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基金名稱：元大大中華價值指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 12.22 | -0.36 | 12.88 | 10.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 12.2200 |
| 24/07/18 | 12.5800 |
| 24/07/11 | 12.8800 |
| 24/07/04 | 12.6580 |
| 24/07/02 | 12.3430 |
| 24/06/27 | 12.3260 |
| 24/06/26 | 12.4590 |
| 24/06/20 | 12.6930 |
| 24/06/19 | 12.6900 |
| 24/06/18 | 12.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 12.3150 |
| 24/06/14 | 12.3510 |
| 24/06/13 | 12.3490 |
| 24/06/12 | 12.2220 |
| 24/06/11 | 12.2110 |
| 24/06/06 | 12.4040 |
| 24/06/04 | 12.2100 |
| 24/06/03 | 12.2500 |
| 24/05/31 | 12.0640 |
| 24/05/30 | 12.1850 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 12.3660 |
| 24/05/28 | 12.5560 |
| 24/05/27 | 12.5650 |
| 24/05/23 | 12.5210 |
| 24/05/22 | 12.6250 |
| 24/05/21 | 12.5620 |
| 24/05/17 | 12.6960 |
| 24/05/16 | 12.6110 |
| 24/05/14 | 12.4050 |
| 24/05/13 | 12.3980 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.53 | 1.69 | 6.53 | 9.12 | 1.69 | 6.53 | -2.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/01 | 基金代碼 | ACYT76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張克豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.8 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」