晴時多雲

基金名稱:元大卓越基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 58.59 3.29 68.17 41.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 58.5900
21/05/17 55.3000
21/05/14 57.2100
21/05/13 57.4700
21/05/12 57.9100
21/05/11 60.9500
21/05/10 64.6600
21/05/07 65.3000
21/05/06 62.6600
21/05/05 62.3100
日期 淨值
21/05/04 63.4200
21/05/03 65.5600
21/04/29 68.1700
21/04/28 67.6900
21/04/27 67.6700
21/04/26 67.5700
21/04/23 66.3100
21/04/22 64.6400
21/04/21 65.9600
21/04/20 65.9900
日期 淨值
21/04/19 65.3000
21/04/16 65.3300
21/04/15 65.3700
21/04/14 63.7000
21/04/13 64.8300
21/04/12 65.3700
21/04/09 66.3400
21/04/08 67.0500
21/04/07 66.7000
21/04/06 65.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.73 -9.03 0.61 15.52 -9.03 0.61 -10.32

基本資料

成立日期 1995/11/22 基金代碼 ACYT04
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 36.68億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王建民
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網