晴時多雲

基金名稱:元大大中華價值指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.639 0.029 15.029 11.214

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.6390
22/05/24 11.6100
22/05/23 11.7520
22/05/20 11.8380
22/05/19 11.5480
22/05/18 11.7580
22/05/17 11.6900
22/05/16 11.4350
22/05/13 11.4150
22/05/12 11.2140
日期 淨值
22/05/11 11.4730
22/05/10 11.4680
22/05/06 11.6910
22/05/05 12.0550
22/05/04 12.0850
22/05/03 12.1470
22/04/29 12.1970
22/04/28 11.8770
22/04/27 11.6900
22/04/26 11.7110
日期 淨值
22/04/25 11.6930
22/04/22 12.0950
22/04/21 12.1380
22/04/20 12.2470
22/04/19 12.3060
22/04/14 12.5950
22/04/13 12.5720
22/04/12 12.5170
22/04/11 12.5100
22/04/08 12.8230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.78 -6.85 -10.41 -14.60 -6.85 -10.41 -0.46

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT76
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.25億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張克豪
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網