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基金名稱:

元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.5756 -0.0545 9.9999 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5756
20/06/03 9.6301
20/06/02 9.4527
20/05/29 9.2761
20/05/28 9.2359
20/05/27 9.2865
20/05/26 9.2372
20/05/20 9.1918
20/05/19 9.1350
20/05/18 9.1279
日期 淨值
20/05/15 9.0496
20/05/14 9.0247
20/05/13 9.0106
20/05/12 9.0218
20/05/11 9.0141
20/05/08 8.9885
20/05/06 8.8953
20/05/05 8.9348
20/05/04 8.9468
20/04/30 9.0019
日期 淨值
20/04/29 8.9204
20/04/28 8.8461
20/04/27 8.8458
20/04/24 8.8387
20/04/23 8.8639
20/04/22 8.8351
20/04/21 8.8230
20/04/20 8.8448
20/04/17 8.7965
20/04/16 8.7324

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 5.17 0.23 0.30 5.17 0.23 7.56

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT72
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 0.65億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 游易霖
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網