晴時多雲

基金名稱:元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 10.3669 -0.0047 9.9993 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 10.3669
24/06/20 10.3716
24/06/18 10.3885
24/06/17 10.3580
24/06/14 10.4034
24/06/13 10.4050
24/06/12 10.3762
24/06/11 10.2922
24/06/06 10.3822
24/06/05 10.3770
日期 淨值
24/06/04 10.3445
24/06/03 10.3152
24/05/31 10.2600
24/05/30 10.2318
24/05/29 10.2127
24/05/28 10.2680
24/05/24 10.2790
24/05/23 10.2735
24/05/22 10.2991
24/05/21 10.3110
日期 淨值
24/05/17 10.3129
24/05/16 10.3505
24/05/15 10.3415
24/05/14 10.2655
24/05/13 10.2442
24/05/09 10.2568
24/05/08 10.2547
24/05/07 10.2798
24/05/06 10.2624
24/05/02 10.1890

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.39 1.30 1.21 3.39 1.30 1.21 0.54

基本資料

成立日期 2022/11/29 基金代碼 ACYT176
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.91億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 葉明哲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網