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基金名稱：元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 12.9144 | 0.0029 | 12.9144 | 12.639 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 12.9144 |
| 24/07/18 | 12.9115 |
| 24/07/11 | 12.9064 |
| 24/07/04 | 12.9014 |
| 24/07/02 | 12.9000 |
| 24/06/27 | 12.8965 |
| 24/06/26 | 12.8958 |
| 24/06/21 | 12.8923 |
| 24/06/20 | 12.8916 |
| 24/06/19 | 12.8909 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 12.8902 |
| 24/06/17 | 12.8895 |
| 24/06/14 | 12.8873 |
| 24/06/13 | 12.8865 |
| 24/06/12 | 12.8858 |
| 24/06/11 | 12.8850 |
| 24/06/06 | 12.8812 |
| 24/06/04 | 12.8796 |
| 24/06/03 | 12.8788 |
| 24/05/31 | 12.8763 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 12.8755 |
| 24/05/29 | 12.8746 |
| 24/05/28 | 12.8738 |
| 24/05/27 | 12.8730 |
| 24/05/23 | 12.8695 |
| 24/05/22 | 12.8686 |
| 24/05/21 | 12.8677 |
| 24/05/17 | 12.8641 |
| 24/05/16 | 12.8632 |
| 24/05/14 | 12.8614 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.65 | 0.37 | 0.65 | 1.22 | 0.37 | 0.65 | 0.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/27 | 基金代碼 | ACYT57 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 英國| 大陸| 新加坡 | 基金規模 | 1.68億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉晶樺 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.5 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」