晴時多雲

基金名稱:元大多多基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 37.44 -0.51 38.62 27.91

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 37.4400
24/02/26 37.9500
24/02/23 37.9100
24/02/21 36.9600
24/02/20 37.6600
24/02/19 37.5400
24/02/16 38.0000
24/02/15 38.6200
24/02/05 36.7700
24/02/02 37.2100
日期 淨值
24/02/01 36.2100
24/01/31 36.1500
24/01/30 36.3600
24/01/29 35.5000
24/01/26 34.9800
24/01/25 35.0400
24/01/24 35.1300
24/01/23 35.6200
24/01/22 35.4800
24/01/19 34.4300
日期 淨值
24/01/17 33.9800
24/01/15 34.0900
24/01/12 34.0200
24/01/11 34.2500
24/01/10 33.5800
24/01/09 33.2500
24/01/05 32.8100
24/01/04 32.5300
24/01/03 32.8500
24/01/02 33.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.03 10.44 14.37 18.44 10.44 14.37 7.03

基本資料

成立日期 1994/10/11 基金代碼 ACYT03
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.35億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡繼聖
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網