晴時多雲

基金名稱:華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.8372 -0.0336 9.9988 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.8372
24/02/23 9.8708
24/02/22 9.8261
24/02/20 9.8218
24/02/16 9.8157
24/02/15 9.8856
24/02/07 9.9967
24/02/06 10.0269
24/02/05 9.9705
24/02/02 10.0746
日期 淨值
24/02/01 10.1671
24/01/31 10.1430
24/01/30 10.0849
24/01/29 10.0444
24/01/26 10.0019
24/01/25 10.0026
24/01/24 9.9431
24/01/23 9.9739
24/01/22 10.0203
24/01/19 10.0073
日期 淨值
24/01/18 9.9693
24/01/16 10.0199
24/01/12 10.1487
24/01/11 10.1251
24/01/10 10.0783
24/01/09 10.1082
24/01/08 10.0631
24/01/04 10.0568
24/01/03 10.1230
24/01/02 10.1569

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.65 -0.43 2.67 -0.43 2.67 -1.65

基本資料

成立日期 2023/06/05 基金代碼 ACYC82
投信公司 華南永昌投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.6億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 月配 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網