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基金名稱：華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.7288 | -0.0517 | 9.9967 | 10.0019 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.7288 |
| 24/07/18 | 9.7805 |
| 24/07/17 | 9.8220 |
| 24/07/11 | 9.7751 |
| 24/07/03 | 9.7071 |
| 24/07/01 | 9.5905 |
| 24/06/27 | 9.7383 |
| 24/06/26 | 9.7018 |
| 24/06/25 | 9.7801 |
| 24/06/20 | 9.7638 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.8043 |
| 24/06/17 | 9.7552 |
| 24/06/14 | 9.8160 |
| 24/06/13 | 9.8126 |
| 24/06/12 | 9.7732 |
| 24/06/11 | 9.7358 |
| 24/06/07 | 9.7225 |
| 24/06/06 | 9.8206 |
| 24/06/05 | 9.8217 |
| 24/06/03 | 9.7431 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.6354 |
| 24/05/30 | 9.5914 |
| 24/05/29 | 9.5111 |
| 24/05/28 | 9.5615 |
| 24/05/24 | 9.6368 |
| 24/05/23 | 9.6187 |
| 24/05/22 | 9.6733 |
| 24/05/21 | 9.6811 |
| 24/05/20 | 9.6606 |
| 24/05/16 | 9.7091 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.02 | 1.74 | 1.02 | 2.91 | 1.74 | 1.02 | 0.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/06/05 | 基金代碼 | ACYC82 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 華南永昌投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.53億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蔡東穎 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 新光銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」