晴時多雲

基金名稱:元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.1867 -0.0014 9.9993 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.1867
24/02/21 10.1881
24/02/20 10.2041
24/02/16 10.1821
24/02/15 10.2076
24/02/05 10.2396
24/02/02 10.3083
24/02/01 10.3768
24/01/31 10.3577
24/01/30 10.3055
日期 淨值
24/01/26 10.2631
24/01/25 10.2663
24/01/24 10.2256
24/01/23 10.2408
24/01/22 10.2567
24/01/19 10.2312
24/01/18 10.2297
24/01/17 10.2413
24/01/12 10.3506
24/01/11 10.3225
日期 淨值
24/01/10 10.2894
24/01/09 10.2862
24/01/04 10.2753
24/01/03 10.3157
24/01/02 10.3336
23/12/29 10.3879
23/12/28 10.4027
23/12/27 10.4197
23/12/26 10.3520
23/12/22 10.3361

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.68 0.29 2.72 2.14 0.29 2.72 -0.68

基本資料

成立日期 2022/11/29 基金代碼 ACYT176
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.57億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 葉明哲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網