粉絲團
基金名稱：元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/12 | 10.8206 | -0.0053 | 10.8304 | 10.4241 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 10.8206 |
| 25/02/11 | 10.8259 |
| 25/02/07 | 10.8237 |
| 25/02/06 | 10.8287 |
| 25/02/05 | 10.8304 |
| 25/02/04 | 10.8244 |
| 25/02/03 | 10.8192 |
| 25/01/22 | 10.8032 |
| 25/01/17 | 10.7983 |
| 25/01/16 | 10.8019 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 10.7942 |
| 25/01/14 | 10.7813 |
| 25/01/13 | 10.7763 |
| 25/01/10 | 10.7786 |
| 25/01/08 | 10.7875 |
| 25/01/06 | 10.7870 |
| 25/01/03 | 10.7849 |
| 25/01/02 | 10.7876 |
| 24/12/31 | 10.7851 |
| 24/12/30 | 10.7849 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 10.7718 |
| 24/12/26 | 10.7715 |
| 24/12/24 | 10.7685 |
| 24/12/23 | 10.7663 |
| 24/12/20 | 10.7672 |
| 24/12/19 | 10.7632 |
| 24/12/18 | 10.7653 |
| 24/12/17 | 10.7781 |
| 24/12/16 | 10.7780 |
| 24/12/13 | 10.7761 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.39 | 0.52 | 0.66 | 1.92 | 0.52 | 0.66 | 0.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/29 | 基金代碼 | ACYT173 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.43億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳慕忻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」