晴時多雲

基金名稱:元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 10.6102 -0.0788 9.9792 10.0026

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 10.6102
24/06/14 10.6890
24/06/13 10.6637
24/06/12 10.6250
24/06/11 10.5054
24/06/06 10.6166
24/06/05 10.6555
24/06/04 10.6202
24/06/03 10.5525
24/05/31 10.4282
日期 淨值
24/05/30 10.3782
24/05/29 10.2539
24/05/28 10.3119
24/05/24 10.4328
24/05/23 10.4071
24/05/22 10.4744
24/05/20 10.4387
24/05/17 10.4585
24/05/16 10.4863
24/05/14 10.4574
日期 淨值
24/05/13 10.4062
24/05/09 10.4611
24/05/08 10.4226
24/05/07 10.4608
24/05/06 10.4172
24/05/02 10.3085
24/04/30 10.2260
24/04/29 10.2966
24/04/26 10.2319
24/04/25 10.1761

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.11 2.79 2.70 6.12 2.79 2.70 1.45

基本資料

成立日期 2022/11/29 基金代碼 ACYT178
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.64億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳熙文
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網