晴時多雲

基金名稱:元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.4415 -0.0047 9.9953 10.0086

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.4415
24/02/23 9.4462
24/02/22 9.4388
24/02/21 9.4012
24/02/20 9.3842
24/02/19 9.4132
24/02/16 9.4142
24/02/15 9.4237
24/02/07 9.4139
24/02/06 9.3479
日期 淨值
24/02/05 9.3924
24/02/01 9.3748
24/01/31 9.3571
24/01/30 9.3440
24/01/29 9.3161
24/01/26 9.3043
24/01/25 9.2984
24/01/24 9.3445
24/01/23 9.4001
24/01/22 9.4300
日期 淨值
24/01/19 9.4399
24/01/18 9.4396
24/01/17 9.4290
24/01/15 9.4423
24/01/12 9.4460
24/01/11 9.4188
24/01/10 9.4082
24/01/09 9.4360
24/01/04 9.4498
24/01/03 9.4718

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.96 1.73 1.57 1.58 1.73 1.57 1.96

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT73
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 0.26億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網