晴時多雲

基金名稱:元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 9.866 0.1406 9.9946 10.0146

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 9.8660
24/07/03 9.7254
24/07/02 9.8060
24/06/27 9.8719
24/06/26 9.8436
24/06/21 9.9041
24/06/20 9.9086
24/06/18 9.9247
24/06/17 9.8956
24/06/14 9.9390
日期 淨值
24/06/13 9.9405
24/06/12 9.9130
24/06/11 9.8327
24/06/06 9.9186
24/06/05 9.9137
24/06/04 9.8827
24/06/03 9.8547
24/05/31 9.8020
24/05/30 9.7750
24/05/29 9.7567
日期 淨值
24/05/28 9.8096
24/05/24 9.8201
24/05/23 9.8148
24/05/22 9.8393
24/05/21 9.8507
24/05/17 9.8525
24/05/16 9.8884
24/05/15 9.8798
24/05/14 9.8072
24/05/13 9.7868

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 2.35 2.00 4.17 2.35 2.00 1.69

基本資料

成立日期 2022/11/29 基金代碼 ACYT177
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.6億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉明哲
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網