晴時多雲

基金名稱:華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.1433 0.0575 9.9999 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.1433
24/02/22 10.0858
24/02/20 10.0728
24/02/16 10.0256
24/02/15 10.1168
24/02/07 10.2087
24/02/06 10.2330
24/02/05 10.1875
24/02/02 10.2505
24/02/01 10.3761
日期 淨值
24/01/31 10.3393
24/01/30 10.2344
24/01/29 10.2230
24/01/26 10.1967
24/01/25 10.2007
24/01/24 10.1499
24/01/23 10.1758
24/01/22 10.2309
24/01/19 10.2464
24/01/18 10.2529
日期 淨值
24/01/16 10.2464
24/01/12 10.2883
24/01/11 10.2558
24/01/10 10.2205
24/01/09 10.2117
24/01/08 10.1590
24/01/04 10.1575
24/01/03 10.2224
24/01/02 10.2090
23/12/29 10.2391

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.32 0.46 2.18 0.46 2.18 -0.32

基本資料

成立日期 2023/06/05 基金代碼 ACYC81
投信公司 華南永昌投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.94億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 月配 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網