基金名稱:元大大中華價值指數基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/05 | 13.507 | -0.062 | 15.31 | 10.556 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/05 | 13.5070 |
25/02/04 | 13.5690 |
25/01/22 | 13.0930 |
25/01/20 | 13.1690 |
25/01/16 | 12.9380 |
25/01/15 | 12.7920 |
25/01/14 | 12.8000 |
25/01/10 | 12.7170 |
25/01/09 | 12.8490 |
25/01/08 | 12.9230 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 13.1100 |
25/01/03 | 13.0750 |
25/01/02 | 13.0400 |
24/12/31 | 13.3250 |
24/12/30 | 13.3540 |
24/12/24 | 13.4100 |
24/12/23 | 13.2630 |
24/12/19 | 13.1760 |
24/12/18 | 13.2890 |
24/12/16 | 13.2290 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/13 | 13.3440 |
24/12/12 | 13.5870 |
24/12/11 | 13.4410 |
24/12/10 | 13.5560 |
24/12/09 | 13.6730 |
24/12/05 | 13.1670 |
24/12/04 | 13.2460 |
24/12/03 | 13.2300 |
24/12/02 | 13.0920 |
24/11/29 | 12.9810 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.30 | 0.85 | 3.88 | 10.17 | 0.85 | 3.88 | 3.30 |
基本資料
成立日期 | 2015/12/01 | 基金代碼 | ACYT76 |
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投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張克豪 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 0.8 | 保管費(%) | 0.16 |
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管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」