晴時多雲

基金名稱:元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/15 7.7816 -0.0272 8.1332 7.5485

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/15 7.7816
22/08/12 7.8088
22/08/11 7.7528
22/08/10 7.7451
22/08/09 7.7047
22/08/08 7.6868
22/08/05 7.6649
22/08/04 7.6450
22/08/03 7.6474
22/08/02 7.7084
日期 淨值
22/08/01 7.7151
22/07/29 7.7063
22/07/28 7.6405
22/07/27 7.6269
22/07/26 7.5825
22/07/25 7.5785
22/07/22 7.5568
22/07/21 7.5485
22/07/20 7.5679
22/07/19 7.5836
日期 淨值
22/07/18 7.6010
22/07/15 7.6167
22/07/14 7.6118
22/07/13 7.6210
22/07/12 7.6237
22/07/11 7.6090
22/07/08 7.5986
22/07/07 7.5919
22/07/06 7.5958
22/07/05 7.5817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.76 2.85 2.49 3.03 2.85 2.49 2.77

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT71
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 4.05億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網