晴時多雲

基金名稱:元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 12.8865 0.0007 12.8865 12.6133

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 12.8865
24/06/12 12.8858
24/06/11 12.8850
24/06/06 12.8812
24/06/04 12.8796
24/06/03 12.8788
24/05/31 12.8763
24/05/30 12.8755
24/05/29 12.8746
24/05/28 12.8738
日期 淨值
24/05/27 12.8730
24/05/23 12.8695
24/05/22 12.8686
24/05/21 12.8677
24/05/17 12.8641
24/05/16 12.8632
24/05/14 12.8614
24/05/13 12.8604
24/05/09 12.8567
24/05/08 12.8558
日期 淨值
24/05/07 12.8548
24/05/06 12.8539
24/05/02 12.8502
24/04/30 12.8483
24/04/29 12.8474
24/04/26 12.8446
24/04/25 12.8437
24/04/24 12.8428
24/04/23 12.8419
24/04/22 12.8410

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 0.41 0.69 1.23 0.41 0.69 0.20

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT57
投信公司 元大投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 1.79億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網