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基金名稱：元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.4376 | -0.062 | 9.9873 | 10.0082 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.4376 |
| 24/07/18 | 10.4996 |
| 24/07/11 | 10.4976 |
| 24/07/03 | 10.3472 |
| 24/07/02 | 10.2953 |
| 24/06/27 | 10.3638 |
| 24/06/26 | 10.3340 |
| 24/06/21 | 10.3971 |
| 24/06/20 | 10.4017 |
| 24/06/18 | 10.4185 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 10.3878 |
| 24/06/14 | 10.4332 |
| 24/06/13 | 10.4346 |
| 24/06/12 | 10.4056 |
| 24/06/11 | 10.3212 |
| 24/06/06 | 10.4111 |
| 24/06/05 | 10.4059 |
| 24/06/04 | 10.3731 |
| 24/06/03 | 10.3436 |
| 24/05/31 | 10.2881 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 10.2597 |
| 24/05/29 | 10.2404 |
| 24/05/28 | 10.2957 |
| 24/05/24 | 10.3066 |
| 24/05/23 | 10.3009 |
| 24/05/22 | 10.3264 |
| 24/05/21 | 10.3382 |
| 24/05/17 | 10.3398 |
| 24/05/16 | 10.3774 |
| 24/05/15 | 10.3682 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.52 | 1.43 | 1.52 | 3.56 | 1.43 | 1.52 | 0.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/03/03 | 基金代碼 | ACYT186 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.37億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 葉明哲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 1000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」