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基金名稱:

元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.1301 -0.0189 9.9999 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.1301
19/11/12 10.1490
19/11/11 10.1745
19/11/08 10.2678
19/11/07 10.2481
19/11/06 10.2404
19/11/05 10.2673
19/11/04 10.2294
19/11/01 10.2407
19/10/31 10.1904
日期 淨值
19/10/30 10.2026
19/10/29 10.1806
19/10/28 10.1939
19/10/25 10.1695
19/10/24 10.1485
19/10/23 10.1940
19/10/22 10.1536
19/10/21 10.1035
19/10/18 10.0502
19/10/17 10.0340
日期 淨值
19/10/16 10.0072
19/10/15 10.0037
19/10/14 10.0169
19/10/09 9.9774
19/10/08 10.0005
19/10/07 10.0201
19/10/04 10.0420
19/10/03 10.0263
19/10/02 9.9910
19/10/01 9.9718

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.79 2.24 4.26 7.28 2.24 4.26 1.98

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT72
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 0.85億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 游易霖
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網