晴時多雲

基金名稱:元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.84 0.01 7.91 6.59

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.8400
24/06/12 7.8300
24/06/11 7.7700
24/06/06 7.8700
24/06/05 7.8800
24/06/03 7.8500
24/05/31 7.8800
24/05/30 7.8100
24/05/29 7.7200
24/05/24 7.7600
日期 淨值
24/05/23 7.7300
24/05/22 7.8500
24/05/21 7.9100
24/05/16 7.8900
24/05/14 7.8400
24/05/13 7.7900
24/05/09 7.8300
24/05/08 7.7200
24/05/06 7.6900
24/05/03 7.6800
日期 淨值
24/05/02 7.6300
24/04/30 7.5200
24/04/29 7.6300
24/04/26 7.5700
24/04/25 7.5400
24/04/23 7.5600
24/04/22 7.4700
24/04/19 7.3900
24/04/18 7.3900
24/04/16 7.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.62 2.77 4.89 8.80 2.77 4.89 0.92

基本資料

成立日期 2007/05/17 基金代碼 ACYT31
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 1.78億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網