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基金名稱:

元大萬泰貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 15.1864 0.001 15.1864 15.1108

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 15.1864
19/10/09 15.1854
19/10/08 15.1852
19/10/07 15.1850
19/10/04 15.1844
19/10/03 15.1842
19/10/02 15.1839
19/10/01 15.1837
19/09/27 15.1829
19/09/26 15.1826
日期 淨值
19/09/25 15.1824
19/09/24 15.1822
19/09/23 15.1820
19/09/20 15.1813
19/09/19 15.1811
19/09/18 15.1809
19/09/17 15.1807
19/09/16 15.1805
19/09/12 15.1796
19/09/11 15.1794
日期 淨值
19/09/10 15.1792
19/09/09 15.1790
19/09/06 15.1783
19/09/05 15.1781
19/09/04 15.1779
19/09/03 15.1777
19/09/02 15.1775
19/08/30 15.1768
19/08/29 15.1766
19/08/28 15.1764

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 0.09 0.15 0.28 0.09 0.15 0.04

基本資料

成立日期 1997/02/19 基金代碼 ACYT08
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 231.69億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.0325
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網