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基金名稱:

元大多多基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 16.96 0 21.92 14.81

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 16.9600
19/03/21 16.9600
19/03/20 16.7800
19/03/19 16.6600
19/03/18 16.6400
19/03/15 16.4100
19/03/14 16.3000
19/03/13 16.3300
19/03/12 16.2300
19/03/11 16.1300
日期 淨值
19/03/08 16.0600
19/03/07 16.0500
19/03/06 16.2800
19/03/05 16.2600
19/03/04 16.3700
19/02/27 16.3000
19/02/26 16.4000
19/02/25 16.4500
19/02/22 16.3400
19/02/21 16.4300
日期 淨值
19/02/20 16.4700
19/02/19 16.3300
19/02/18 16.2900
19/02/15 16.1600
19/02/14 16.1800
19/02/13 16.1500
19/02/12 16.2800
19/02/11 16.1800
19/01/30 15.9200
19/01/29 15.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.39 7.18 6.18 -6.17 7.18 6.18 3.23

基本資料

成立日期 1994/10/11 基金代碼 ACYT03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.19億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 蔡麗卿
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網