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基金名稱：元大多多基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 38.27 | -0.01 | 41.03 | 30.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 38.2700 |
| 24/07/19 | 38.2800 |
| 24/07/18 | 38.8800 |
| 24/07/12 | 40.6500 |
| 24/07/05 | 41.0300 |
| 24/07/02 | 39.4800 |
| 24/06/28 | 39.7200 |
| 24/06/27 | 38.9600 |
| 24/06/26 | 39.2800 |
| 24/06/21 | 39.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 39.6500 |
| 24/06/19 | 39.1200 |
| 24/06/18 | 38.6700 |
| 24/06/17 | 38.4800 |
| 24/06/14 | 38.5900 |
| 24/06/13 | 38.1200 |
| 24/06/12 | 37.4200 |
| 24/06/11 | 36.8700 |
| 24/06/07 | 36.7100 |
| 24/06/06 | 36.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 36.2700 |
| 24/06/03 | 36.5400 |
| 24/05/31 | 35.8200 |
| 24/05/30 | 36.4300 |
| 24/05/29 | 37.0100 |
| 24/05/28 | 36.9900 |
| 24/05/27 | 36.5700 |
| 24/05/24 | 36.0600 |
| 24/05/23 | 35.6300 |
| 24/05/22 | 35.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.40 | 6.66 | 5.40 | 10.98 | 6.66 | 5.40 | -1.90 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/10/11 | 基金代碼 | ACYT03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.67億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳炤綸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」