晴時多雲

top
基金名稱:

元大美國政府1至3年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 32.2832 0.0202 33.3571 31.6016

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 32.2832
20/06/03 32.2630
20/06/02 32.3608
20/06/01 32.3274
20/05/29 32.4135
20/05/28 32.4190
20/05/27 32.4100
20/05/26 32.3587
20/05/22 32.3811
20/05/21 32.3159
日期 淨值
20/05/20 32.3658
20/05/19 32.3274
20/05/18 32.3609
20/05/15 32.3161
20/05/14 32.3187
20/05/13 32.2919
20/05/12 32.2713
20/05/11 32.2062
20/05/08 32.2697
20/05/07 32.3551
日期 淨值
20/05/06 32.2893
20/05/05 32.2125
20/05/04 32.2045
20/04/30 32.0988
20/04/29 32.2753
20/04/28 32.3811
20/04/27 32.3879
20/04/24 32.4455
20/04/23 32.4463
20/04/22 32.4651

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 -0.08 0.70 -0.03 -0.08 0.70 0.24

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT136
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 193.56億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網