晴時多雲

基金名稱:元大多福基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 75.44 4.44 90.34 53.75

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 75.4400
21/05/17 71.0000
21/05/14 74.2100
21/05/13 74.4100
21/05/12 75.5500
21/05/11 79.4700
21/05/10 84.1600
21/05/07 85.2500
21/05/06 82.3500
21/05/05 82.1300
日期 淨值
21/05/04 84.7100
21/05/03 87.2800
21/04/29 90.3400
21/04/28 89.8000
21/04/27 89.2700
21/04/26 89.2900
21/04/23 87.2600
21/04/22 84.6900
21/04/21 86.4700
21/04/20 86.2000
日期 淨值
21/04/19 85.5300
21/04/16 85.6500
21/04/15 85.0600
21/04/14 83.3200
21/04/13 84.2500
21/04/12 85.3000
21/04/09 85.9800
21/04/08 86.7400
21/04/07 86.0400
21/04/06 84.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.31 -10.00 -2.01 11.40 -10.00 -2.01 -11.92

基本資料

成立日期 1994/03/16 基金代碼 ACYT02
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 24.09億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡麗卿
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網