晴時多雲

基金名稱:華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 17.53 -0.06 18.29 11.21

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 17.5300
24/06/20 17.5900
24/06/19 17.4200
24/06/18 17.3400
24/06/17 17.2700
24/06/14 17.3100
24/06/13 17.1500
24/06/12 17.0700
24/06/11 17.7400
24/06/07 18.2500
日期 淨值
24/06/06 18.2900
24/06/04 17.8400
24/06/03 17.8500
24/05/31 17.5300
24/05/30 17.9600
24/05/29 17.9800
24/05/28 18.1000
24/05/27 18.0400
24/05/24 17.7600
24/05/23 17.5500
日期 淨值
24/05/22 17.6900
24/05/21 17.6100
24/05/17 17.5700
24/05/15 17.3900
24/05/14 17.5500
24/05/13 17.2300
24/05/10 16.8200
24/05/08 16.3800
24/05/07 16.5100
24/05/06 16.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.47 11.83 18.85 37.33 11.83 18.85 2.63

基本資料

成立日期 2022/11/15 基金代碼 ACYC76
投信公司 華南永昌投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 4.44億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔣松原
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網