晴時多雲

top
基金名稱:

元大人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.5173 -0.0202 11.0501 10.4196

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.5173
19/11/19 10.5375
19/11/18 10.5371
19/11/15 10.5800
19/11/14 10.5731
19/11/13 10.5281
19/11/12 10.5082
19/11/11 10.5365
19/11/08 10.5566
19/11/07 10.5783
日期 淨值
19/11/06 10.5140
19/11/05 10.5185
19/11/04 10.4835
19/11/01 10.4933
19/10/31 10.4797
19/10/30 10.5050
19/10/29 10.4708
19/10/28 10.4891
19/10/25 10.5140
19/10/24 10.4782
日期 淨值
19/10/23 10.5033
19/10/22 10.4742
19/10/21 10.4830
19/10/18 10.4835
19/10/17 10.4937
19/10/16 10.4781
19/10/15 10.4894
19/10/14 10.4879
19/10/09 10.4613
19/10/08 10.4196

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.62 -0.49 -1.86 -2.26 -0.49 -1.86 0.32

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT58
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 4.04億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網