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基金名稱:

元大全球地產建設入息基金-配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 6.11 0.03 7.33 4.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 6.1100
20/05/27 6.0800
20/05/26 6.0300
20/05/22 5.7900
20/05/21 5.7600
20/05/20 5.7900
20/05/19 5.7000
20/05/18 5.7200
20/05/15 5.4800
20/05/14 5.5100
日期 淨值
20/05/13 5.5200
20/05/12 5.6400
20/05/11 5.7800
20/05/08 5.8000
20/05/07 5.6800
20/05/06 5.6100
20/05/05 5.6700
20/05/04 5.6400
20/04/30 5.7900
20/04/29 5.8500
日期 淨值
20/04/28 5.7600
20/04/27 5.7100
20/04/24 5.6100
20/04/23 5.6000
20/04/22 5.5900
20/04/21 5.5300
20/04/20 5.6300
20/04/17 5.7800
20/04/16 5.6000
20/04/15 5.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 2.84 -5.08 -7.83 2.84 -5.08 6.28

基本資料

成立日期 2007/05/17 基金代碼 ACYT31
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 1.97億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網