晴時多雲

基金名稱:元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 7.5 0.08 7.63 6.42

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 7.5000
24/02/27 7.4200
24/02/26 7.4200
24/02/22 7.4400
24/02/21 7.4200
24/02/16 7.3600
24/02/15 7.4300
24/02/05 7.2900
24/02/02 7.3700
24/02/01 7.4200
日期 淨值
24/01/31 7.3400
24/01/30 7.3400
24/01/29 7.4000
24/01/26 7.3500
24/01/25 7.3500
24/01/24 7.3100
24/01/23 7.3600
24/01/19 7.3800
24/01/18 7.3300
24/01/16 7.4400
日期 淨值
24/01/12 7.4500
24/01/11 7.4000
24/01/10 7.4600
24/01/08 7.4300
24/01/04 7.3500
24/01/03 7.4000
24/01/02 7.5000
23/12/29 7.4700
23/12/28 7.5300
23/12/26 7.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 2.90 5.92 8.38 2.90 5.92 1.45

基本資料

成立日期 2007/05/17 基金代碼 ACYT31
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 1.79億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網