晴時多雲

基金名稱:元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.8147 -0.0019 9.762 8.5753

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.8147
22/08/15 8.8166
22/08/12 8.8533
22/08/11 8.7981
22/08/10 8.7732
22/08/09 8.7295
22/08/08 8.7074
22/08/05 8.6960
22/08/04 8.6607
22/08/03 8.6646
日期 淨值
22/08/02 8.7259
22/08/01 8.7382
22/07/29 8.7405
22/07/28 8.6687
22/07/27 8.6518
22/07/26 8.6069
22/07/25 8.6041
22/07/22 8.5772
22/07/21 8.5753
22/07/20 8.5955
日期 淨值
22/07/19 8.6117
22/07/18 8.6279
22/07/15 8.6366
22/07/14 8.6475
22/07/13 8.6678
22/07/12 8.6592
22/07/11 8.6648
22/07/08 8.6635
22/07/07 8.6534
22/07/06 8.6521

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.88 2.35 -0.39 -2.16 2.35 -0.39 2.59

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT72
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 0.88億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網