晴時多雲

基金名稱:元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.9385 0.0187 9.9953 10.0142

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.9385
24/06/11 8.9198
24/06/06 8.9702
24/06/05 8.9346
24/06/04 8.9838
24/05/31 8.9967
24/05/30 8.9834
24/05/29 9.0230
24/05/28 9.0804
24/05/27 9.0933
日期 淨值
24/05/22 9.0986
24/05/21 9.0969
24/05/17 9.1123
24/05/16 9.0944
24/05/15 9.0638
24/05/13 8.9849
24/05/08 8.9957
24/05/07 8.9936
24/05/06 8.9870
24/05/02 8.8972
日期 淨值
24/04/30 8.8827
24/04/29 8.8765
24/04/26 8.9253
24/04/25 8.9323
24/04/24 8.9941
24/04/23 8.9748
24/04/22 8.9339
24/04/19 8.9582
24/04/18 8.9809
24/04/17 8.9747

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.39 -1.93 -2.23 -3.07 -1.93 -2.23 -0.02

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT73
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 0.26億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網