晴時多雲

基金名稱:元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 14.914 -0.017 15.353 11.507

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 14.9140
21/10/18 14.9310
21/10/15 14.9160
21/10/14 14.8320
21/10/13 14.7380
21/10/12 14.6310
21/10/08 14.5030
21/10/07 14.5650
21/10/06 14.5320
21/10/05 14.5850
日期 淨值
21/10/04 14.7000
21/10/01 14.6100
21/09/30 14.4930
21/09/29 14.6380
21/09/28 14.6280
21/09/27 14.8140
21/09/24 14.8350
21/09/23 14.9190
21/09/22 14.8820
21/09/17 14.8300
日期 淨值
21/09/16 14.9510
21/09/15 14.9530
21/09/14 14.9660
21/09/13 14.9450
21/09/10 14.8810
21/09/09 15.0470
21/09/08 15.1990
21/09/07 15.2330
21/09/03 15.3370
21/09/02 15.3220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.54 0.90 2.19 7.81 0.90 2.19 0.57

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT74
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網