晴時多雲

基金名稱:元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 10.5849 0.0387 10.5849 10.1454

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 10.5849
24/07/03 10.5462
24/07/02 10.5397
24/06/27 10.5334
24/06/26 10.5275
24/06/21 10.5341
24/06/20 10.5321
24/06/18 10.5321
24/06/17 10.5271
24/06/14 10.5336
日期 淨值
24/06/13 10.5342
24/06/12 10.5263
24/06/11 10.5112
24/06/06 10.5239
24/06/05 10.5229
24/06/04 10.5152
24/06/03 10.5096
24/05/31 10.4954
24/05/30 10.4874
24/05/29 10.4823
日期 淨值
24/05/28 10.4851
24/05/24 10.4845
24/05/23 10.4847
24/05/22 10.4919
24/05/21 10.4981
24/05/17 10.4956
24/05/16 10.4991
24/05/15 10.5034
24/05/14 10.4899
24/05/13 10.4857

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 1.05 1.22 2.46 1.05 1.22 0.70

基本資料

成立日期 2022/11/29 基金代碼 ACYT173
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.58億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網