晴時多雲

基金名稱:元大萬泰貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 15.5836 0.0011 15.5836 15.3969

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 15.5836
24/02/21 15.5825
24/02/20 15.5819
24/02/19 15.5814
24/02/16 15.5798
24/02/15 15.5792
24/02/07 15.5749
24/02/06 15.5743
24/02/05 15.5738
24/02/02 15.5722
日期 淨值
24/02/01 15.5716
24/01/31 15.5711
24/01/30 15.5706
24/01/29 15.5700
24/01/26 15.5684
24/01/25 15.5679
24/01/24 15.5673
24/01/23 15.5668
24/01/22 15.5662
24/01/19 15.5646
日期 淨值
24/01/17 15.5635
24/01/15 15.5625
24/01/12 15.5609
24/01/11 15.5603
24/01/10 15.5598
24/01/09 15.5592
24/01/05 15.5570
24/01/04 15.5565
24/01/03 15.5559
24/01/02 15.5554

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.22 0.37 0.68 0.22 0.37 0.11

基本資料

成立日期 1997/02/19 基金代碼 ACYT08
投信公司 元大投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 170.98億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉晶樺
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.0325
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網