晴時多雲

基金名稱:元大大中華價值指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 13.185 -0.002 9.872 10.164

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 13.1850
20/12/02 13.1870
20/12/01 13.1430
20/11/30 13.0040
20/11/27 13.2450
20/11/26 13.1690
20/11/25 13.0890
20/11/24 13.0870
20/11/23 13.1220
20/11/20 13.0090
日期 淨值
20/11/19 13.0200
20/11/18 13.0740
20/11/17 13.0060
20/11/16 12.9180
20/11/13 12.7920
20/11/12 12.9030
20/11/11 12.9490
20/11/10 12.7720
20/11/09 12.6400
20/11/06 12.4580
日期 淨值
20/11/05 12.4290
20/11/04 12.1270
20/11/03 12.0740
20/11/02 11.8840
20/10/30 11.7360
20/10/29 11.8950
20/10/28 11.9200
20/10/27 12.0350
20/10/23 12.1510
20/10/22 12.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.31 10.93 11.07 11.03 10.93 11.07 9.20

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT76
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.15億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇筱婷
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網