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基金名稱：元大美國政府1至3年期債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 29.8206 | -0.0198 | 30.9099 | 29.7082 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 29.8206 |
| 21/10/21 | 29.8404 |
| 21/10/20 | 29.8873 |
| 21/10/19 | 29.8735 |
| 21/10/18 | 30.0389 |
| 21/10/15 | 30.0289 |
| 21/10/14 | 30.1700 |
| 21/10/13 | 30.1671 |
| 21/10/12 | 30.2433 |
| 21/10/08 | 30.1645 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 30.0580 |
| 21/10/06 | 30.0808 |
| 21/10/05 | 29.9886 |
| 21/10/04 | 29.9788 |
| 21/10/01 | 29.9499 |
| 21/09/30 | 29.9104 |
| 21/09/29 | 29.8829 |
| 21/09/28 | 29.8170 |
| 21/09/27 | 29.7928 |
| 21/09/24 | 29.7971 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 29.8435 |
| 21/09/22 | 29.8755 |
| 21/09/17 | 29.8274 |
| 21/09/16 | 29.8234 |
| 21/09/15 | 29.7852 |
| 21/09/14 | 29.7979 |
| 21/09/13 | 29.7983 |
| 21/09/10 | 29.7196 |
| 21/09/09 | 29.7927 |
| 21/09/08 | 29.8521 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.02 | -0.70 | -0.83 | -1.42 | -0.70 | -0.83 | -0.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/19 | 基金代碼 | ACYT136 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 195.02億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周宜縉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」