晴時多雲

基金名稱:元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 13.157 0.152 9.829 10.098

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 13.1570
20/12/02 13.0050
20/12/01 12.9690
20/11/30 12.7650
20/11/27 13.0280
20/11/25 13.0870
20/11/24 13.0690
20/11/23 12.9030
20/11/20 12.8580
20/11/19 12.8900
日期 淨值
20/11/18 12.8700
20/11/17 13.0720
20/11/16 12.9930
20/11/13 12.7490
20/11/12 12.6440
20/11/11 12.8690
20/11/10 12.7950
20/11/09 12.4040
20/11/06 12.0470
20/11/05 12.0940
日期 淨值
20/11/04 12.0100
20/11/03 11.9440
20/11/02 11.7350
20/10/30 11.5070
20/10/29 11.6120
20/10/28 11.5260
20/10/27 11.8290
20/10/26 11.9960
20/10/23 12.2010
20/10/22 12.1190

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.34 9.85 10.59 10.56 9.85 10.59 10.16

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT74
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網