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基金名稱：元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 10.6044 | 0.0044 | 11.3297 | 10.1139 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 10.6044 |
| 25/01/17 | 10.6000 |
| 25/01/16 | 10.5962 |
| 25/01/14 | 10.4028 |
| 25/01/10 | 10.4401 |
| 25/01/08 | 10.4536 |
| 25/01/07 | 10.4130 |
| 25/01/06 | 10.5424 |
| 25/01/03 | 10.6155 |
| 25/01/02 | 10.6412 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 10.6107 |
| 24/12/30 | 10.6416 |
| 24/12/27 | 10.5660 |
| 24/12/26 | 10.6151 |
| 24/12/24 | 10.5955 |
| 24/12/23 | 10.5743 |
| 24/12/20 | 10.6402 |
| 24/12/19 | 10.5880 |
| 24/12/18 | 10.6534 |
| 24/12/17 | 10.7903 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/13 | 10.7789 |
| 24/12/12 | 10.8600 |
| 24/12/11 | 10.9719 |
| 24/12/10 | 11.0056 |
| 24/12/06 | 11.0854 |
| 24/12/05 | 11.0845 |
| 24/12/04 | 11.0870 |
| 24/12/03 | 11.0506 |
| 24/12/02 | 11.1131 |
| 24/11/29 | 11.0402 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.91 | -2.27 | -0.13 | -0.91 | -2.27 | -0.34 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/29 | 基金代碼 | ACYT178 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 13.14億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳熙文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」