晴時多雲

基金名稱:元大亞太政府公債指數基金B配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 6.6217 0.0081 7.4258 6.5941

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 6.6217
21/10/22 6.6136
21/10/21 6.6177
21/10/20 6.6277
21/10/19 6.6380
21/10/18 6.6295
21/10/15 6.6608
21/10/14 6.6814
21/10/13 6.6682
21/10/12 6.6434
日期 淨值
21/10/08 6.6284
21/10/07 6.6228
21/10/06 6.6183
21/10/05 6.6329
21/10/04 6.6223
21/10/01 6.6395
21/09/30 6.6164
21/09/29 6.5941
21/09/28 6.6069
21/09/27 6.6350
日期 淨值
21/09/24 6.6392
21/09/23 6.6903
21/09/22 6.6736
21/09/17 6.6800
21/09/16 6.7008
21/09/15 6.7318
21/09/14 6.7123
21/09/13 6.7212
21/09/10 6.7217
21/09/09 6.7316

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.18 -1.16 -2.03 -4.38 -1.16 -2.03 -0.05

基本資料

成立日期 2013/04/03 基金代碼 ACYT51
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.76億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政儒
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網