 37.2000
21/09/30 36.7500
21/09/29 37.1600
21/09/28 37.0200
21/09/27 37.7700
21/09/24 37.8800
21/09/23 37.8700
21/09/22 37.4500
21/09/17 37.7000
日期 淨值
21/09/16 38.0300
21/09/15 38.0300
21/09/14 37.7300
21/09/13 37.9400
21/09/10 37.7700
21/09/09 38.1500
21/09/08 38.4000
21/09/07 38.2700
21/09/03 38.4900
21/09/02 38.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.37 3.37 6.08 13.07 3.37 6.08 2.47

基本資料

成立日期 2015/12/02 基金代碼 ACYT80
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 67.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 盧永祥
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網