晴時多雲

基金名稱:元大亞太政府公債指數基金B配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/16 6.3559 0 6.7788 6.348

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/16 6.3559
22/05/13 6.3559
22/05/12 6.3558
22/05/11 6.3558
22/05/10 6.3579
22/05/09 6.3590
22/05/06 6.3555
22/05/05 6.3480
22/05/04 6.3622
22/05/03 6.3644
日期 淨值
22/04/29 6.3646
22/04/28 6.3724
22/04/27 6.3642
22/04/26 6.3568
22/04/25 6.3897
22/04/22 6.3901
22/04/21 6.4314
22/04/20 6.4693
22/04/19 6.4684
22/04/18 6.4742
日期 淨值
22/04/15 6.4904
22/04/14 6.4707
22/04/13 6.4814
22/04/12 6.4949
22/04/11 6.4739
22/04/08 6.4807
22/04/07 6.4831
22/04/06 6.4914
22/04/01 6.4942
22/03/31 6.4891

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.43 -1.60 -1.60 -2.98 -1.60 -1.60 -1.89

基本資料

成立日期 2013/04/03 基金代碼 ACYT51
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政儒
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網