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基金名稱:

元大多福基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/17 55.31 0.24 55.31 45.36

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/17 55.3100
19/09/16 55.0700
19/09/12 55.0000
19/09/11 54.5200
19/09/10 54.2600
19/09/09 54.8000
19/09/06 55.1400
19/09/05 55.0100
19/09/04 54.5800
19/09/03 54.0500
日期 淨值
19/09/02 54.6200
19/08/30 54.3100
19/08/29 54.1900
19/08/28 53.8100
19/08/27 53.4800
19/08/26 53.2300
19/08/23 54.2000
19/08/22 54.3500
19/08/21 54.5300
19/08/20 54.3000
日期 淨值
19/08/19 54.3100
19/08/16 53.6700
19/08/15 53.4100
19/08/13 53.0800
19/08/12 53.4700
19/08/08 53.5000
19/08/07 52.7100
19/08/06 52.4700
19/08/05 52.1300
19/08/02 52.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.70 6.84 7.10 10.48 6.84 7.10 3.06

基本資料

成立日期 1994/03/16 基金代碼 ACYT02
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 22.92億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 莊慧君
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網