晴時多雲

基金名稱:元大多福基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 76.46 1.16 97.77 75.3

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 76.4600
22/05/26 75.3000
22/05/25 77.0300
22/05/24 76.3200
22/05/23 78.1000
22/05/20 78.7500
22/05/19 78.8100
22/05/18 79.5300
22/05/17 78.9100
22/05/16 78.1300
日期 淨值
22/05/13 78.2100
22/05/12 76.2300
22/05/11 77.6000
22/05/10 77.8700
22/05/09 77.3800
22/05/06 78.7300
22/05/05 80.5700
22/05/04 79.4100
22/05/03 78.8200
22/04/29 78.5800
日期 淨值
22/04/28 77.6100
22/04/27 77.7900
22/04/26 77.8000
22/04/25 78.3600
22/04/22 81.5200
22/04/21 83.6500
22/04/20 83.5600
22/04/19 82.8600
22/04/18 82.1800
22/04/15 82.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.87 -10.67 -14.27 -14.31 -10.67 -14.27 -1.71

基本資料

成立日期 1994/03/16 基金代碼 ACYT02
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 38.67億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王偉哲
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網