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基金名稱：華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 14.96 | 0.08 | 18.29 | 11.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 14.9600 |
| 25/05/21 | 14.8800 |
| 25/05/20 | 14.7400 |
| 25/05/19 | 14.7500 |
| 25/05/16 | 14.9200 |
| 25/05/15 | 14.6600 |
| 25/05/14 | 14.6900 |
| 25/05/13 | 14.4300 |
| 25/05/12 | 14.1800 |
| 25/05/09 | 13.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 13.8200 |
| 25/05/07 | 13.7800 |
| 25/05/06 | 13.8000 |
| 25/05/05 | 13.7100 |
| 25/05/02 | 13.8600 |
| 25/04/30 | 13.6700 |
| 25/04/29 | 13.7600 |
| 25/04/28 | 13.5800 |
| 25/04/25 | 13.4700 |
| 25/04/24 | 13.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 13.4100 |
| 25/04/22 | 13.1100 |
| 25/04/21 | 13.2000 |
| 25/04/18 | 13.4800 |
| 25/04/17 | 13.4100 |
| 25/04/16 | 13.5700 |
| 25/04/15 | 13.7400 |
| 25/04/14 | 13.4600 |
| 25/04/11 | 13.2100 |
| 25/04/10 | 12.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.53 | 4.66 | 4.22 | 0.55 | 4.66 | 4.22 | 14.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/15 | 基金代碼 | ACYC76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 華南永昌投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.02億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉昀晴 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 聯邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」