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基金名稱：元大標普500基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 38.63 | 0.1 | 38.63 | 28.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 38.6300 |
| 21/10/18 | 38.5300 |
| 21/10/15 | 38.3800 |
| 21/10/14 | 38.2400 |
| 21/10/13 | 37.6000 |
| 21/10/12 | 37.5700 |
| 21/10/08 | 37.8100 |
| 21/10/07 | 37.7400 |
| 21/10/06 | 37.4400 |
| 21/10/05 | 37.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 36.7500 |
| 21/10/01 | 37.2000 |
| 21/09/30 | 36.7500 |
| 21/09/29 | 37.1600 |
| 21/09/28 | 37.0200 |
| 21/09/27 | 37.7700 |
| 21/09/24 | 37.8800 |
| 21/09/23 | 37.8700 |
| 21/09/22 | 37.4500 |
| 21/09/17 | 37.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 38.0300 |
| 21/09/15 | 38.0300 |
| 21/09/14 | 37.7300 |
| 21/09/13 | 37.9400 |
| 21/09/10 | 37.7700 |
| 21/09/09 | 38.1500 |
| 21/09/08 | 38.4000 |
| 21/09/07 | 38.2700 |
| 21/09/03 | 38.4900 |
| 21/09/02 | 38.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.37 | 3.37 | 6.08 | 13.07 | 3.37 | 6.08 | 2.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/02 | 基金代碼 | ACYT80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 67.06億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 盧永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」