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基金名稱:

元大中國機會債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.1126 0.0204 11.2301 10.4846

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.1126
19/11/19 11.0922
19/11/18 11.0850
19/11/15 11.0589
19/11/14 11.0721
19/11/13 11.0725
19/11/12 11.0583
19/11/11 11.0414
19/11/08 11.0204
19/11/07 11.0171
日期 淨值
19/11/06 11.0617
19/11/05 11.0497
19/11/04 11.0857
19/11/01 11.1016
19/10/31 11.1047
19/10/30 11.0904
19/10/29 11.1052
19/10/28 11.1020
19/10/25 11.0957
19/10/24 11.1202
日期 淨值
19/10/23 11.1111
19/10/22 11.1208
19/10/21 11.1123
19/10/18 11.1171
19/10/17 11.1225
19/10/16 11.1400
19/10/15 11.1269
19/10/14 11.1141
19/10/09 11.1991
19/10/08 11.2301

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 -0.13 0.74 2.75 -0.13 0.74 -0.04

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT55
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 0.23億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網