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基金名稱：元大萬泰貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 15.6718 | 0.0025 | 15.6718 | 15.4715 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 15.6718 |
| 24/07/19 | 15.6693 |
| 24/07/18 | 15.6687 |
| 24/07/12 | 15.6649 |
| 24/07/05 | 15.6606 |
| 24/07/02 | 15.6588 |
| 24/06/28 | 15.6563 |
| 24/06/27 | 15.6556 |
| 24/06/26 | 15.6550 |
| 24/06/21 | 15.6519 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 15.6513 |
| 24/06/19 | 15.6507 |
| 24/06/18 | 15.6501 |
| 24/06/17 | 15.6495 |
| 24/06/14 | 15.6477 |
| 24/06/13 | 15.6471 |
| 24/06/12 | 15.6465 |
| 24/06/11 | 15.6459 |
| 24/06/07 | 15.6434 |
| 24/06/06 | 15.6428 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 15.6416 |
| 24/06/03 | 15.6410 |
| 24/05/31 | 15.6393 |
| 24/05/30 | 15.6387 |
| 24/05/29 | 15.6381 |
| 24/05/28 | 15.6375 |
| 24/05/27 | 15.6369 |
| 24/05/24 | 15.6351 |
| 24/05/23 | 15.6345 |
| 24/05/22 | 15.6340 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.40 | 0.24 | 0.40 | 0.73 | 0.24 | 0.40 | 0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/02/19 | 基金代碼 | ACYT08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 227.12億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉晶樺 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.0325 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.07 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」