晴時多雲

基金名稱:元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 7.0788 0.0201 7.9715 7.0587

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 7.0788
24/06/20 7.0587
24/06/19 7.1242
24/06/14 7.0612
24/06/13 7.1789
24/06/11 7.1771
24/06/06 7.2044
24/06/05 7.1908
24/06/04 7.2613
24/05/31 7.2621
日期 淨值
24/05/30 7.2654
24/05/29 7.2454
24/05/28 7.2721
24/05/27 7.2914
24/05/22 7.3203
24/05/21 7.3307
24/05/17 7.3364
24/05/16 7.3136
24/05/15 7.3374
24/05/13 7.2738
日期 淨值
24/05/08 7.2921
24/05/07 7.2862
24/05/06 7.2868
24/05/02 7.2637
24/04/30 7.2136
24/04/29 7.2229
24/04/26 7.2383
24/04/25 7.2614
24/04/24 7.2825
24/04/23 7.2941

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.66 -2.64 -2.56 -2.90 -2.64 -2.56 -2.83

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT71
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 4.21億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網