晴時多雲

基金名稱:元大亞太政府公債指數基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/16 8.5228 0 8.9396 8.5123

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/16 8.5228
22/05/13 8.5228
22/05/12 8.5228
22/05/11 8.5228
22/05/10 8.5255
22/05/09 8.5270
22/05/06 8.5223
22/05/05 8.5123
22/05/04 8.5312
22/05/03 8.5342
日期 淨值
22/04/29 8.5346
22/04/28 8.5449
22/04/27 8.5340
22/04/26 8.5240
22/04/25 8.5682
22/04/22 8.5688
22/04/21 8.6241
22/04/20 8.6749
22/04/19 8.6736
22/04/18 8.6814
日期 淨值
22/04/15 8.7032
22/04/14 8.6768
22/04/13 8.6912
22/04/12 8.7093
22/04/11 8.6810
22/04/08 8.6903
22/04/07 8.6935
22/04/06 8.6832
22/04/01 8.6869
22/03/31 8.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.54 -1.74 -1.69 -3.04 -1.74 -1.69 -2.07

基本資料

成立日期 2013/04/03 基金代碼 ACYT50
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政儒
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網