晴時多雲

基金名稱:元大人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 11.7652 0.0164 11.9112 11.0871

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 11.7652
24/06/20 11.7488
24/06/19 11.7747
24/06/18 11.8048
24/06/17 11.8014
24/06/14 11.7849
24/06/13 11.7780
24/06/12 11.8099
24/06/11 11.7983
24/06/06 11.7730
日期 淨值
24/06/04 11.8324
24/06/03 11.8255
24/05/31 11.8136
24/05/30 11.8356
24/05/29 11.7492
24/05/28 11.7172
24/05/27 11.7309
24/05/23 11.7511
24/05/22 11.7666
24/05/21 11.7846
日期 淨值
24/05/17 11.7728
24/05/16 11.7584
24/05/14 11.8367
24/05/13 11.8346
24/05/09 11.8776
24/05/08 11.8456
24/05/07 11.8380
24/05/06 11.8469
24/05/02 11.9112
24/04/30 11.8467

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 0.20 1.33 2.33 0.20 1.33 -0.16

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT58
投信公司 元大投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 1.7億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網