晴時多雲

基金名稱:元大新主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 40.76 0.02 50.97 38.98

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 40.7600
22/05/19 40.7400
22/05/18 41.1300
22/05/17 40.7800
22/05/16 40.2300
22/05/13 40.1900
22/05/12 39.2400
22/05/11 39.8300
22/05/10 40.1200
22/05/09 39.6600
日期 淨值
22/05/06 40.5100
22/05/05 41.4700
22/05/04 40.7200
22/05/03 40.6400
22/04/29 40.5300
22/04/28 39.8600
22/04/27 39.9200
22/04/26 40.0000
22/04/25 40.3400
22/04/22 42.2500
日期 淨值
22/04/21 43.4800
22/04/20 43.0400
22/04/19 42.8900
22/04/18 42.6800
22/04/15 42.6600
22/04/14 44.0800
22/04/13 44.0100
22/04/12 43.3500
22/04/11 43.3900
22/04/08 45.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.76 -10.49 -13.43 -8.40 -10.49 -13.43 -5.30

基本資料

成立日期 1999/08/20 基金代碼 ACYT11
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 29.5億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網