晴時多雲

基金名稱:元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 7.9954 -0.0396 8.6929 7.8507

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 7.9954
21/10/26 8.0350
21/10/25 8.0328
21/10/22 8.0231
21/10/21 8.0470
21/10/19 8.0878
21/10/18 8.0874
21/10/15 8.1229
21/10/14 8.1332
21/10/13 8.0653
日期 淨值
21/10/12 8.0504
21/10/08 8.0267
21/10/07 8.0168
21/10/06 7.9999
21/10/05 7.9941
21/10/04 7.9577
21/10/01 8.0066
21/09/30 7.9773
21/09/29 7.9624
21/09/28 7.9690
日期 淨值
21/09/27 7.9858
21/09/24 7.9745
21/09/23 8.0060
21/09/22 8.0127
21/09/17 7.9986
21/09/16 7.9987
21/09/15 7.9977
21/09/14 7.9924
21/09/13 7.9864
21/09/10 7.9731

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.39 1.19 2.50 1.86 1.19 2.50 0.69

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT71
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 4.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網