基金名稱:元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 8.29 | -0.05 | 8.6 | 7.29 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 8.2900 |
25/02/06 | 8.3400 |
25/02/04 | 8.2800 |
25/02/03 | 8.2500 |
25/01/22 | 8.2000 |
25/01/21 | 8.2900 |
25/01/17 | 8.2000 |
25/01/16 | 8.2000 |
25/01/14 | 8.0700 |
25/01/13 | 8.0500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 8.1000 |
25/01/07 | 8.0800 |
25/01/06 | 8.1500 |
25/01/02 | 8.1500 |
24/12/31 | 8.1500 |
24/12/30 | 8.1100 |
24/12/27 | 8.1500 |
24/12/26 | 8.1800 |
24/12/24 | 8.1600 |
24/12/23 | 8.1200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/20 | 8.0800 |
24/12/19 | 7.9600 |
24/12/17 | 8.2500 |
24/12/16 | 8.2700 |
24/12/13 | 8.3000 |
24/12/12 | 8.3100 |
24/12/10 | 8.3100 |
24/12/06 | 8.4100 |
24/12/05 | 8.4400 |
24/12/04 | 8.4500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.70 | 0.70 | 1.13 | 5.61 | 0.70 | 1.13 | 2.70 |
基本資料
成立日期 | 2007/05/17 | 基金代碼 | ACYT31 |
---|---|---|---|
投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.77億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳昕憓 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.25 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」