晴時多雲

基金名稱:元大新主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 57.64 -0.26 59.77 37.94

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 57.6400
24/02/26 57.9000
24/02/23 58.1500
24/02/21 56.3700
24/02/20 57.4300
24/02/19 57.5400
24/02/16 58.5400
24/02/15 59.7700
24/02/05 56.6300
24/02/02 57.0400
日期 淨值
24/02/01 55.5000
24/01/31 55.2500
24/01/30 55.6200
24/01/29 54.2600
24/01/26 53.4400
24/01/25 53.8800
24/01/24 53.7200
24/01/23 53.9700
24/01/22 53.8700
24/01/19 52.0300
日期 淨值
24/01/17 51.1100
24/01/15 51.3300
24/01/12 51.2400
24/01/11 51.3000
24/01/10 50.0800
24/01/09 49.5800
24/01/05 49.2900
24/01/04 48.9900
24/01/03 49.4700
24/01/02 50.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.86 13.73 18.28 27.32 13.73 18.28 7.86

基本資料

成立日期 1999/08/20 基金代碼 ACYT11
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 29.92億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 高?葟
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網