top
基金名稱:

元大多福基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 52.07 -0.23 59.76 45.36

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 52.0700
19/03/21 52.3000
19/03/20 51.8800
19/03/19 51.5100
19/03/18 51.3700
19/03/15 50.7900
19/03/14 50.2600
19/03/13 50.3300
19/03/12 49.9500
19/03/11 49.8700
日期 淨值
19/03/08 49.7500
19/03/07 49.6800
19/03/06 50.3600
19/03/05 50.0900
19/03/04 50.3800
19/02/27 50.3400
19/02/26 50.2300
19/02/25 50.5400
19/02/22 50.1600
19/02/21 50.5000
日期 淨值
19/02/20 50.7200
19/02/19 50.3500
19/02/18 50.1700
19/02/15 49.9200
19/02/14 49.8700
19/02/13 49.5100
19/02/12 49.7700
19/02/11 49.8100
19/01/30 48.6400
19/01/29 48.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.90 7.75 7.38 -1.40 7.75 7.38 3.56

基本資料

成立日期 1994/03/16 基金代碼 ACYT02
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 20.82億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 莊慧君
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網