晴時多雲

基金名稱:元大萬泰貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 15.2633 0.0001 15.2633 15.2285

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 15.2633
21/05/13 15.2632
21/05/12 15.2632
21/05/11 15.2631
21/05/10 15.2630
21/05/07 15.2629
21/05/06 15.2628
21/05/05 15.2627
21/05/04 15.2627
21/05/03 15.2626
日期 淨值
21/04/29 15.2624
21/04/28 15.2623
21/04/27 15.2623
21/04/26 15.2622
21/04/23 15.2620
21/04/22 15.2620
21/04/21 15.2619
21/04/20 15.2618
21/04/19 15.2618
21/04/16 15.2616
日期 淨值
21/04/15 15.2615
21/04/14 15.2615
21/04/13 15.2614
21/04/12 15.2614
21/04/09 15.2612
21/04/08 15.2611
21/04/07 15.2611
21/04/06 15.2610
21/04/01 15.2608
21/03/31 15.2607

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.02 0.04 0.10 0.02 0.04 0.01

基本資料

成立日期 1997/02/19 基金代碼 ACYT08
投信公司 元大投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 291.58億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.0325
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網