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基金名稱:

元大亞太政府公債指數基金B配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 7.4124 0.0143 7.6319 6.966

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 7.4124
19/11/12 7.3981
19/11/11 7.4105
19/11/08 7.4402
19/11/07 7.4581
19/11/06 7.4496
19/11/05 7.4649
19/11/04 7.4619
19/11/01 7.4909
19/10/31 7.4521
日期 淨值
19/10/30 7.4663
19/10/29 7.4438
19/10/28 7.4634
19/10/25 7.4690
19/10/24 7.4553
19/10/23 7.4812
19/10/22 7.4591
19/10/21 7.4599
19/10/18 7.4519
19/10/17 7.4583
日期 淨值
19/10/16 7.4464
19/10/15 7.4375
19/10/14 7.4237
19/10/09 7.4605
19/10/08 7.4713
19/10/07 7.4907
19/10/04 7.5315
19/10/03 7.5246
19/10/02 7.4928
19/10/01 7.4794

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 -1.29 0.28 3.09 -1.29 0.28 -0.42

基本資料

成立日期 2013/04/03 基金代碼 ACYT51
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.24億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 李政儒
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網