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基金名稱:

元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.6233 -0.043 9.6539 7.6295

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.6233
20/06/03 8.6663
20/06/02 8.5303
20/05/29 8.3832
20/05/28 8.3504
20/05/27 8.3920
20/05/26 8.3358
20/05/20 8.2871
20/05/19 8.2332
20/05/18 8.2350
日期 淨值
20/05/15 8.1562
20/05/14 8.1332
20/05/13 8.1091
20/05/12 8.1274
20/05/11 8.1045
20/05/08 8.0926
20/05/06 8.0108
20/05/05 8.0384
20/05/04 8.0545
20/04/30 8.0776
日期 淨值
20/04/29 8.0445
20/04/28 8.0000
20/04/27 7.9969
20/04/24 8.0051
20/04/23 8.0257
20/04/22 8.0071
20/04/21 7.9968
20/04/20 8.0085
20/04/17 7.9727
20/04/16 7.9193

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 4.60 -0.60 -2.08 4.60 -0.60 7.66

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT71
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 6.6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 游易霖
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網