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基金名稱：華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 9.2926 | -0.0859 | 9.9876 | 10.0021 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 9.2926 |
| 25/05/13 | 9.3785 |
| 25/05/12 | 9.3301 |
| 25/05/09 | 9.3849 |
| 25/05/08 | 9.3856 |
| 25/05/07 | 9.4207 |
| 25/05/06 | 9.3959 |
| 25/05/05 | 9.3371 |
| 25/05/02 | 9.6298 |
| 25/04/30 | 9.9747 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 10.0606 |
| 25/04/28 | 10.1235 |
| 25/04/25 | 10.1323 |
| 25/04/24 | 10.0748 |
| 25/04/23 | 10.0125 |
| 25/04/22 | 9.9742 |
| 25/04/21 | 9.9430 |
| 25/04/17 | 10.0297 |
| 25/04/16 | 10.0442 |
| 25/04/15 | 10.0142 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 9.9876 |
| 25/04/11 | 9.9699 |
| 25/04/10 | 10.0742 |
| 25/04/09 | 10.1537 |
| 25/04/08 | 10.1375 |
| 25/04/07 | 10.2501 |
| 25/04/02 | 10.3954 |
| 25/04/01 | 10.4080 |
| 25/03/31 | 10.3845 |
| 25/03/28 | 10.3376 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.56 | -7.84 | -7.51 | -7.24 | -7.84 | -7.51 | -6.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/06/05 | 基金代碼 | ACYC81 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 華南永昌投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.71億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭鼎芝 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 新光銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」