晴時多雲

基金名稱:元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.6853 -0.0254 9.9955 10.0036

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.6853
21/10/21 9.7107
21/10/19 9.7519
21/10/18 9.7236
21/10/15 9.7620
21/10/14 9.7480
21/10/13 9.6522
21/10/12 9.6320
21/10/08 9.6399
21/10/07 9.6604
日期 淨值
21/10/06 9.6338
21/10/05 9.6486
21/10/04 9.6188
21/10/01 9.6630
21/09/30 9.6331
21/09/29 9.6310
21/09/28 9.6512
21/09/27 9.6935
21/09/24 9.6766
21/09/23 9.7002
日期 淨值
21/09/22 9.7051
21/09/17 9.7041
21/09/16 9.7116
21/09/15 9.7129
21/09/14 9.7046
21/09/13 9.6949
21/09/10 9.6893
21/09/09 9.6778
21/09/08 9.6645
21/09/07 9.6983

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.31 1.83 3.10 3.55 1.83 3.10 0.26

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT72
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 1.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網