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基金名稱:

元大亞太政府公債指數基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.351 0.018 9.5575 8.5329

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.3510
19/11/12 9.3330
19/11/11 9.3487
19/11/08 9.3646
19/11/07 9.3871
19/11/06 9.3764
19/11/05 9.3957
19/11/04 9.3919
19/11/01 9.4284
19/10/31 9.3796
日期 淨值
19/10/30 9.3975
19/10/29 9.3691
19/10/28 9.3938
19/10/25 9.4009
19/10/24 9.3836
19/10/23 9.4162
19/10/22 9.3884
19/10/21 9.3894
19/10/18 9.3793
19/10/17 9.3874
日期 淨值
19/10/16 9.3724
19/10/15 9.3612
19/10/14 9.3438
19/10/09 9.3901
19/10/08 9.3799
19/10/07 9.4043
19/10/04 9.4554
19/10/03 9.4468
19/10/02 9.4069
19/10/01 9.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 -1.29 0.28 3.09 -1.29 0.28 -0.42

基本資料

成立日期 2013/04/03 基金代碼 ACYT50
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.11億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 李政儒
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網