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基金名稱:

元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.8106 0.0008 11.8106 11.4977

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.8106
19/11/19 11.8098
19/11/18 11.8090
19/11/15 11.8065
19/11/14 11.8057
19/11/13 11.8049
19/11/12 11.8041
19/11/11 11.8033
19/11/08 11.8009
19/11/07 11.8001
日期 淨值
19/11/06 11.7994
19/11/05 11.7986
19/11/04 11.7978
19/11/01 11.7954
19/10/31 11.7946
19/10/30 11.7938
19/10/29 11.7930
19/10/28 11.7922
19/10/25 11.7898
19/10/24 11.7890
日期 淨值
19/10/23 11.7882
19/10/22 11.7874
19/10/21 11.7866
19/10/18 11.7842
19/10/17 11.7834
19/10/16 11.7826
19/10/15 11.7817
19/10/14 11.7809
19/10/09 11.7768
19/10/08 11.7760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 0.43 0.75 1.42 0.43 0.75 0.22

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT57
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 2.98億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網