晴時多雲

基金名稱:元大大中華價值指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/17 14.781 0.02 15.09 11.441

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/17 14.7810
21/06/16 14.7610
21/06/15 14.8370
21/06/11 14.9270
21/06/10 14.8650
21/06/09 14.7990
21/06/08 14.8430
21/06/07 14.8460
21/06/04 14.8820
21/06/03 14.8900
日期 淨值
21/06/02 14.9740
21/06/01 15.0290
21/05/31 14.9440
21/05/28 14.9160
21/05/27 14.7980
21/05/26 14.7940
21/05/25 14.6980
21/05/24 14.4520
21/05/21 14.4510
21/05/18 14.4850
日期 淨值
21/05/17 14.1220
21/05/14 14.2020
21/05/13 13.9820
21/05/12 14.2220
21/05/11 14.4620
21/05/10 14.7890
21/05/07 14.7690
21/05/06 14.6810
21/05/05 14.5710
21/05/04 14.5960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 1.70 2.93 12.28 1.70 2.93 4.67

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT76
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.34億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳意雯
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網