晴時多雲

基金名稱:元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.2181 -0.0543 9.9965 10.0026

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.2181
24/02/23 10.2724
24/02/22 10.1835
24/02/21 10.1509
24/02/20 10.1662
24/02/16 10.1139
24/02/15 10.1679
24/02/05 10.2814
24/02/01 10.5476
24/01/31 10.4809
日期 淨值
24/01/30 10.3627
24/01/26 10.3007
24/01/25 10.2981
24/01/24 10.2321
24/01/23 10.2601
24/01/22 10.3291
24/01/19 10.3288
24/01/18 10.3325
24/01/17 10.3745
24/01/12 10.4036
日期 淨值
24/01/11 10.3616
24/01/10 10.3076
24/01/09 10.2550
24/01/04 10.2058
24/01/03 10.2850
23/12/29 10.3478
23/12/28 10.3878
23/12/27 10.4738
23/12/26 10.4110
23/12/22 10.4339

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 0.96 3.87 4.01 0.96 3.87 -0.80

基本資料

成立日期 2022/11/29 基金代碼 ACYT178
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.94億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳熙文
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網