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基金名稱:

元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.237 0.031 9.829 10.098

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.2370
20/05/27 11.2060
20/05/26 11.1150
20/05/22 10.6300
20/05/21 10.6120
20/05/20 10.6030
20/05/19 10.5260
20/05/18 10.5510
20/05/15 10.0980
20/05/14 10.1580
日期 淨值
20/05/13 10.2010
20/05/12 10.4410
20/05/11 10.8110
20/05/08 10.8680
20/05/07 10.6460
20/05/06 10.4660
20/05/05 10.5590
20/05/04 10.4440
20/04/30 10.7790
20/04/29 10.8230
日期 淨值
20/04/28 10.6510
20/04/27 10.5840
20/04/24 10.3450
20/04/23 10.3010
20/04/22 10.3210
20/04/21 10.2210
20/04/20 10.4500
20/04/17 10.7620
20/04/16 10.4960
20/04/15 10.5840

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.68 1.71 -6.42 -8.16 1.71 -6.42 5.50

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT74
計價幣別 美元 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網