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基金名稱:

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 45.1377 0.0545 48.3117 44.5862

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 45.1377
19/11/12 45.0832
19/11/11 45.0293
19/11/08 45.0659
19/11/07 45.0157
19/11/06 44.9919
19/11/05 44.9051
19/11/04 44.7580
19/11/01 44.7641
19/10/31 44.7155
日期 淨值
19/10/30 44.5862
19/10/29 44.8117
19/10/28 44.8973
19/10/25 44.8975
19/10/24 44.9236
19/10/23 44.8744
19/10/22 44.8258
19/10/21 44.8491
19/10/18 44.8377
19/10/17 44.8846
日期 淨值
19/10/16 44.7977
19/10/15 44.9185
19/10/14 44.9388
19/10/09 44.7996
19/10/08 44.8708
19/09/27 45.2031
19/09/26 45.1577
19/09/25 45.2177
19/09/24 45.2993
19/09/23 45.2227

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.05 -0.51 -1.50 -1.51 -0.51 -1.50 0.75

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT137
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 203.29億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 李政儒
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 2元

資料來源:MoneyDJ理財網