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基金名稱:

元大亞太政府公債指數基金B配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 7.3354 -0.0104 7.6319 6.8096

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 7.3354
20/06/03 7.3458
20/06/02 7.3296
20/06/01 7.2804
20/05/29 7.2609
20/05/28 7.2346
20/05/27 7.2311
20/05/26 7.2373
20/05/25 7.2174
20/05/22 7.1875
日期 淨值
20/05/21 7.1991
20/05/20 7.2101
20/05/19 7.1794
20/05/18 7.1785
20/05/15 7.1366
20/05/14 7.1570
20/05/13 7.1547
20/05/12 7.1542
20/05/11 7.1542
20/05/08 7.1805
日期 淨值
20/05/07 7.1674
20/05/06 7.1093
20/05/05 7.1299
20/05/04 7.1252
20/04/30 7.1234
20/04/29 7.1457
20/04/28 7.1144
20/04/27 7.0958
20/04/24 7.0830
20/04/23 7.0731

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.86 3.21 1.58 0.72 3.21 1.58 3.17

基本資料

成立日期 2013/04/03 基金代碼 ACYT51
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 李政儒
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網