粉絲團
基金名稱：元大亞太政府公債指數基金A不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/16 | 8.5228 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/16 | 8.5228 |
| 22/05/13 | 8.5228 |
| 22/05/12 | 8.5228 |
| 22/05/11 | 8.5228 |
| 22/05/10 | 8.5255 |
| 22/05/09 | 8.5270 |
| 22/05/06 | 8.5223 |
| 22/05/05 | 8.5123 |
| 22/05/04 | 8.5312 |
| 22/05/03 | 8.5342 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/29 | 8.5346 |
| 22/04/28 | 8.5449 |
| 22/04/27 | 8.5340 |
| 22/04/26 | 8.5240 |
| 22/04/25 | 8.5682 |
| 22/04/22 | 8.5688 |
| 22/04/21 | 8.6241 |
| 22/04/20 | 8.6749 |
| 22/04/19 | 8.6736 |
| 22/04/18 | 8.6814 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/15 | 8.7032 |
| 22/04/14 | 8.6768 |
| 22/04/13 | 8.6912 |
| 22/04/12 | 8.7093 |
| 22/04/11 | 8.6810 |
| 22/04/08 | 8.6903 |
| 22/04/07 | 8.6935 |
| 22/04/06 | 8.6832 |
| 22/04/01 | 8.6869 |
| 22/03/31 | 8.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.54 | -1.74 | -1.69 | -3.04 | -1.74 | -1.69 | -2.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/04/03 | 基金代碼 | ACYT50 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.08億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」