晴時多雲

top
基金名稱:

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 44.4096 -0.1529 47.3715 44.4096

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 44.4096
20/06/03 44.5625
20/06/02 44.7499
20/06/01 44.8832
20/05/29 44.7866
20/05/28 44.7500
20/05/27 44.7396
20/05/26 44.9881
20/05/25 45.2007
20/05/22 45.2075
日期 淨值
20/05/21 45.3124
20/05/20 45.2904
20/05/19 45.3013
20/05/18 45.3063
20/05/15 45.4169
20/05/14 45.3973
20/05/13 45.3372
20/05/12 45.3422
20/05/11 45.3322
20/05/08 45.5328
日期 淨值
20/05/07 45.5698
20/05/06 45.6374
20/04/29 45.8525
20/04/28 45.8736
20/04/27 45.9322
20/04/24 45.9734
20/04/23 45.9915
20/04/22 45.8929
20/04/21 45.8106
20/04/20 45.8196

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.91 -2.55 -1.56 -1.54 -2.55 -1.56 -3.15

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT137
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 209.53億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 李政儒
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 2元

資料來源:MoneyDJ理財網