晴時多雲

基金名稱:元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 14.536 0.024 14.536 10.098

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 14.5360
21/05/07 14.5120
21/05/06 14.2990
21/05/05 14.1860
21/05/04 14.3420
21/05/03 14.4550
21/04/29 14.5340
21/04/28 14.4680
21/04/27 14.4740
21/04/26 14.4640
日期 淨值
21/04/23 14.3600
21/04/22 14.2770
21/04/21 14.2700
21/04/20 14.2230
21/04/19 14.1970
21/04/16 14.1860
21/04/15 14.1430
21/04/14 14.0040
21/04/13 14.0550
21/04/12 13.9750
日期 淨值
21/04/09 13.9700
21/04/08 14.0120
21/04/07 14.0400
21/04/06 14.0080
21/04/01 13.9390
21/03/31 13.7890
21/03/30 13.8950
21/03/29 13.7550
21/03/26 13.9220
21/03/25 13.7020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.26 4.85 8.27 15.73 4.85 8.27 4.05

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT74
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網