晴時多雲

基金名稱:元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.4241 -0.007 10.453 10.0345

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.4241
24/02/15 10.4311
24/02/05 10.4281
24/02/02 10.4406
24/02/01 10.4530
24/01/31 10.4504
24/01/30 10.4394
24/01/29 10.4393
24/01/26 10.4342
24/01/25 10.4359
日期 淨值
24/01/24 10.4274
24/01/23 10.4281
24/01/22 10.4245
24/01/19 10.4227
24/01/18 10.4245
24/01/17 10.4239
24/01/12 10.4437
24/01/11 10.4295
24/01/10 10.4157
24/01/09 10.4142
日期 淨值
24/01/04 10.4061
24/01/03 10.4100
24/01/02 10.4143
23/12/29 10.4193
23/12/28 10.4147
23/12/27 10.4149
23/12/26 10.4051
23/12/22 10.4019
23/12/21 10.3971
23/12/20 10.3945

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 0.62 1.52 2.22 0.62 1.52 -0.14

基本資料

成立日期 2022/11/29 基金代碼 ACYT173
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網