晴時多雲

基金名稱:元大大中華價值指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/05 13.507 -0.062 15.31 10.556

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/05 13.5070
25/02/04 13.5690
25/01/22 13.0930
25/01/20 13.1690
25/01/16 12.9380
25/01/15 12.7920
25/01/14 12.8000
25/01/10 12.7170
25/01/09 12.8490
25/01/08 12.9230
日期 淨值
25/01/06 13.1100
25/01/03 13.0750
25/01/02 13.0400
24/12/31 13.3250
24/12/30 13.3540
24/12/24 13.4100
24/12/23 13.2630
24/12/19 13.1760
24/12/18 13.2890
24/12/16 13.2290
日期 淨值
24/12/13 13.3440
24/12/12 13.5870
24/12/11 13.4410
24/12/10 13.5560
24/12/09 13.6730
24/12/05 13.1670
24/12/04 13.2460
24/12/03 13.2300
24/12/02 13.0920
24/11/29 12.9810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.30 0.85 3.88 10.17 0.85 3.88 3.30

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT76
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.07億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張克豪
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 0.8 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網