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基金名稱：元大卓越基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 71.15 | -0.23 | 74.84 | 56.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 71.1500 |
| 24/07/19 | 71.3800 |
| 24/07/18 | 72.6200 |
| 24/07/12 | 74.8400 |
| 24/07/05 | 74.8300 |
| 24/07/02 | 72.8700 |
| 24/06/28 | 73.2700 |
| 24/06/27 | 72.6600 |
| 24/06/26 | 72.9200 |
| 24/06/21 | 73.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 74.0700 |
| 24/06/19 | 73.2700 |
| 24/06/18 | 72.0700 |
| 24/06/17 | 71.5800 |
| 24/06/14 | 71.9100 |
| 24/06/13 | 71.3400 |
| 24/06/12 | 70.0700 |
| 24/06/11 | 69.3000 |
| 24/06/07 | 69.6100 |
| 24/06/06 | 69.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 69.1100 |
| 24/06/03 | 69.7900 |
| 24/05/31 | 68.7800 |
| 24/05/30 | 69.7000 |
| 24/05/29 | 70.4400 |
| 24/05/28 | 70.8300 |
| 24/05/27 | 70.8800 |
| 24/05/24 | 69.9600 |
| 24/05/23 | 69.8600 |
| 24/05/22 | 69.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.90 | 3.34 | 3.90 | 10.12 | 3.34 | 3.90 | -3.30 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/11/22 | 基金代碼 | ACYT04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 53.3億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡繼聖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 聯邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」