基金名稱:元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/22 | 10.5936 | -0.0055 | 10.5991 | 10.1471 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/22 | 10.5936 |
24/07/18 | 10.5991 |
24/07/11 | 10.5849 |
24/07/03 | 10.5462 |
24/07/02 | 10.5397 |
24/06/27 | 10.5334 |
24/06/26 | 10.5275 |
24/06/21 | 10.5341 |
24/06/20 | 10.5321 |
24/06/18 | 10.5321 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/17 | 10.5271 |
24/06/14 | 10.5336 |
24/06/13 | 10.5342 |
24/06/12 | 10.5263 |
24/06/11 | 10.5112 |
24/06/06 | 10.5239 |
24/06/05 | 10.5229 |
24/06/04 | 10.5152 |
24/06/03 | 10.5096 |
24/05/31 | 10.4954 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/30 | 10.4874 |
24/05/29 | 10.4823 |
24/05/28 | 10.4851 |
24/05/24 | 10.4845 |
24/05/23 | 10.4847 |
24/05/22 | 10.4919 |
24/05/21 | 10.4981 |
24/05/17 | 10.4956 |
24/05/16 | 10.4991 |
24/05/15 | 10.5034 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.25 | 0.99 | 1.25 | 2.41 | 0.99 | 1.25 | 0.56 |
基本資料
成立日期 | 2022/11/29 | 基金代碼 | ACYT173 |
---|---|---|---|
投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.58億元(台幣)(2024/06/30) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳慕忻 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」