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基金名稱：元大美國政府1至3年期債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 30.5858 | -0.0701 | 30.8861 | 29.2398 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 30.5858 |
| 22/05/24 | 30.6559 |
| 22/05/23 | 30.5942 |
| 22/05/20 | 30.6248 |
| 22/05/19 | 30.7811 |
| 22/05/18 | 30.6552 |
| 22/05/17 | 30.6242 |
| 22/05/16 | 30.8158 |
| 22/05/13 | 30.8003 |
| 22/05/12 | 30.8861 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 30.6705 |
| 22/05/10 | 30.6834 |
| 22/05/09 | 30.7681 |
| 22/05/06 | 30.6113 |
| 22/05/05 | 30.4108 |
| 22/05/04 | 30.4966 |
| 22/05/03 | 30.4234 |
| 22/04/29 | 30.3514 |
| 22/04/28 | 30.4703 |
| 22/04/27 | 30.3808 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 30.2674 |
| 22/04/25 | 30.2694 |
| 22/04/22 | 30.1368 |
| 22/04/21 | 30.0500 |
| 22/04/20 | 30.2153 |
| 22/04/19 | 30.3282 |
| 22/04/18 | 30.3787 |
| 22/04/14 | 30.1399 |
| 22/04/13 | 30.2193 |
| 22/04/12 | 30.2962 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.38 | 2.98 | 3.57 | 3.24 | 2.98 | 3.57 | 1.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/19 | 基金代碼 | ACYT136 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 147.22億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周宜縉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」