晴時多雲

基金名稱:元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.8155 -0.0199 9.9809 10.0201

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.8155
21/10/26 9.8354
21/10/25 9.8270
21/10/22 9.8072
21/10/21 9.8492
21/10/19 9.8633
21/10/18 9.9140
21/10/15 9.9638
21/10/14 9.9515
21/10/13 9.8417
日期 淨值
21/10/12 9.8634
21/10/08 9.8561
21/10/07 9.8873
21/10/06 9.8626
21/10/05 9.8705
21/10/04 9.8418
21/10/01 9.8652
21/09/30 9.8534
21/09/29 9.8950
21/09/28 9.8980
日期 淨值
21/09/27 9.9289
21/09/24 9.9175
21/09/23 9.9424
21/09/22 9.9532
21/09/17 9.9601
21/09/16 9.9396
21/09/15 9.9007
21/09/14 9.9041
21/09/13 9.9063
21/09/10 9.9017

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.98 0.08 1.69 1.54 0.08 1.69 -0.69

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT73
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網