晴時多雲

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基金名稱:

元大新主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/27 26.81 -0.9 29.81 21.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/27 26.8100
20/02/26 27.7100
20/02/25 28.0200
20/02/24 28.0500
20/02/21 28.3300
20/02/20 28.3600
20/02/19 28.3900
20/02/18 28.2300
20/02/17 28.7000
20/02/14 28.9400
日期 淨值
20/02/13 28.8300
20/02/12 28.8200
20/02/11 28.1500
20/02/10 27.7100
20/02/07 27.9900
20/02/06 28.4900
20/02/05 28.1000
20/02/04 28.0600
20/02/03 27.3400
20/01/31 27.7500
日期 淨值
20/01/30 27.7100
20/01/20 29.6800
20/01/17 29.5600
20/01/16 29.5700
20/01/15 29.5400
20/01/14 29.8100
20/01/13 29.4800
20/01/10 29.0100
20/01/09 28.8700
20/01/08 28.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.67 -7.60 -2.93 5.60 -7.60 -2.93 -9.67

基本資料

成立日期 1999/08/20 基金代碼 ACYT11
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 20.37億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉家宏
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網