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基金名稱：元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.8087 | -0.0586 | 9.9946 | 10.0146 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.8087 |
| 24/07/18 | 9.8673 |
| 24/07/11 | 9.8660 |
| 24/07/03 | 9.7254 |
| 24/07/02 | 9.8060 |
| 24/06/27 | 9.8719 |
| 24/06/26 | 9.8436 |
| 24/06/21 | 9.9041 |
| 24/06/20 | 9.9086 |
| 24/06/18 | 9.9247 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 9.8956 |
| 24/06/14 | 9.9390 |
| 24/06/13 | 9.9405 |
| 24/06/12 | 9.9130 |
| 24/06/11 | 9.8327 |
| 24/06/06 | 9.9186 |
| 24/06/05 | 9.9137 |
| 24/06/04 | 9.8827 |
| 24/06/03 | 9.8547 |
| 24/05/31 | 9.8020 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 9.7750 |
| 24/05/29 | 9.7567 |
| 24/05/28 | 9.8096 |
| 24/05/24 | 9.8201 |
| 24/05/23 | 9.8148 |
| 24/05/22 | 9.8393 |
| 24/05/21 | 9.8507 |
| 24/05/17 | 9.8525 |
| 24/05/16 | 9.8884 |
| 24/05/15 | 9.8798 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.43 | 1.39 | 1.43 | 3.39 | 1.39 | 1.43 | 0.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/29 | 基金代碼 | ACYT177 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.6億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 葉明哲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」