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基金名稱:

元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 11.9431 0.0006 11.9431 11.6667

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 11.9431
20/05/25 11.9425
20/05/22 11.9410
20/05/21 11.9405
20/05/20 11.9400
20/05/19 11.9394
20/05/18 11.9389
20/05/15 11.9374
20/05/14 11.9368
20/05/13 11.9363
日期 淨值
20/05/12 11.9358
20/05/11 11.9353
20/05/08 11.9336
20/05/07 11.9331
20/05/06 11.9325
20/05/05 11.9320
20/05/04 11.9315
20/04/29 11.9288
20/04/28 11.9283
20/04/27 11.9277
日期 淨值
20/04/24 11.9260
20/04/23 11.9255
20/04/22 11.9249
20/04/21 11.9243
20/04/20 11.9237
20/04/17 11.9219
20/04/16 11.9213
20/04/15 11.9207
20/04/14 11.9201
20/04/09 11.9170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 0.30 0.60 1.22 0.30 0.60 0.14

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT57
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 2.6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網