晴時多雲

基金名稱:元大多福基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 87.85 0.75 97.35 59.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 87.8500
21/10/21 87.1000
21/10/20 87.5200
21/10/19 87.1900
21/10/18 85.4300
21/10/15 85.3800
21/10/14 83.5400
21/10/13 83.4800
21/10/12 85.2800
21/10/08 86.5600
日期 淨值
21/10/07 86.7600
21/10/06 84.5300
21/10/05 85.5800
21/10/04 84.5800
21/10/01 85.9800
21/09/30 88.0200
21/09/29 87.3000
21/09/28 90.0100
21/09/27 90.6400
21/09/24 91.1600
日期 淨值
21/09/23 90.2800
21/09/22 89.2300
21/09/17 90.8900
21/09/16 90.1200
21/09/15 90.2200
21/09/14 90.9800
21/09/13 91.1100
21/09/10 92.4100
21/09/09 90.7300
21/09/08 89.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.18 -2.28 1.53 10.72 -2.28 1.53 -1.55

基本資料

成立日期 1994/03/16 基金代碼 ACYT02
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 29.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳宛芳
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網