晴時多雲

基金名稱:元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 13.272 0.161 13.578 11.052

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 13.2720
24/02/27 13.1110
24/02/26 13.1160
24/02/23 13.1830
24/02/22 13.1850
24/02/21 13.1080
24/02/20 13.0700
24/02/16 13.1070
24/02/15 13.1980
24/02/07 13.0020
日期 淨值
24/02/06 12.9880
24/02/02 13.0890
24/02/01 13.1440
24/01/31 12.9990
24/01/30 13.0640
24/01/26 13.0290
24/01/25 13.0460
24/01/23 13.0640
24/01/19 13.0410
24/01/18 12.8750
日期 淨值
24/01/17 12.9440
24/01/12 13.2700
24/01/11 13.1960
24/01/10 13.2890
24/01/09 13.2490
24/01/04 13.1410
24/01/02 13.4670
23/12/29 13.4570
23/12/28 13.5780
23/12/27 13.5140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 2.22 7.73 8.86 2.22 7.73 0.90

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT74
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.19億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網