晴時多雲

基金名稱:元大大中華價值指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.298 0.014 15.09 11.736

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.2980
21/10/21 14.2840
21/10/20 14.2910
21/10/19 14.1410
21/10/18 13.9780
21/10/15 13.9710
21/10/12 13.8280
21/10/08 13.8750
21/10/07 13.7760
21/10/06 13.4410
日期 淨值
21/10/05 13.4480
21/10/04 13.4340
21/09/30 13.7250
21/09/29 13.7490
21/09/28 13.8160
21/09/27 13.7210
21/09/24 13.7110
21/09/23 13.7950
21/09/17 14.0160
21/09/16 14.0200
日期 淨值
21/09/15 14.1640
21/09/14 14.2980
21/09/13 14.4190
21/09/10 14.4780
21/09/09 14.3060
21/09/08 14.3650
21/09/07 14.4760
21/09/06 14.4320
21/09/03 14.3910
21/09/02 14.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 1.83 -0.09 2.39 1.83 -0.09 2.01

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT76
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳意雯
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網