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基金名稱:

元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.3251 0.0074 9.6539 8.678

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.3251
19/11/12 9.3177
19/11/11 9.3451
19/11/08 9.4274
19/11/07 9.4074
19/11/06 9.3984
19/11/05 9.4142
19/11/04 9.3899
19/11/01 9.4232
19/10/31 9.3717
日期 淨值
19/10/30 9.4047
19/10/29 9.3811
19/10/28 9.4088
19/10/25 9.3930
19/10/24 9.3711
19/10/23 9.4208
19/10/22 9.3782
19/10/21 9.3314
19/10/18 9.2880
19/10/17 9.2942
日期 淨值
19/10/16 9.2817
19/10/15 9.2676
19/10/14 9.2599
19/10/09 9.2927
19/10/08 9.3149
19/10/07 9.3512
19/10/04 9.3932
19/10/03 9.4061
19/10/02 9.3726
19/10/01 9.3492

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.94 0.16 1.99 5.51 0.16 1.99 0.83

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT71
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 8.33億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 游易霖
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網