晴時多雲

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基金名稱:

元大多多基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/26 20.37 -0.39 21.15 15.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/26 20.3700
20/02/25 20.7600
20/02/24 20.7200
20/02/21 20.9200
20/02/20 20.9700
20/02/19 20.9300
20/02/18 20.6700
20/02/17 21.0300
20/02/14 21.1500
20/02/13 20.8700
日期 淨值
20/02/12 20.9600
20/02/11 20.5900
20/02/10 20.1300
20/02/07 20.2700
20/02/06 20.4900
20/02/05 20.1000
20/02/04 20.0400
20/02/03 19.6600
20/01/31 19.8500
20/01/30 19.6700
日期 淨值
20/01/20 21.0800
20/01/17 20.9000
20/01/16 20.9200
20/01/15 20.8800
20/01/14 21.0400
20/01/13 20.7400
20/01/10 20.6500
20/01/09 20.5800
20/01/08 20.1800
20/01/07 20.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.37 0.05 6.06 13.79 0.05 6.06 -3.37

基本資料

成立日期 1994/10/11 基金代碼 ACYT03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.98億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 吳積霖
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網