晴時多雲

基金名稱:元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 12.2462 0.0019 12.2462 12.0236

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 12.2462
21/10/22 12.2443
21/10/21 12.2436
21/10/20 12.2430
21/10/19 12.2423
21/10/18 12.2416
21/10/15 12.2397
21/10/12 12.2377
21/10/08 12.2350
21/10/07 12.2344
日期 淨值
21/10/06 12.2337
21/10/05 12.2331
21/10/04 12.2324
21/09/30 12.2297
21/09/29 12.2291
21/09/28 12.2284
21/09/27 12.2278
21/09/24 12.2258
21/09/23 12.2252
21/09/17 12.2213
日期 淨值
21/09/16 12.2207
21/09/15 12.2200
21/09/14 12.2194
21/09/13 12.2187
21/09/10 12.2168
21/09/09 12.2162
21/09/08 12.2155
21/09/07 12.2149
21/09/06 12.2143
21/09/03 12.2124

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 0.33 0.56 1.02 0.33 0.56 0.17

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT57
投信公司 元大投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 3.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網