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基金名稱：元大中國機會債券基金A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/19 | 11.1532 | -0.0128 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/19 | 11.1532 |
| 21/01/18 | 11.1660 |
| 21/01/15 | 11.1552 |
| 21/01/14 | 11.1367 |
| 21/01/13 | 11.1449 |
| 21/01/12 | 11.1308 |
| 21/01/11 | 11.1629 |
| 21/01/08 | 11.1421 |
| 21/01/07 | 11.1723 |
| 21/01/06 | 11.1530 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/05 | 11.1461 |
| 21/01/04 | 11.1723 |
| 20/12/31 | 11.2198 |
| 20/12/30 | 11.2207 |
| 20/12/29 | 11.2313 |
| 20/12/28 | 11.2469 |
| 20/12/24 | 11.2298 |
| 20/12/23 | 11.2436 |
| 20/12/22 | 11.2523 |
| 20/12/21 | 11.2484 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/18 | 11.2204 |
| 20/12/17 | 11.2179 |
| 20/12/16 | 11.2113 |
| 20/12/15 | 11.2176 |
| 20/12/14 | 11.2238 |
| 20/12/11 | 11.2367 |
| 20/12/10 | 11.2254 |
| 20/12/09 | 11.2122 |
| 20/12/08 | 11.2032 |
| 20/12/07 | 11.1976 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.42 | -1.28 | -0.84 | -0.42 | -1.28 | -0.60 | |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/27 | 基金代碼 | ACYT55 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 大陸| 新加坡 | 基金規模 | 0.15億元(台幣)(2020/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳慕忻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」