晴時多雲

基金名稱:元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.4969 -0.0105 7.9715 7.3612

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.4969
24/02/23 7.5074
24/02/22 7.4969
24/02/21 7.4712
24/02/20 7.4475
24/02/19 7.4375
24/02/16 7.4295
24/02/15 7.4465
24/02/07 7.4279
24/02/06 7.3827
日期 淨值
24/02/05 7.4074
24/02/01 7.4274
24/01/31 7.4053
24/01/30 7.3623
24/01/29 7.3612
24/01/26 7.3630
24/01/25 7.3696
24/01/24 7.4314
24/01/23 7.4663
24/01/22 7.4681
日期 淨值
24/01/19 7.4869
24/01/18 7.5049
24/01/17 7.4948
24/01/15 7.4540
24/01/12 7.4324
24/01/11 7.4195
24/01/10 7.4115
24/01/09 7.4045
24/01/04 7.4229
24/01/03 7.4577

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.44 1.62 1.22 1.47 1.62 1.22 2.44

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT71
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 4.37億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網