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基金名稱:

元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.4279 -0.0825 9.9675 10.0189

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.4279
20/07/08 10.5104
20/07/07 10.5248
20/07/06 10.4967
20/07/03 10.4808
20/07/02 10.5192
20/07/01 10.5559
20/06/30 10.5333
20/06/29 10.6040
20/06/24 10.6959
日期 淨值
20/06/23 10.6521
20/06/22 10.6022
20/06/19 10.6424
20/06/18 10.6104
20/06/17 10.6120
20/06/16 10.6609
20/06/15 10.5957
20/06/12 10.5979
20/06/11 10.5665
20/06/10 10.6329
日期 淨值
20/06/09 10.6900
20/06/08 10.7179
20/06/05 10.7599
20/06/04 10.7591
20/06/03 10.8331
20/06/02 10.6184
20/05/29 10.4587
20/05/28 10.4713
20/05/27 10.5337
20/05/26 10.4315

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 4.64 -0.34 -1.53 4.64 -0.34 -1.62

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT73
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 0.45億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 游易霖
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網