晴時多雲

基金名稱:元大多多基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 33.86 0.73 34.79 22.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 33.8600
21/10/26 33.1300
21/10/25 33.2200
21/10/22 33.0900
21/10/21 32.8700
21/10/20 33.0200
21/10/19 32.7500
21/10/18 31.8000
21/10/15 31.6500
21/10/14 30.9100
日期 淨值
21/10/13 30.9800
21/10/12 31.9500
21/10/08 32.2300
21/10/07 32.2000
21/10/06 30.9600
21/10/05 31.3000
21/10/04 30.7900
21/10/01 31.4300
21/09/30 32.2300
21/09/29 31.7400
日期 淨值
21/09/28 33.0300
21/09/27 33.4800
21/09/24 33.7800
21/09/23 33.3500
21/09/22 32.7100
21/09/17 33.4100
21/09/16 33.1700
21/09/15 33.3600
21/09/14 33.5700
21/09/13 33.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.24 1.00 3.20 13.66 1.00 3.20 1.14

基本資料

成立日期 1994/10/11 基金代碼 ACYT03
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡繼聖
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網