晴時多雲

基金名稱:元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 46.2896 0.1672 46.5165 45.0994

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 46.2896
24/02/20 46.1224
24/02/19 45.9217
24/02/05 45.8409
24/02/02 45.7776
24/02/01 45.8903
24/01/31 45.8911
24/01/30 45.6530
24/01/29 45.7334
24/01/26 45.7755
日期 淨值
24/01/25 45.9257
24/01/24 45.9357
24/01/23 45.9031
24/01/22 45.7152
24/01/19 45.7746
24/01/18 45.9388
24/01/17 45.9500
24/01/15 45.6094
24/01/12 45.5184
24/01/11 45.5072
日期 淨值
24/01/10 45.4589
24/01/09 45.4522
24/01/04 45.4286
24/01/03 45.4188
24/01/02 45.2904
23/12/29 45.3471
23/12/28 45.2869
23/12/27 45.4167
23/12/22 45.7585
23/12/21 45.9221

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 0.94 0.95 1.66 0.94 0.95 1.13

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT137
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 2.12億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡婷
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網