晴時多雲

基金名稱:元大美國政府1至3年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 29.8206 -0.0198 30.9099 29.7082

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 29.8206
21/10/21 29.8404
21/10/20 29.8873
21/10/19 29.8735
21/10/18 30.0389
21/10/15 30.0289
21/10/14 30.1700
21/10/13 30.1671
21/10/12 30.2433
21/10/08 30.1645
日期 淨值
21/10/07 30.0580
21/10/06 30.0808
21/10/05 29.9886
21/10/04 29.9788
21/10/01 29.9499
21/09/30 29.9104
21/09/29 29.8829
21/09/28 29.8170
21/09/27 29.7928
21/09/24 29.7971
日期 淨值
21/09/23 29.8435
21/09/22 29.8755
21/09/17 29.8274
21/09/16 29.8234
21/09/15 29.7852
21/09/14 29.7979
21/09/13 29.7983
21/09/10 29.7196
21/09/09 29.7927
21/09/08 29.8521

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 -0.70 -0.83 -1.42 -0.70 -0.83 -0.08

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT136
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 195.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網