晴時多雲

基金名稱:華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.7732 0.0374 9.9988 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.7732
24/06/11 9.7358
24/06/07 9.7225
24/06/06 9.8206
24/06/05 9.8217
24/06/03 9.7431
24/05/31 9.6354
24/05/30 9.5914
24/05/29 9.5111
24/05/28 9.5615
日期 淨值
24/05/24 9.6368
24/05/23 9.6187
24/05/22 9.6733
24/05/21 9.6811
24/05/20 9.6606
24/05/16 9.7091
24/05/14 9.6342
24/05/13 9.5951
24/05/10 9.5858
24/05/09 9.6704
日期 淨值
24/05/07 9.6847
24/05/06 9.6673
24/05/03 9.6280
24/05/02 9.5478
24/04/30 9.4698
24/04/29 9.5250
24/04/26 9.4762
24/04/25 9.4230
24/04/24 9.4651
24/04/23 9.5146

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 1.22 0.30 2.62 1.22 0.30 1.95

基本資料

成立日期 2023/06/05 基金代碼 ACYC82
投信公司 華南永昌投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡東穎
配息頻率 月配 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網