晴時多雲

基金名稱:元大全球地產建設入息基金-配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 7.48 0.01 7.48 5.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 7.4800
21/10/21 7.4700
21/10/20 7.4800
21/10/19 7.4200
21/10/18 7.4600
21/10/15 7.4500
21/10/14 7.4100
21/10/13 7.3800
21/10/12 7.3300
21/10/08 7.2300
日期 淨值
21/10/07 7.2300
21/10/06 7.2100
21/10/05 7.2200
21/10/04 7.2600
21/10/01 7.2300
21/09/30 7.1600
21/09/29 7.2000
21/09/28 7.1900
21/09/27 7.2500
21/09/24 7.2500
日期 淨值
21/09/23 7.2800
21/09/22 7.2500
21/09/17 7.2000
21/09/16 7.2600
21/09/15 7.2700
21/09/14 7.2600
21/09/13 7.2800
21/09/10 7.2100
21/09/09 7.3100
21/09/08 7.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.74 3.48 4.86 9.55 3.48 4.86 3.40

基本資料

成立日期 2007/05/17 基金代碼 ACYT31
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 2.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網