晴時多雲

基金名稱:元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.1483 -0.0102 8.8287 7.8085

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.1483
24/02/23 8.1585
24/02/22 8.1564
24/02/21 8.1268
24/02/20 8.1095
24/02/19 8.1237
24/02/16 8.1229
24/02/15 8.1257
24/02/07 8.1227
24/02/06 8.0785
日期 淨值
24/02/05 8.0959
24/02/01 8.1232
24/01/31 8.1086
24/01/30 8.0975
24/01/29 8.0727
24/01/26 8.0613
24/01/25 8.0659
24/01/24 8.1258
24/01/23 8.1683
24/01/22 8.1641
日期 淨值
24/01/19 8.1617
24/01/18 8.1474
24/01/17 8.1317
24/01/15 8.1845
24/01/12 8.1832
24/01/11 8.1758
24/01/10 8.1574
24/01/09 8.1803
24/01/04 8.2026
24/01/03 8.2379

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.64 1.06 1.94 0.55 1.06 1.94 1.64

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT72
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 0.81億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網