晴時多雲

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基金名稱:

元大新主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 30.88 -1.07 31.95 20.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 30.8800
20/07/09 31.9500
20/07/08 31.6500
20/07/07 31.1400
20/07/06 31.1800
20/07/03 30.2800
20/07/02 29.9300
20/07/01 29.5200
20/06/30 29.0900
20/06/29 28.8800
日期 淨值
20/06/24 29.2400
20/06/23 28.7100
20/06/22 28.6100
20/06/19 28.3900
20/06/18 28.3700
20/06/17 27.9100
20/06/16 27.9500
20/06/15 27.2700
20/06/12 27.5200
20/06/11 27.6400
日期 淨值
20/06/10 28.0600
20/06/09 27.8800
20/06/08 27.8700
20/06/05 27.7900
20/06/04 27.7700
20/06/03 27.4300
20/06/02 27.0600
20/06/01 27.0500
20/05/29 26.4600
20/05/28 26.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.11 17.08 14.11 16.15 17.08 14.11 10.05

基本資料

成立日期 1999/08/20 基金代碼 ACYT11
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 19.1億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉家宏
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網