晴時多雲

基金名稱:元大大中華價值指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 12.39 0.075 12.696 10.2

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 12.3900
24/06/17 12.3150
24/06/14 12.3510
24/06/13 12.3490
24/06/12 12.2220
24/06/11 12.2110
24/06/06 12.4040
24/06/04 12.2100
24/06/03 12.2500
24/05/31 12.0640
日期 淨值
24/05/30 12.1850
24/05/29 12.3660
24/05/28 12.5560
24/05/27 12.5650
24/05/23 12.5210
24/05/22 12.6250
24/05/21 12.5620
24/05/17 12.6960
24/05/16 12.6110
24/05/14 12.4050
日期 淨值
24/05/13 12.3980
24/05/09 12.0380
24/05/07 12.0180
24/05/06 12.0090
24/05/02 11.7080
24/04/29 11.6880
24/04/26 11.5370
24/04/25 11.3460
24/04/24 11.3840
24/04/23 11.1320

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.68 5.15 10.39 10.77 5.15 10.39 -2.41

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT76
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.07億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張克豪
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 0.8 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網