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基金名稱：元大亞太政府公債指數基金B配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/16 | 6.3559 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/16 | 6.3559 |
| 22/05/13 | 6.3559 |
| 22/05/12 | 6.3558 |
| 22/05/11 | 6.3558 |
| 22/05/10 | 6.3579 |
| 22/05/09 | 6.3590 |
| 22/05/06 | 6.3555 |
| 22/05/05 | 6.3480 |
| 22/05/04 | 6.3622 |
| 22/05/03 | 6.3644 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/29 | 6.3646 |
| 22/04/28 | 6.3724 |
| 22/04/27 | 6.3642 |
| 22/04/26 | 6.3568 |
| 22/04/25 | 6.3897 |
| 22/04/22 | 6.3901 |
| 22/04/21 | 6.4314 |
| 22/04/20 | 6.4693 |
| 22/04/19 | 6.4684 |
| 22/04/18 | 6.4742 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/15 | 6.4904 |
| 22/04/14 | 6.4707 |
| 22/04/13 | 6.4814 |
| 22/04/12 | 6.4949 |
| 22/04/11 | 6.4739 |
| 22/04/08 | 6.4807 |
| 22/04/07 | 6.4831 |
| 22/04/06 | 6.4914 |
| 22/04/01 | 6.4942 |
| 22/03/31 | 6.4891 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.43 | -1.60 | -1.60 | -2.98 | -1.60 | -1.60 | -1.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/04/03 | 基金代碼 | ACYT51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.48億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」