晴時多雲

基金名稱:元大美國政府1至3年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 31.7577 -0.0778 31.9128 30.3908

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 31.7577
24/06/18 31.8355
24/06/17 31.7657
24/06/14 31.7662
24/06/13 31.7513
24/06/12 31.7306
24/06/11 31.7183
24/06/06 31.6395
24/06/04 31.7349
24/06/03 31.7133
日期 淨值
24/05/31 31.7380
24/05/30 31.6836
24/05/29 31.5272
24/05/28 31.4017
24/05/24 31.4819
24/05/23 31.4552
24/05/22 31.5206
24/05/21 31.5655
24/05/17 31.4586
24/05/16 31.3547
日期 淨值
24/05/15 31.4755
24/05/14 31.6458
24/05/13 31.6280
24/05/09 31.6594
24/05/08 31.6017
24/05/07 31.5776
24/05/06 31.5531
24/05/02 31.6546
24/04/30 31.6422
24/04/29 31.6608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 1.24 2.73 4.22 1.24 2.73 0.80

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT136
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 124.1億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡婷
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網