基金名稱：
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 32.0057 | -0.0072 | 33.3571 | 31.6778 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 32.0057 |
| 19/11/11 | 32.0129 |
| 19/11/08 | 31.9320 |
| 19/11/07 | 31.9479 |
| 19/11/06 | 32.0003 |
| 19/11/05 | 31.9624 |
| 19/11/04 | 32.0120 |
| 19/11/01 | 32.0937 |
| 19/10/31 | 32.0671 |
| 19/10/30 | 32.0045 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 32.1135 |
| 19/10/28 | 32.1372 |
| 19/10/25 | 32.1689 |
| 19/10/24 | 32.1722 |
| 19/10/23 | 32.2062 |
| 19/10/22 | 32.2540 |
| 19/10/21 | 32.2273 |
| 19/10/18 | 32.2794 |
| 19/10/17 | 32.3243 |
| 19/10/16 | 32.3613 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 32.3066 |
| 19/10/14 | 32.2713 |
| 19/10/09 | 32.5448 |
| 19/10/08 | 32.5570 |
| 19/10/07 | 32.6397 |
| 19/10/04 | 32.7284 |
| 19/10/03 | 32.8254 |
| 19/10/02 | 32.7968 |
| 19/10/01 | 32.7309 |
| 19/09/27 | 32.6732 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.51 | -1.89 | -1.65 | -0.10 | -1.89 | -1.65 | -1.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/19 | 基金代碼 | ACYT136 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 287.18億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 周宜縉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」