晴時多雲

基金名稱:元大人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.9889 -0.0071 11.02 10.6105

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.9889
21/10/22 10.9960
21/10/21 10.9813
21/10/20 10.9797
21/10/19 11.0200
21/10/18 10.9625
21/10/15 10.9538
21/10/12 10.9648
21/10/08 10.9382
21/10/07 10.8897
日期 淨值
21/10/06 10.8934
21/10/05 10.8763
21/10/04 10.8578
21/09/30 10.8576
21/09/29 10.7912
21/09/28 10.7964
21/09/27 10.7849
21/09/24 10.7803
21/09/23 10.7952
21/09/17 10.7626
日期 淨值
21/09/16 10.7843
21/09/15 10.8248
21/09/14 10.8133
21/09/13 10.8022
21/09/10 10.7876
21/09/09 10.7976
21/09/08 10.7853
21/09/07 10.7488
21/09/06 10.7625
21/09/03 10.7963

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.49 1.62 1.60 1.55 1.62 1.60 1.94

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT58
投信公司 元大投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 3.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網