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基金名稱:

元大卓越基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 43.88 0.02 53.38 39.29

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 43.8800
19/03/21 43.8600
19/03/20 43.6700
19/03/19 43.4800
19/03/18 43.3200
19/03/15 43.0100
19/03/14 42.6400
19/03/13 42.5800
19/03/12 42.3700
19/03/11 42.0700
日期 淨值
19/03/08 41.9200
19/03/07 42.1300
19/03/06 42.2900
19/03/05 42.0700
19/03/04 42.2600
19/02/27 42.2800
19/02/26 42.3100
19/02/25 42.3800
19/02/22 42.3300
19/02/21 42.4800
日期 淨值
19/02/20 42.3500
19/02/19 42.1100
19/02/18 42.0300
19/02/15 41.8200
19/02/14 41.7500
19/02/13 41.5800
19/02/12 41.7800
19/02/11 41.6100
19/01/30 41.4600
19/01/29 41.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.92 6.59 4.69 -4.86 6.59 4.69 3.66

基本資料

成立日期 1995/11/22 基金代碼 ACYT04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 24.63億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 王麗勳
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網