晴時多雲

基金名稱:元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 45.4193 0.0495 45.7656 44.072

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 45.4193
21/10/21 45.3698
21/10/20 45.3845
21/10/19 45.2840
21/10/18 45.2525
21/10/15 45.3782
21/10/12 45.4289
21/10/08 45.4184
21/09/30 44.8915
21/09/29 44.8303
日期 淨值
21/09/28 44.8048
21/09/27 44.7567
21/09/24 44.7428
21/09/23 44.7878
21/09/17 44.8163
21/09/16 44.8242
21/09/15 44.8190
21/09/14 44.7979
21/09/13 44.7414
21/09/10 44.7743
日期 淨值
21/09/09 44.7395
21/09/08 44.7925
21/09/07 44.6305
21/09/06 44.6735
21/09/03 44.7630
21/09/02 44.7925
21/09/01 44.8199
21/08/31 44.7014
21/08/30 44.8017
21/08/27 44.9558

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.29 1.17 1.74 2.99 1.17 1.74 1.35

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT137
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 182.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡婷
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網