晴時多雲

基金名稱:元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 46.6011 -0.1479 48.0657 44.6305

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 46.6011
22/05/24 46.7490
22/05/23 46.7641
22/05/20 46.7203
22/05/19 46.2672
22/05/18 46.2713
22/05/17 46.2173
22/05/16 45.9926
22/05/13 46.1042
22/05/12 46.0940
日期 淨值
22/05/11 46.2607
22/05/10 46.3066
22/05/06 46.4226
22/05/05 46.6165
22/04/29 46.7142
22/04/28 46.6817
22/04/27 46.8685
22/04/26 46.7478
22/04/25 46.8307
22/04/22 47.2751
日期 淨值
22/04/21 47.3515
22/04/20 47.7385
22/04/19 48.0657
22/04/14 47.8036
22/04/13 47.8361
22/04/12 47.9546
22/04/11 47.8635
22/04/08 47.6851
22/04/07 47.5904
22/04/06 47.3877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 -0.34 1.13 3.22 -0.34 1.13 -0.49

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT137
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 156.56億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡婷
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網