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基金名稱:

元大亞太政府公債指數基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.3853 -0.0133 9.5575 8.6733

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.3853
20/06/03 9.3986
20/06/02 9.3779
20/06/01 9.3150
20/05/29 9.2899
20/05/28 9.2563
20/05/27 9.2519
20/05/26 9.2598
20/05/25 9.2343
20/05/22 9.1961
日期 淨值
20/05/21 9.2109
20/05/20 9.2249
20/05/19 9.1857
20/05/18 9.1846
20/05/15 9.1310
20/05/14 9.1570
20/05/13 9.1541
20/05/12 9.1534
20/05/11 9.1342
20/05/08 9.1679
日期 淨值
20/05/07 9.1511
20/05/06 9.0770
20/05/05 9.1033
20/05/04 9.0973
20/04/30 9.0950
20/04/29 9.1234
20/04/28 9.0835
20/04/27 9.0598
20/04/24 9.0433
20/04/23 9.0308

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.86 3.21 1.58 0.72 3.21 1.58 3.17

基本資料

成立日期 2013/04/03 基金代碼 ACYT50
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 李政儒
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網