晴時多雲

基金名稱:元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.29 -0.05 8.6 7.29

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.2900
25/02/06 8.3400
25/02/04 8.2800
25/02/03 8.2500
25/01/22 8.2000
25/01/21 8.2900
25/01/17 8.2000
25/01/16 8.2000
25/01/14 8.0700
25/01/13 8.0500
日期 淨值
25/01/08 8.1000
25/01/07 8.0800
25/01/06 8.1500
25/01/02 8.1500
24/12/31 8.1500
24/12/30 8.1100
24/12/27 8.1500
24/12/26 8.1800
24/12/24 8.1600
24/12/23 8.1200
日期 淨值
24/12/20 8.0800
24/12/19 7.9600
24/12/17 8.2500
24/12/16 8.2700
24/12/13 8.3000
24/12/12 8.3100
24/12/10 8.3100
24/12/06 8.4100
24/12/05 8.4400
24/12/04 8.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.70 0.70 1.13 5.61 0.70 1.13 2.70

基本資料

成立日期 2007/05/17 基金代碼 ACYT31
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 1.77億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網