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基金名稱:

元大新主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 27.38 -0.19 28.07 20.51

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 27.3800
19/11/13 27.5700
19/11/12 27.6400
19/11/11 27.1600
19/11/08 27.4900
19/11/07 27.5300
19/11/06 27.8400
19/11/05 28.0700
19/11/04 27.9300
19/11/01 27.8200
日期 淨值
19/10/31 27.7000
19/10/30 27.6800
19/10/29 27.6000
19/10/28 27.6700
19/10/25 27.5000
19/10/24 27.6500
19/10/23 27.4400
19/10/22 27.3600
19/10/21 27.1800
19/10/18 27.2200
日期 淨值
19/10/17 27.1400
19/10/16 26.9900
19/10/15 27.1600
19/10/14 27.1200
19/10/09 26.5800
19/10/08 26.9800
19/10/07 27.0700
19/10/04 26.8600
19/10/03 26.8000
19/10/02 26.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.40 4.33 10.92 16.92 4.33 10.92 0.96

基本資料

成立日期 1999/08/20 基金代碼 ACYT11
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 22.44億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉家宏
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網