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基金名稱:

元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 11.2441 0.012 11.3717 10.1027

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 11.2441
19/11/15 11.2321
19/11/14 11.2172
19/11/13 11.2341
19/11/12 11.2459
19/11/11 11.2478
19/11/08 11.3138
19/11/07 11.2659
19/11/06 11.3233
19/11/05 11.3366
日期 淨值
19/11/04 11.3444
19/11/01 11.3717
19/10/31 11.3233
19/10/30 11.3352
19/10/29 11.3429
19/10/28 11.3557
19/10/25 11.3074
19/10/24 11.3190
19/10/23 11.3511
19/10/22 11.3304
日期 淨值
19/10/21 11.2636
19/10/18 11.2083
19/10/17 11.2041
19/10/16 11.2049
19/10/15 11.1751
19/10/14 11.1666
19/10/09 11.2306
19/10/08 11.2923
19/10/07 11.2670
19/10/04 11.2581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.88 1.70 4.69 9.13 1.70 4.69 0.72

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT73
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 0.55億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 游易霖
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網