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基金名稱:

元大人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 10.3011 -0.0249 10.9709 10.2812

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 10.3011
20/05/25 10.3260
20/05/22 10.3009
20/05/21 10.3033
20/05/20 10.3473
20/05/19 10.3232
20/05/18 10.3324
20/05/15 10.2985
20/05/14 10.3320
20/05/13 10.3140
日期 淨值
20/05/12 10.3264
20/05/11 10.3076
20/05/08 10.3375
20/05/07 10.3554
20/05/06 10.2867
20/05/05 10.2862
20/05/04 10.2812
20/04/29 10.3800
20/04/28 10.3866
20/04/27 10.3762
日期 淨值
20/04/24 10.3969
20/04/23 10.3883
20/04/22 10.3876
20/04/21 10.3863
20/04/20 10.3911
20/04/17 10.4181
20/04/16 10.4097
20/04/15 10.4037
20/04/14 10.4523
20/04/09 10.4594

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.95 -1.71 -2.02 -2.94 -1.71 -2.02 -0.92

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT58
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 3.51億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網