晴時多雲

基金名稱:元大新主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 42.15 0.95 45.95 31.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 42.1500
21/10/14 41.2000
21/10/13 41.0600
21/10/12 42.5600
21/10/08 42.7700
21/10/07 42.4000
21/10/06 40.7700
21/10/05 41.5400
21/10/04 40.5900
21/10/01 41.4400
日期 淨值
21/09/30 42.5200
21/09/29 42.1200
21/09/28 43.6900
21/09/27 44.2300
21/09/24 44.6000
21/09/23 43.9400
21/09/22 43.0200
21/09/17 43.7500
21/09/16 43.3600
21/09/15 43.4000
日期 淨值
21/09/14 43.8700
21/09/13 43.6800
21/09/10 44.5200
21/09/09 43.5800
21/09/08 42.7300
21/09/07 44.1000
21/09/06 44.6500
21/09/03 44.9100
21/09/02 44.2600
21/09/01 44.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.16 -3.41 0.40 7.55 -3.41 0.40 -2.88

基本資料

成立日期 1999/08/20 基金代碼 ACYT11
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 23.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭經緯
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網