晴時多雲

基金名稱:元大卓越基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 68.07 0.93 73.62 43.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 68.0700
21/10/21 67.1400
21/10/20 67.7000
21/10/19 67.1100
21/10/18 65.1400
21/10/15 65.2300
21/10/14 63.4600
21/10/13 63.2600
21/10/12 65.2600
21/10/08 66.3100
日期 淨值
21/10/07 65.8500
21/10/06 63.2000
21/10/05 64.3400
21/10/04 62.7100
21/10/01 64.1400
21/09/30 65.9500
21/09/29 64.9500
21/09/28 67.9800
21/09/27 68.4500
21/09/24 69.4100
日期 淨值
21/09/23 68.7900
21/09/22 67.1500
21/09/17 68.7400
21/09/16 67.9300
21/09/15 68.2000
21/09/14 68.8900
21/09/13 68.7300
21/09/10 70.0600
21/09/09 69.0800
21/09/08 68.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.06 0.90 3.71 13.41 0.90 3.71 1.37

基本資料

成立日期 1995/11/22 基金代碼 ACYT04
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 41.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王建民
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網