晴時多雲

基金名稱:元大多多基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 28.81 0.4 37.32 28.39

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 28.8100
22/05/26 28.4100
22/05/25 28.9600
22/05/24 28.6100
22/05/23 29.3200
22/05/20 29.3800
22/05/19 29.4900
22/05/18 29.7000
22/05/17 29.4200
22/05/16 29.0200
日期 淨值
22/05/13 29.0300
22/05/12 28.3900
22/05/11 28.8900
22/05/10 29.0800
22/05/09 28.7800
22/05/06 29.3600
22/05/05 30.1800
22/05/04 29.8100
22/05/03 29.6700
22/04/29 29.6600
日期 淨值
22/04/28 29.1600
22/04/27 29.3000
22/04/26 29.3300
22/04/25 29.6600
22/04/22 30.6800
22/04/21 31.1500
22/04/20 30.8600
22/04/19 30.5800
22/04/18 30.3000
22/04/15 30.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.29 -9.26 -13.50 -13.15 -9.26 -13.50 -1.67

基本資料

成立日期 1994/10/11 基金代碼 ACYT03
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡繼聖
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網