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基金名稱:

元大萬泰貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 15.1432 0.0002 15.1432 15.0944

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 15.1432
19/03/21 15.1430
19/03/20 15.1427
19/03/19 15.1425
19/03/18 15.1423
19/03/15 15.1417
19/03/14 15.1415
19/03/13 15.1413
19/03/12 15.1411
19/03/11 15.1409
日期 淨值
19/03/08 15.1402
19/03/07 15.1400
19/03/06 15.1398
19/03/05 15.1396
19/03/04 15.1394
19/02/27 15.1383
19/02/26 15.1381
19/02/25 15.1379
19/02/23 15.1375
19/02/22 15.1373
日期 淨值
19/02/21 15.1371
19/02/20 15.1369
19/02/19 15.1367
19/02/18 15.1365
19/02/15 15.1359
19/02/14 15.1356
19/02/13 15.1354
19/02/12 15.1352
19/02/11 15.1350
19/02/01 15.1328

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.14 0.26 0.08 0.14 0.04

基本資料

成立日期 1997/02/19 基金代碼 ACYT08
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 232.04億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.0325
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網