晴時多雲

基金名稱:元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 10.3971 -0.0046 9.9993 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 10.3971
24/06/20 10.4017
24/06/18 10.4185
24/06/17 10.3878
24/06/14 10.4332
24/06/13 10.4346
24/06/12 10.4056
24/06/11 10.3212
24/06/06 10.4111
24/06/05 10.4059
日期 淨值
24/06/04 10.3731
24/06/03 10.3436
24/05/31 10.2881
24/05/30 10.2597
24/05/29 10.2404
24/05/28 10.2957
24/05/24 10.3066
24/05/23 10.3009
24/05/22 10.3264
24/05/21 10.3382
日期 淨值
24/05/17 10.3398
24/05/16 10.3774
24/05/15 10.3682
24/05/14 10.2919
24/05/13 10.2704
24/05/09 10.2828
24/05/08 10.2805
24/05/07 10.3055
24/05/06 10.2880
24/05/02 10.2141

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 1.35 1.30 3.56 1.35 1.30 0.57

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT186
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.37億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 葉明哲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網