晴時多雲

基金名稱:元大亞太政府公債指數基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.7637 -0.0133 9.6443 8.714

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.7637
21/10/20 8.7770
21/10/19 8.7906
21/10/18 8.7794
21/10/15 8.8208
21/10/14 8.8481
21/10/13 8.8306
21/10/12 8.7977
21/10/08 8.7779
21/10/07 8.7705
日期 淨值
21/10/06 8.7644
21/10/05 8.7839
21/10/04 8.7698
21/10/01 8.7741
21/09/30 8.7435
21/09/29 8.7140
21/09/28 8.7310
21/09/27 8.7681
21/09/24 8.7736
21/09/23 8.8412
日期 淨值
21/09/22 8.8191
21/09/17 8.8275
21/09/16 8.8551
21/09/15 8.8960
21/09/14 8.8702
21/09/13 8.8819
21/09/10 8.8827
21/09/09 8.8957
21/09/08 8.8774
21/09/07 8.8734

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.47 -1.28 -2.14 -4.59 -1.28 -2.14 -0.72

基本資料

成立日期 2013/04/03 基金代碼 ACYT50
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.53億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政儒
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網