晴時多雲

基金名稱:元大多福基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 104.87 -1.16 99 100.62

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 104.8700
24/02/26 106.0300
24/02/23 105.4200
24/02/21 103.9200
24/02/20 106.4800
24/02/19 105.8400
24/02/16 106.8300
24/02/15 108.8500
24/02/05 103.5300
24/02/02 104.0200
日期 淨值
24/02/01 100.9900
24/01/31 100.6200
24/01/30 101.3400
24/01/29 98.6300
24/01/26 97.5100
24/01/25 97.5400
24/01/24 97.6500
24/01/23 99.0000
24/01/22 98.7200
24/01/19 96.2000
日期 淨值
24/01/17 95.1500
24/01/15 96.2700
24/01/12 95.8200
24/01/11 96.5100
24/01/10 95.1100
24/01/09 93.9900
24/01/05 93.0600
24/01/04 92.1700
24/01/03 93.0200
24/01/02 95.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.55 10.04 13.89 20.32 10.04 13.89 7.55

基本資料

成立日期 1994/03/16 基金代碼 ACYT02
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 40.76億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王偉哲
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網