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基金名稱：元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 48.002 | 0.2739 | 48.002 | 45.2869 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 48.0020 |
| 24/07/18 | 47.7281 |
| 24/07/11 | 47.4000 |
| 24/07/04 | 47.3088 |
| 24/07/02 | 47.4368 |
| 24/06/27 | 47.3748 |
| 24/06/26 | 47.3873 |
| 24/06/21 | 47.0851 |
| 24/06/20 | 47.0562 |
| 24/06/19 | 47.1128 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 47.1832 |
| 24/06/17 | 47.1420 |
| 24/06/14 | 47.1007 |
| 24/06/13 | 47.1137 |
| 24/06/12 | 47.1304 |
| 24/06/11 | 47.1741 |
| 24/06/06 | 47.0231 |
| 24/06/04 | 47.2235 |
| 24/06/03 | 47.1925 |
| 24/05/31 | 47.2373 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 47.2098 |
| 24/05/29 | 46.9563 |
| 24/05/28 | 46.7850 |
| 24/05/27 | 46.7877 |
| 24/05/23 | 46.8921 |
| 24/05/22 | 46.9957 |
| 24/05/21 | 47.0356 |
| 24/05/17 | 47.0199 |
| 24/05/16 | 46.8639 |
| 24/05/14 | 47.1977 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.42 | 1.72 | 3.42 | 4.68 | 1.72 | 3.42 | 1.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/19 | 基金代碼 | ACYT137 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 2.18億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李怡婷 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」