晴時多雲

基金名稱:元大美國政府1至3年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 30.5858 -0.0701 30.8861 29.2398

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 30.5858
22/05/24 30.6559
22/05/23 30.5942
22/05/20 30.6248
22/05/19 30.7811
22/05/18 30.6552
22/05/17 30.6242
22/05/16 30.8158
22/05/13 30.8003
22/05/12 30.8861
日期 淨值
22/05/11 30.6705
22/05/10 30.6834
22/05/09 30.7681
22/05/06 30.6113
22/05/05 30.4108
22/05/04 30.4966
22/05/03 30.4234
22/04/29 30.3514
22/04/28 30.4703
22/04/27 30.3808
日期 淨值
22/04/26 30.2674
22/04/25 30.2694
22/04/22 30.1368
22/04/21 30.0500
22/04/20 30.2153
22/04/19 30.3282
22/04/18 30.3787
22/04/14 30.1399
22/04/13 30.2193
22/04/12 30.2962

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.38 2.98 3.57 3.24 2.98 3.57 1.05

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT136
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 147.22億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網