晴時多雲

基金名稱:元大中國機會債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/19 11.1532 -0.0128 11.2523 11.1241

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/19 11.1532
21/01/18 11.1660
21/01/15 11.1552
21/01/14 11.1367
21/01/13 11.1449
21/01/12 11.1308
21/01/11 11.1629
21/01/08 11.1421
21/01/07 11.1723
21/01/06 11.1530
日期 淨值
21/01/05 11.1461
21/01/04 11.1723
20/12/31 11.2198
20/12/30 11.2207
20/12/29 11.2313
20/12/28 11.2469
20/12/24 11.2298
20/12/23 11.2436
20/12/22 11.2523
20/12/21 11.2484
日期 淨值
20/12/18 11.2204
20/12/17 11.2179
20/12/16 11.2113
20/12/15 11.2176
20/12/14 11.2238
20/12/11 11.2367
20/12/10 11.2254
20/12/09 11.2122
20/12/08 11.2032
20/12/07 11.1976

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 -1.28 -0.84 -0.42 -1.28 -0.60

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT55
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 0.15億元(台幣)(2020/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網