晴時多雲

基金名稱:元大卓越基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 55.12 0.53 73.94 54.15

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 55.1200
22/05/26 54.5900
22/05/25 55.7300
22/05/24 54.9400
22/05/23 56.1400
22/05/20 56.2000
22/05/19 56.4500
22/05/18 56.8500
22/05/17 56.2600
22/05/16 55.7800
日期 淨值
22/05/13 55.7800
22/05/12 54.1500
22/05/11 55.3300
22/05/10 55.7900
22/05/09 55.2700
22/05/06 56.0900
22/05/05 57.5400
22/05/04 57.1600
22/05/03 56.9800
22/04/29 56.7900
日期 淨值
22/04/28 55.9600
22/04/27 56.6200
22/04/26 56.6300
22/04/25 56.8500
22/04/22 59.1000
22/04/21 60.4700
22/04/20 60.0900
22/04/19 59.7200
22/04/18 59.2700
22/04/15 59.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.87 -11.77 -16.51 -17.82 -11.77 -16.51 -2.65

基本資料

成立日期 1995/11/22 基金代碼 ACYT04
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 54.65億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王建民
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網