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基金名稱：元大多福基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 107.23 | -0.63 | 99.96 | 100.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 107.2300 |
| 24/07/19 | 107.8600 |
| 24/07/18 | 109.6000 |
| 24/07/12 | 115.0900 |
| 24/07/05 | 116.1100 |
| 24/07/02 | 111.7500 |
| 24/06/28 | 112.9300 |
| 24/06/27 | 110.7800 |
| 24/06/26 | 111.6100 |
| 24/06/21 | 112.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 113.6400 |
| 24/06/19 | 112.6500 |
| 24/06/18 | 110.9300 |
| 24/06/17 | 109.8000 |
| 24/06/14 | 110.3700 |
| 24/06/13 | 108.9100 |
| 24/06/12 | 106.4700 |
| 24/06/11 | 104.8400 |
| 24/06/07 | 104.3800 |
| 24/06/06 | 104.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 103.1900 |
| 24/06/03 | 104.1900 |
| 24/05/31 | 102.4200 |
| 24/05/30 | 104.7300 |
| 24/05/29 | 106.3200 |
| 24/05/28 | 106.2600 |
| 24/05/27 | 105.0000 |
| 24/05/24 | 103.3500 |
| 24/05/23 | 101.9400 |
| 24/05/22 | 100.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.73 | 4.82 | 4.73 | 10.49 | 4.82 | 4.73 | -4.57 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/03/16 | 基金代碼 | ACYT02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 41.31億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王偉哲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」