晴時多雲

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基金名稱:

元大卓越基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 44.34 -0.04 44.79 39.29

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 44.3400
19/10/17 44.3800
19/10/16 43.9700
19/10/15 43.8700
19/10/14 43.7000
19/10/09 43.2100
19/10/08 43.6600
19/10/07 43.3400
19/10/04 43.1500
19/10/03 43.0400
日期 淨值
19/10/02 43.1900
19/10/01 42.9300
19/09/27 42.8100
19/09/26 43.2900
19/09/25 43.3400
19/09/24 43.3800
19/09/23 43.4700
19/09/20 43.5200
19/09/19 43.4000
19/09/18 43.4800
日期 淨值
19/09/17 43.3100
19/09/16 43.5700
19/09/12 43.5400
19/09/11 43.3700
19/09/10 43.2600
19/09/09 43.4100
19/09/06 43.3500
19/09/05 43.3800
19/09/04 43.2700
19/09/03 43.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 1.99 2.47 4.77 1.99 2.47 1.98

基本資料

成立日期 1995/11/22 基金代碼 ACYT04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 30.36億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 王麗勳
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網