晴時多雲

基金名稱:元大卓越基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 69.51 -0.83 71.2 50.1

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 69.5100
24/02/26 70.3400
24/02/23 70.0100
24/02/21 68.5100
24/02/20 70.1500
24/02/19 69.5200
24/02/16 70.2200
24/02/15 71.2000
24/02/05 68.3800
24/02/02 68.9700
日期 淨值
24/02/01 67.0500
24/01/31 66.8100
24/01/30 67.1700
24/01/29 65.5500
24/01/26 64.6200
24/01/25 64.5000
24/01/24 64.7000
24/01/23 65.7200
24/01/22 65.4500
24/01/19 63.9200
日期 淨值
24/01/17 63.2800
24/01/15 64.0800
24/01/12 63.7900
24/01/11 64.3000
24/01/10 63.4800
24/01/09 62.7100
24/01/05 62.2400
24/01/04 61.5900
24/01/03 62.0800
24/01/02 63.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.57 9.83 13.83 20.42 9.83 13.83 7.57

基本資料

成立日期 1995/11/22 基金代碼 ACYT04
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 54.89億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴建亨
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網