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基金名稱：元大多福基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 113.33 | 0.91 | 99.96 | 100.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 113.3300 |
| 25/01/21 | 112.4200 |
| 25/01/20 | 112.1400 |
| 25/01/17 | 109.6400 |
| 25/01/16 | 110.3900 |
| 25/01/15 | 107.1500 |
| 25/01/14 | 108.2900 |
| 25/01/13 | 106.7700 |
| 25/01/10 | 111.8500 |
| 25/01/09 | 112.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 115.0800 |
| 25/01/07 | 116.4400 |
| 25/01/06 | 113.7200 |
| 25/01/03 | 111.2900 |
| 25/01/02 | 110.6400 |
| 24/12/31 | 114.0900 |
| 24/12/30 | 113.4600 |
| 24/12/27 | 115.3300 |
| 24/12/26 | 114.1300 |
| 24/12/25 | 114.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 113.5800 |
| 24/12/23 | 114.3800 |
| 24/12/20 | 113.3100 |
| 24/12/19 | 115.0000 |
| 24/12/18 | 115.6100 |
| 24/12/17 | 116.2900 |
| 24/12/16 | 113.4500 |
| 24/12/13 | 114.8900 |
| 24/12/12 | 114.1800 |
| 24/12/11 | 114.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.43 | 3.68 | 7.47 | 0.43 | 3.68 | 0.02 | |
基本資料
| 成立日期 | 1994/03/16 | 基金代碼 | ACYT02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 42.67億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王偉哲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」