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基金名稱：元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 15.572 | -0.057 | 15.81 | 12.298 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 15.5720 |
| 26/01/20 | 15.6290 |
| 26/01/16 | 15.8100 |
| 26/01/15 | 15.6330 |
| 26/01/14 | 15.5590 |
| 26/01/13 | 15.5090 |
| 26/01/12 | 15.4120 |
| 26/01/08 | 15.2810 |
| 26/01/07 | 15.2670 |
| 26/01/05 | 15.1350 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 15.0850 |
| 25/12/31 | 15.0090 |
| 25/12/30 | 15.1380 |
| 25/12/29 | 15.1360 |
| 25/12/26 | 15.1320 |
| 25/12/24 | 15.1420 |
| 25/12/23 | 15.0560 |
| 25/12/19 | 14.9100 |
| 25/12/18 | 14.8490 |
| 25/12/17 | 14.8230 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/15 | 15.0100 |
| 25/12/12 | 14.9510 |
| 25/12/11 | 15.1130 |
| 25/12/10 | 15.0420 |
| 25/12/08 | 15.0360 |
| 25/12/05 | 15.1290 |
| 25/12/04 | 15.1100 |
| 25/12/03 | 15.0940 |
| 25/12/02 | 15.0540 |
| 25/11/28 | 15.2430 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.67 | 4.88 | 8.46 | 3.67 | 4.88 | 3.72 | |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/01 | 基金代碼 | ACYT74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳昕憓 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」