晴時多雲

基金名稱:元大人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 11.5159 0.0165 11.6535 11.0871

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 11.5159
24/02/20 11.4994
24/02/19 11.4479
24/02/16 11.4324
24/02/15 11.4463
24/02/07 11.4241
24/02/06 11.4342
24/02/05 11.4174
24/02/02 11.3758
24/02/01 11.4524
日期 淨值
24/01/31 11.4392
24/01/30 11.3882
24/01/29 11.4198
24/01/26 11.4350
24/01/25 11.4518
24/01/24 11.4903
24/01/23 11.4752
24/01/22 11.4410
24/01/19 11.4557
24/01/18 11.4830
日期 淨值
24/01/17 11.4797
24/01/15 11.3999
24/01/12 11.3603
24/01/11 11.3726
24/01/10 11.3726
24/01/09 11.3277
24/01/04 11.3360
24/01/03 11.3472
24/01/02 11.3210
23/12/29 11.3072

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 0.30 0.43 0.97 0.30 0.43 0.53

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT58
投信公司 元大投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 1.64億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網