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基金名稱：元大美國政府1至3年期債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 32.103 | 0.2271 | 32.1258 | 30.3955 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 32.1030 |
| 24/07/18 | 31.8759 |
| 24/07/11 | 32.1100 |
| 24/07/03 | 32.1258 |
| 24/07/02 | 32.0633 |
| 24/06/27 | 31.9825 |
| 24/06/26 | 31.9851 |
| 24/06/21 | 31.8038 |
| 24/06/20 | 31.7577 |
| 24/06/18 | 31.8355 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 31.7657 |
| 24/06/14 | 31.7662 |
| 24/06/13 | 31.7513 |
| 24/06/12 | 31.7306 |
| 24/06/11 | 31.7183 |
| 24/06/06 | 31.6395 |
| 24/06/04 | 31.7349 |
| 24/06/03 | 31.7133 |
| 24/05/31 | 31.7380 |
| 24/05/30 | 31.6836 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 31.5272 |
| 24/05/28 | 31.4017 |
| 24/05/24 | 31.4819 |
| 24/05/23 | 31.4552 |
| 24/05/22 | 31.5206 |
| 24/05/21 | 31.5655 |
| 24/05/17 | 31.4586 |
| 24/05/16 | 31.3547 |
| 24/05/15 | 31.4755 |
| 24/05/14 | 31.6458 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.20 | 2.57 | 4.20 | 5.80 | 2.57 | 4.20 | 2.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/19 | 基金代碼 | ACYT136 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 126.43億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李怡婷 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」