晴時多雲

基金名稱:元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.2054 -0.0013 9.9993 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.2054
24/02/21 10.2067
24/02/20 10.2226
24/02/16 10.2004
24/02/15 10.2258
24/02/05 10.2577
24/02/02 10.3264
24/02/01 10.3949
24/01/31 10.3756
24/01/30 10.3232
日期 淨值
24/01/26 10.2804
24/01/25 10.2835
24/01/24 10.2426
24/01/23 10.2576
24/01/22 10.2734
24/01/19 10.2478
24/01/18 10.2461
24/01/17 10.2576
24/01/12 10.3668
24/01/11 10.3385
日期 淨值
24/01/10 10.3052
24/01/09 10.3018
24/01/04 10.2905
24/01/03 10.3308
24/01/02 10.3486
23/12/29 10.4027
23/12/28 10.4173
23/12/27 10.4342
23/12/26 10.3664
23/12/22 10.3503

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.66 0.34 2.82 -6.29 0.34 2.82 -0.66

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT186
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.38億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 葉明哲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網