晴時多雲

基金名稱:元大美國政府1至3年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 30.76 -0.0987 31.8382 30.1073

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 30.7600
24/02/15 30.8587
24/02/05 30.8272
24/02/02 30.7382
24/02/01 30.9328
24/01/31 30.8738
24/01/30 30.6472
24/01/29 30.7700
24/01/26 30.7857
24/01/25 30.8121
日期 淨值
24/01/24 30.8040
24/01/23 30.8194
24/01/22 30.8142
24/01/19 30.8550
24/01/18 31.0422
24/01/17 31.0737
24/01/12 31.0231
24/01/11 30.9353
24/01/10 30.8966
24/01/09 30.8142
日期 淨值
24/01/04 30.7421
24/01/03 30.7455
24/01/02 30.6001
23/12/29 30.3955
23/12/28 30.4027
23/12/27 30.6831
23/12/26 30.7535
23/12/22 30.9483
23/12/21 31.0620
23/12/20 31.0380

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.65 -0.18 -0.04 2.45 -0.18 -0.04 -0.65

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT136
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 119.64億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡婷
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網