晴時多雲

基金名稱:元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 47.1137 -0.0167 47.4933 45.1119

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 47.1137
24/06/12 47.1304
24/06/11 47.1741
24/06/06 47.0231
24/06/04 47.2235
24/06/03 47.1925
24/05/31 47.2373
24/05/30 47.2098
24/05/29 46.9563
24/05/28 46.7850
日期 淨值
24/05/27 46.7877
24/05/23 46.8921
24/05/22 46.9957
24/05/21 47.0356
24/05/17 47.0199
24/05/16 46.8639
24/05/14 47.1977
24/05/13 47.2045
24/05/09 47.2837
24/05/08 47.2475
日期 淨值
24/05/07 47.2962
24/05/06 47.2185
24/04/30 47.2591
24/04/29 47.1894
24/04/26 47.2819
24/04/25 47.3097
24/04/24 47.2431
24/04/23 47.4167
24/04/22 47.4933
24/04/19 47.2826

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.46 1.19 2.70 3.66 1.19 2.70 -0.19

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT137
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 2.18億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡婷
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網