晴時多雲

基金名稱:元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/15 9.5471 0.0697 9.9809 9.1984

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/15 9.5471
22/08/12 9.4774
22/08/11 9.4264
22/08/10 9.3709
22/08/09 9.3687
22/08/08 9.3549
22/08/05 9.3475
22/08/04 9.2893
22/08/03 9.3096
22/08/02 9.3940
日期 淨值
22/08/01 9.4143
22/07/29 9.3696
22/07/28 9.2854
22/07/27 9.2666
22/07/26 9.2504
22/07/25 9.2266
22/07/22 9.2181
22/07/21 9.2210
22/07/20 9.2475
22/07/19 9.2256
日期 淨值
22/07/18 9.2634
22/07/15 9.2732
22/07/14 9.2856
22/07/13 9.2590
22/07/12 9.2625
22/07/11 9.2557
22/07/08 9.1996
22/07/07 9.1984
22/07/06 9.2271
22/07/05 9.2196

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.55 3.42 3.63 2.87 3.42 3.63 3.45

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT73
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 0.3億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網