晴時多雲

基金名稱:元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 12.7939 0.0007 12.7939 12.5495

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 12.7939
24/02/20 12.7932
24/02/19 12.7924
24/02/16 12.7901
24/02/15 12.7894
24/02/07 12.7833
24/02/06 12.7825
24/02/05 12.7818
24/02/02 12.7795
24/02/01 12.7787
日期 淨值
24/01/31 12.7780
24/01/30 12.7772
24/01/29 12.7765
24/01/26 12.7742
24/01/25 12.7734
24/01/24 12.7726
24/01/23 12.7719
24/01/22 12.7712
24/01/19 12.7689
24/01/18 12.7682
日期 淨值
24/01/17 12.7675
24/01/15 12.7660
24/01/12 12.7637
24/01/11 12.7630
24/01/10 12.7622
24/01/09 12.7615
24/01/04 12.7577
24/01/03 12.7570
24/01/02 12.7562
23/12/29 12.7532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 0.37 0.66 1.13 0.37 0.66 0.20

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT57
投信公司 元大投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 1.66億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網