晴時多雲

top
基金名稱:

元大大中華價值指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.01 -0.037 9.872 10.164

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.0100
20/05/27 11.0470
20/05/26 11.0890
20/05/25 10.9240
20/05/22 10.9060
20/05/21 11.3500
20/05/20 11.3990
20/05/19 11.4140
20/05/18 11.2540
20/05/15 11.1770
日期 淨值
20/05/14 11.1780
20/05/13 11.3280
20/05/12 11.3280
20/05/11 11.4830
20/05/08 11.3900
20/05/07 11.2680
20/05/06 11.2890
20/05/05 11.1930
20/05/04 11.0930
20/04/29 11.4520
日期 淨值
20/04/28 11.3490
20/04/27 11.2520
20/04/24 11.0310
20/04/23 11.0970
20/04/22 11.0640
20/04/21 11.0180
20/04/20 11.2640
20/04/17 11.2940
20/04/16 11.1330
20/04/15 11.2080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.80 -3.40 -8.99 -9.31 -3.40 -8.99 -2.99

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT76
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 蘇筱婷
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網