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基金名稱:

元大新主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 23.81 -0.1 30.66 20.29

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 23.8100
19/03/21 23.9100
19/03/20 23.6600
19/03/19 23.5400
19/03/18 23.5800
19/03/15 23.2300
19/03/14 23.0800
19/03/13 23.0500
19/03/12 22.8700
19/03/11 22.6800
日期 淨值
19/03/08 22.6000
19/03/07 22.4700
19/03/06 22.9200
19/03/05 22.8700
19/03/04 23.0100
19/02/27 23.0100
19/02/26 23.0900
19/02/25 23.2500
19/02/22 22.9800
19/02/21 23.1300
日期 淨值
19/02/20 23.2400
19/02/19 23.0700
19/02/18 23.0300
19/02/15 22.8000
19/02/14 22.8900
19/02/13 22.7900
19/02/12 22.9600
19/02/11 22.7100
19/01/30 22.0900
19/01/29 21.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.68 8.89 8.23 -3.97 8.89 8.23 3.37

基本資料

成立日期 1999/08/20 基金代碼 ACYT11
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 15.6億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 蔡麗卿
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網