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基金名稱:

元大美國政府1至3年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 32.0057 -0.0072 33.3571 31.6778

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 32.0057
19/11/11 32.0129
19/11/08 31.9320
19/11/07 31.9479
19/11/06 32.0003
19/11/05 31.9624
19/11/04 32.0120
19/11/01 32.0937
19/10/31 32.0671
19/10/30 32.0045
日期 淨值
19/10/29 32.1135
19/10/28 32.1372
19/10/25 32.1689
19/10/24 32.1722
19/10/23 32.2062
19/10/22 32.2540
19/10/21 32.2273
19/10/18 32.2794
19/10/17 32.3243
19/10/16 32.3613
日期 淨值
19/10/15 32.3066
19/10/14 32.2713
19/10/09 32.5448
19/10/08 32.5570
19/10/07 32.6397
19/10/04 32.7284
19/10/03 32.8254
19/10/02 32.7968
19/10/01 32.7309
19/09/27 32.6732

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 -1.89 -1.65 -0.10 -1.89 -1.65 -1.41

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT136
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 287.18億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網