晴時多雲

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基金名稱:

元大多多基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 19.33 -0.01 19.48 14.95

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 19.3300
19/11/13 19.3400
19/11/12 19.3900
19/11/11 19.0300
19/11/08 19.2800
19/11/07 19.1800
19/11/06 19.3800
19/11/05 19.4800
19/11/04 19.3700
19/11/01 19.3000
日期 淨值
19/10/31 19.3300
19/10/30 19.2300
19/10/29 19.0900
19/10/28 19.0800
19/10/25 18.9500
19/10/24 19.0700
19/10/23 18.8000
19/10/22 18.7700
19/10/21 18.6600
19/10/18 18.6800
日期 淨值
19/10/17 18.7000
19/10/16 18.5900
19/10/15 18.6300
19/10/14 18.6100
19/10/09 18.3100
19/10/08 18.5200
19/10/07 18.5000
19/10/04 18.2800
19/10/03 18.2700
19/10/02 18.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.44 7.28 11.59 16.34 7.28 11.59 3.87

基本資料

成立日期 1994/10/11 基金代碼 ACYT03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.25億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 王麗勳
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網