晴時多雲

基金名稱:元大萬泰貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 15.2734 0 15.2734 15.2494

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 15.2734
21/10/21 15.2734
21/10/20 15.2733
21/10/19 15.2732
21/10/18 15.2732
21/10/15 15.2730
21/10/14 15.2729
21/10/13 15.2728
21/10/12 15.2728
21/10/08 15.2725
日期 淨值
21/10/07 15.2724
21/10/06 15.2724
21/10/05 15.2723
21/10/04 15.2722
21/10/01 15.2720
21/09/30 15.2720
21/09/29 15.2719
21/09/28 15.2719
21/09/27 15.2718
21/09/24 15.2716
日期 淨值
21/09/23 15.2715
21/09/22 15.2715
21/09/17 15.2712
21/09/16 15.2711
21/09/15 15.2710
21/09/14 15.2710
21/09/13 15.2709
21/09/10 15.2707
21/09/09 15.2707
21/09/08 15.2706

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.03 0.04 0.08 0.03 0.04 0.01

基本資料

成立日期 1997/02/19 基金代碼 ACYT08
投信公司 元大投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 263.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.0325
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網